Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 04. 28Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásainak főösszegét 88 709 534 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetés tartalékát 44 969 169 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. és 3. mellékletei helyébe a rendelet 2. és 3. mellékletei lépnek.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Költségvetési különbség |
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
Működés |
42 257 173 |
83 740 088 |
-41 482 915 |
|
Felhalmozás |
25 453 290 |
4 489 447 |
20 963 843 |
|
Összes költségvetés bevétel - kiadás |
67 710 463 |
88 229 535 |
-41 482 915 |
20 963 843 |
Pénzmaradvány |
20 470 000 |
|||
ÁH-n belüli megelőlegezések |
529 071 |
479 999 |
||
Finanszírozási műveletek összesen |
20 999 071 |
479 999 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
88 709 534 |
88 709 534 |
-41 482 915 |
20 963 843 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-és község gazdálkodás |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
12 462 243 |
0 |
0 |
12 462 243 |
||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 305 000 |
29 000 |
979 930 |
6 313 930 |
|||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
5 305 000 |
12 491 243 |
0 |
979 930 |
0 |
18 776 173 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 412 359 |
4 412 359 |
|||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 524 943 |
11 524 943 |
|||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 132 337 |
2 132 337 |
|||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 657 280 |
13 657 280 |
|||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 361 |
80 361 |
|||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 150 000 |
18 150 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
780 000 |
780 000 |
|||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
174 000 |
174 000 |
|||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 050 000 |
211 000 |
4 261 000 |
||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 000 |
6 000 |
|||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
6 000 |
174 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
1 101 000 |
0 |
5 331 000 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
453 290 |
453 290 |
|||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 290 |
0 |
453 290 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
20 470 000 |
20 470 000 |
|||||||
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8141 |
529 071 |
529 071 |
|||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
6 000 |
174 000 |
5 305 000 |
42 070 314 |
20 470 000 |
2 534 220 |
18 150 000 |
88 709 534 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
6 000 |
5 305 000 |
12 020 314 |
20 470 000 |
2 080 930 |
16 050 000 |
55 932 244 |
||||
-felhalmozás |
30 050 000 |
0 |
453 290 |
30 503 290 |
|||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
174 000 |
2 100 000 |
2 274 000 |
||||||||
- felhalmozás |
, |
0 |
|||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||
6 000 |
174 000 |
5 305 000 |
42 070 314 |
20 470 000 |
2 534 220 |
18 150 000 |
88 709 534 |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018010 Önk. Elszám. Kp-i ktg.vetéssel |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 064 000 |
250 000 |
292 000 |
1 050 000 |
3 656 000 |
||||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 064 000 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
292 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
7 456 000 |
|||||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
557 000 |
513 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
||||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
200 000 |
231 587 |
150 000 |
581 587 |
|||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
438 413 |
438 413 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
805 000 |
412 000 |
1 448 000 |
1 600 000 |
3 297 000 |
1 731 530 |
215 000 |
9 508 530 |
|||||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
217 000 |
103 000 |
270 000 |
432 000 |
733 000 |
1 449 060 |
3 782 000 |
6 986 060 |
|||||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 022 000 |
515 000 |
0 |
0 |
1 718 000 |
2 032 000 |
4 230 000 |
3 890 590 |
0 |
4 147 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 554 590 |
|||||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 024 915 |
0 |
4 024 915 |
||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 345 437 |
358 977 |
0 |
363 000 |
2 438 000 |
0 |
44 969 169 |
53 474 583 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2 621 000 |
1 022 000 |
515 000 |
0 |
4 313 000 |
1 718 000 |
2 032 000 |
4 230 000 |
9 566 027 |
358 977 |
4 519 000 |
363 000 |
2 438 000 |
5 074 915 |
44 969 169 |
83 740 088 |
|||||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
64 000 |
1 962 200 |
0 |
0 |
0 |
1 967 447 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 057 647 |
||||||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
177 800 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 800 |
|||||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
64 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 221 447 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 489 447 |
|||||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
479 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 999 |
||||||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
2 621 000 |
1 086 000 |
2 655 000 |
479 999 |
4 313 000 |
1 718 000 |
2 032 000 |
4 230 000 |
11 787 474 |
358 977 |
4 583 000 |
363 000 |
2 438 000 |
5 074 915 |
44 969 169 |
88 709 534 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
2 621 000 |
1 022 000 |
479999 |
4313000 |
1 718 000 |
2 032 000 |
4 230 000 |
6566027 |
358 977 |
4 519 000 |
2438000 |
30 298 003 |
|||||||||||||||||||
- felhalmozás |
64 000 |
1967447 |
64000 |
2 095 447 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
515000 |
3000000 |
363000 |
5074915 |
44969169 |
53 922 084 |
|||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
2140000 |
254000 |
2 394 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 621 000 |
1 086 000 |
2 655 000 |
479 999 |
4 313 000 |
1 718 000 |
2 032 000 |
4 230 000 |
11 787 474 |
358 977 |
4 583 000 |
363 000 |
2 438 000 |
5 074 915 |
44 969 169 |
88 709 534 |
||||||||||||||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMM. JAVAK BESZERZÉSE |
886 000 |
240 000 |
1 126 000 |
1 397 293 |
532 354 |
1 929 647 |
|
1. Rendezési terv módosítás községgazdálkodás |
0561/066020 |
776 000 |
210 000 |
986 000 |
1 287 293 |
502 354 |
1 789 647 |
2. Katawin program |
0564/066020 |
60 000 |
16 000 |
76 000 |
60 000 |
16 000 |
76 000 |
3. Kisértékű tárgyi eszközök községgazdálkodás |
0564/066020 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
1 675 000 |
453 000 |
2 128 000 |
1 675 000 |
453 000 |
2 128 000 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
2. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
3. Játszótéri játékok vásárlása |
0564/013350 |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
2 561 000 |
693 000 |
3 254 000 |
3 072 293 |
985 354 |
4 057 647 |
|
1. Művelődési ház felújítása |
0571/013350 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
91 800 |
431 800 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
91 800 |
431 800 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
2 561 000 |
693 000 |
3 254 000 |
3 412 293 |
1 077 154 |
4 489 447 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. április 29. napjával.