Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetése

Hatályos: 2020. 03. 10- 2022. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2020.03.10.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. L. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 84.732.245 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 32.654.963 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 52.077.282 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) Tárgyévi bevételeit 84.732.245 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 77.122.697 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 7.609.548 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ftt.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 13.717.825 Ft működési hiányt, valamint a 11.285.000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

16.797.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

4. melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 5 725 109 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2019

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	39 373 588	50 650 082	-11 276 494
FELHALMOZÁS	21 856 588	33 485 371		-11 628 783
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	61 230 176	84 135 453
PÉNZMARADVÁNY	23 502 069
2019.évi nettó megelőlegezés		596 792
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	23 502 069	596 792
MINDÖSSZESEN	84 732 245	84 732 245

2. melléklet⁴

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2019.

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 351 600
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 503 988
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	19 855 588
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 247 040
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	7 400 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 400 000
8	Gépjárműadók	B354	2 500 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	9 900 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	17 410 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	312 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	0
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 489 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	150 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	7 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	1 958 000
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	7 609 548
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	7 609 548
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	150 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	150 000
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131	23 502 069
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	84 732 245
Kötelező feladatok bevétele: - működés			39 223 588
-felhalmozás			37 899 109
Önként vállalt feladatok: - működés			0
- felhalmozás			7 609 548
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			84 732 245

3. melléklet⁵

Feketeerdő Község önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám
1.	2.	3.	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 977 103
02	Külső személyi juttatások	K12	8 812 797
03	Személyi juttatások	K1	10 789 900
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 854 146
05	Készletbeszerzés	K31	1 476 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 434 296
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 930
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 021 899
10	Dologi kiadások	K3	19 414 125
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 107 400
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 484 511
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		50 650 082
13	Beruházások (áfával)	K6	33 485 371
14	Felújítások (áfával)	K7	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		33 485 371
15	Nettó megelőlegezés	K9	596 792
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	84 732 245
Kötelező feladatok: - működés			32 654 963
- felhalmozás
Önként vállalt feladatok: - működés			18 591 911
- felhalmozás			33 485 371
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			84 732 245

4. melléklet⁶

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019

BERUHÁZÁS	KIADÁS eredeti előirányzat				KIADÁS módosított előirányzat
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE						3 500 000	945 000	4 445 000
1. Tér-Trend Kft. Településfejlesztési koncepció					0561/013350	3 500 000	945 000	4 445 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		11 350 000	2 970 000	14 320 000		12 930 857	2 685 632	15 616 489
1. Hétvezér u. járda felújítás	0562/045120	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/045120	2 407 130	649 925	3 057 055
2. Orvosi rendelő környékének felújítása (parkoló, járda, műszaki ellenőr)	0562/013350	3 350 000	810 000	4 160 000	0562/013350	3 350 000	810 000	4 160 000
3. Ravatalozó felújítása	0562/013320	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/013320	4 539 655	1 225 707	5 765 362
4.Bezenyei szennyvíz						2 634 072		2 634 072
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 950 000	527 000	2 477 000		10 569 592	2 854 290	13 423 882
1. Orvosi eszközök beszerzése (pályázati forrásból)	0564/013350	1 500 000	405 000	1 905 000	0564/013350	1 500 000	405 000	1 905 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/082042	150 000	41 000	191 000	0564/082042	150 000	41 000	191 000
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	300 000	81 000	381 000	0564/066010	300 000	81 000	381 000
4. Traktor vásárlása ()Magyar Falu Program)						8 619 592	2 327 290	10 946 882
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		13 300 000	3 497 000	16 797 000		27 000 449	6 484 922	33 485 371

Módosította az 5/2020.(III.9.) ör. 1. §-a

Módosította az 5/2020.(III.9.) ör. 2. §-a

Módosította az 5/2020. (III.9.) ör. 3. §--a

⁴

Módosította az 5/2020.(III.9.) ör. 3. §-a

⁵

Módosította az 5/2020. (III.9.) ör. 3. §-a

⁶

Módosítota az 5/2020.(III.9.) ör. 3. §-a