Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 11. 21- 2018. 03. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

2017.11.21.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 77.368.700 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 60 950 694 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 16 418 006 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) Tárgyévi bevételeit 77.368.700 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 75 088 700 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 2 280 000 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 10 689 746 Ft működési hiányt, valamint a 21 464 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

26 201 000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

4. melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 2 423 628 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2017

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	39 894 909	49 512 897	-9 617 988
FELHALMOZÁS	5 688 732	27 326 732		-21 638 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	45 583 641	76 839 629
PÉNZMARADVÁNY	31 785 059
2016.évi nettó megelőlegezés		529 071
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	31 785 059	529 071
MINDÖSSZESEN	77 368 700	77 368 700

2. melléklet⁴

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2017.

Sor- szám	Rovat megnevezése		013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	018030 Tám.célú fin.műveletek	066020 Város-és község gazdálkodás	104051 Gy.véd. Ellátások	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	14 630 125	0	0	0	0	14 630 125
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			3 132 000		124 392	3 166 666	12 000		6 435 058
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	3 132 000	14 630 125	124 392	3 166 666	12 000	0	21 065 183
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0			0	0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34								5 460 000	5 460 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351								9 800 000	9 800 000
8	Gépjárműadók	B354								2 100 000	2 100 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0			0	0	0	0	11 900 000	11 900 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									0
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	17 360 000	17 360 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		180 000							180 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
16	Tulajdonosi bevételek	B404									0
17	Ellátási díjak	B405									0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						256 968			256 968
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
20	Kamatbevételek	B408						1 027 758			1 027 758
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
22	Egyéb működési bevételek	B411	5 000								5 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	5 000	180 000	0	0	0	1 284 726	0	0	1 469 726
24	Immateriális javak értékesítése	B51									0
25	Ingatlanok értékesítése	B52				951 732					951 732
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	951 732	0	0	0	0	951 732
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75						10 000			10 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						4 727 000			4 727 000
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	4 737 000	0	0	4 737 000
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131						31 785 059			0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	5 000	180 000	3 132 000	15 581 857	124 392	40 973 451	12 000	17 360 000	77 368 700
Kötelező feladatok bevétele: - működés			5 000	0	3 132 000	15 581 857	124 392	36 236 451	12 000	15 260 000	70 351 700
-felhalmozás								4 737 000			4 737 000
Önként vállalt feladatok: - működés				180 000						2 100 000	2 280 000
- felhalmozás											0
Államigazgatási feladatok: - működés											0
- felhalmozás											0
			5 000	180 000	3 132 000	15 581 857	124 392	40 973 451	12 000	17 360 000	77 368 700

3. melléklet⁵

Az önkormányzat kiadása i

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel	018030 Tám.célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045120 Közutak üzemeltetése	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	082042 Könyvtári szolg.	084031 Civil szerv működési tám.	091140 Óvodai nevelés	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						4 167 000					161 960							4 328 960
02	Külső személyi juttatások	K12	5 790 270										400 000		340 000			1 050 000		7 580 270
03	Személyi juttatások	K1	5 790 270	0	0	0	0	4 167 000	0	0	0	0	561 960	0	340 000	0	0	1 050 000	0	11 909 230
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 203 462					605 000					368 628		105 000	0	0	0	0	2 282 090
05	Készletbeszerzés	K31											440 000		120 000					560 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32										200 000	310 000							510 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		765 000	607 000					1 971 261	1 600 000	3 177 000	2 350 000		215 000					10 685 261
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		0
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		207 000	164 790					532 241	432 000	642 000	1 135 000		3 774 000					6 887 031
10	Dologi kiadások	K3	0	972 000	771 790	0	0	0	0	2 503 502	2 032 000	4 019 000	4 235 000	0	4 109 000	0	0	0	0	18 642 292
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 016 840	0	3 016 840
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	1 294 459	420 000	0	0	0	0	0	7 086 160	424 198	0	370 000	1 644 000	0	2 423 628	13 662 445
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		6 993 732	972 000	771 790	1 294 459	420 000	4 772 000	0	2 503 502	2 032 000	4 019 000	12 251 748	424 198	4 554 000	370 000	1 644 000	4 066 840	2 423 628	49 512 897
13	Beruházások (áfával)	K6		64 000					22 343 732	0	0	0	4 855 000	0	64 000	0	0	0	0	27 326 732
14	Felújítások (áfával)	K7							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	64 000	0	0	0	0	22 343 732	0	0	0	4 855 000	0	64 000	0	0	0	0	27 326 732
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	529 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 071
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	6 993 732	1 036 000	771 790	1 823 530	420 000	4 772 000	22 343 732	2 503 502	2 032 000	4 019 000	17 106 748	424 198	4 618 000	370 000	1 644 000	4 066 840	2 423 628	77 368 700
Kötelező feladatok: - működés			6 993 732	972 000		1 823 530	420 000	4 772 000		2 503 502	2 032 000	4 019 000	8 321 000	424 198	4 554 000		1 644 000			38 478 962
- felhalmozás				64 000					22 343 732						64 000					22 471 732
Önként vállalt feladatok: - működés					771 790								3 930 748			370 000		4 066 840	2 423 628	11 563 006
- felhalmozás													4 855 000							4 855 000
Államigazgatási feladatok: - működés																				0
- felhalmozás																				0
			6 993 732	1 036 000	771 790	1 823 530	420 000	4 772 000	22 343 732	2 503 502	2 032 000	4 019 000	17 106 748	424 198	4 618 000	370 000	1 644 000	4 066 840	2 423 628	77 368 700

4. melléklet⁶

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		16 207 000	4 376 000	20 583 000	17 614 734	4 728 998	22 343 732
1. Hétvezér u. járda felújítás	0562/045120	3 737 000	1 009 000	4 746 000	0	0	0
2. Duna u. felújítás	0562/045120	7 874 000	2 126 000	10 000 000	8 704 254	2 350 168	11 054 422
3. Tölgyes u. felújítás	0562/045120	0	0	0	8 910 480	2 378 830	11 289 310
4. Zöldhulladék lerakó	0562/013350	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 77/2016. (VII.12.) önrész+pályázati rész	0562/013350	2 596 000	701 000	3 297 000	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		4 423 000	1 195 000	5 618 000	4 928 000	55 000	4 983 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd.	0564/066020	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
3. Büszkeségpont emlékmű	0564/066020	3 723 000	1 005 000	4 728 000	4 728 000	0	4 728 000
4. Információs térképes tábla	0564/066020	500 000	135 000	635 000	0	0	0
5. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		20 630 000	5 571 000	26 201 000	22 542 734	4 783 998	27 326 732

Módosította a 16/2017.(IX.20.) ör. 1.§-a

Módosította a 16/2017.(XI. 20.) ör2 §-a

Módosította a 16/2017.XI.20.) ör. 3.§-a

⁴

Mdosította a 16/2017.(XI.20.) 3.§-a

⁵

Módosította a 16/2017.(XI.20.) ör. 3. §-a

⁶

Módosította a 16/2017.(XI.20.) ör. 3. §-a