Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzatr 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzatr 2020. évi költségvetéséről

2021.02.27.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadási főösszegét 80.354.688 Ft-ban állapítom meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 30.413.291 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 49.941.397 Ft,

b) tárgyévi bevételi főösszegét 80.354.688 Ft-ban állapítom meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 79.742.505 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 612.183 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 6.240.921 Ft működési hiányt, valamint a 19.197.937 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

21.207.272 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

4. melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 3 912 896 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

Költségvetési egyenleg

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	38 831 552	45 257 620	-6 426 068
FELHALMOZÁS	15 104 038	34 345 939		-19 241 901
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	53 935 590	79 603 559
PÉNZMARADVÁNY	26 419 098
2019.évi nettó megelőlegezés		751 129
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	26 419 098	751 129
MINDÖSSZESEN	80 354 688	80 354 688

2. melléklet⁴

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2020.

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 426 266
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 045 945
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	23 472 211
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 491 855
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	8 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 300 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	6 300 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	14 870 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	312 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 780
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 561
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	150 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	489 341
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	612 183
28	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	612 183
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B8131	26 419 098
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	80 354 688
Kötelező feladatok bevétele: - működés			38 831 552
-felhalmozás			40 910 953
Önként vállalt feladatok: - működés			0
- felhalmozás			612 183
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			80 354 688

3. melléklet⁵

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2020.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám
1.	2.	3.	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 455 080
02	Külső személyi juttatások	K12	8 270 943
03	Személyi juttatások	K1	10 726 023
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 134 790
05	Készletbeszerzés	K31	1 271 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 483 000
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 627 349
10	Dologi kiadások	K3	16 801 349
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 217 400
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 378 058
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		45 257 620
13	Beruházások (áfával)	K6	27 105 469
14	Felújítások (áfával)	K7	7 240 470
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		34 345 939
15	Nettó megelőlegezés	K9	751 129
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	80 354 688
Kötelező feladatok: - működés			30 413 291
- felhalmozás			0
Önként vállalt feladatok: - működés			15 595 458
- felhalmozás			34 345 939
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			80 354 688

4. melléklet⁶

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2020

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (FT)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		3 530 000	953 500	4 483 500	3 530 000	953 500	4 483 500
1. Rendezési terv	0561/013350	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000
2. Windows 10 telepítése	0561/066020	30 000	8 500	38 500	30 000	8 500	38 500
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		8 616 272	1 545 000	10 161 272	12 890 208	2 626 063	15 516 271
1. Fő u. járda építése	0562/045120	720 000	114 000	834 000	720 000	114 000	834 000
2. Gyalogátkelőhely létesítése	0562/045120	2 800 000	756 000	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000
3.Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás)	0562/013350	2 596 272		2 596 272	2 596 272		2 596 272
5.József Attila utcai járdafelújítás (Magyar falu Program pályázat)	0562/045120				4 273 936	1 081 063	5 354 999
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		236 000	64 000	300 000	236 000	64 000	300 000
1. Laptop vásárlás	0563/066020	236 000	64 000	300 000	236 000	64 000	300 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		4 930 000	1 332 500	6 262 500	5 357 715	1 447 983	6 805 698
1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program)	0564/066010	4 310 000	1 164 000	5 474 000	4 310 000	1 164 000	5 474 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/066020	300 000	82 000	382 000	300 000	82 000	382 000
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	320 000	86 500	406 500	320 000	86 500	406 500
4. orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program pályázat)					427 715	115 483	543 198
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		17 312 272	3 895 000	21 207 272	22 013 923	5 091 546	27 105 469
FELÚJÍTÁS
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA					5 728 157	1 512 313	7 240 470
1. Kultúrház tetőfelújítás (Magyar falu Program)	71/062020				5 728 157	1 512 313	7 240 470
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN					5 728 157	1 512 313	7 240 470

Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 1. §-a

Módosította a 3/2021.(II.26.)ör. 2.§-a

Módosította a 3/2021. (II.26.) ör. 3. §-a

⁴

Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 3. §-a

⁵

Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 3. §-a

⁶

Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 3. §-a