Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzatr 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 03- 2020. 10. 06Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzatr 2020. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 66.791.455 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat: 1 fő
3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
21.207.272 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
4. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 5.055.350 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
38 592 133 |
44 833 054 |
-6 240 921 |
|
FELHALMOZÁS |
2 009 335 |
21 207 272 |
-19 197 937 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
40 601 468 |
66 040 326 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
26 189 987 |
|||
2019.évi nettó megelőlegezés |
751 129 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
26 189 987 |
751 129 |
||
MINDÖSSZESEN |
66 791 455 |
66 791 455 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 778 236 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 054 556 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
20 832 792 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 009 335 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 300 000 |
|
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 400 000 |
|
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
8 700 000 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
|
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
17 270 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
312 000 |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 780 |
|
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 561 |
|
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
150 000 |
|
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
|
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
489 341 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
26 189 987 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
66 791 455 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
38 102 792 |
|||
-felhalmozás |
28 199 322 |
|||
Önként vállalt feladatok: - működés |
489 341 |
|||
- felhalmozás |
0 |
|||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||
- felhalmozás |
0 |
|||
66 791 455 |
||||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 866 023 |
|||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 700 000 |
|||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 566 023 |
|||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 112 470 |
|||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
890 000 |
|||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
420 000 |
|||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 745 000 |
|||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 817 349 |
|||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 872 349 |
|||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 192 000 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 090 212 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
44 833 054 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
21 207 272 |
|||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
|||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
21 207 272 |
|||||||||||||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
751 129 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
66 791 455 |
|||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
29 301 971 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
16 282 212 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
21 207 272 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
66 791 455 |
||||||||||||||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
|||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
2. Windows 10 telepítése |
0561/066020 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
8 616 272 |
1 545 000 |
10 161 272 |
|
1. Fő u. járda építése |
0562/045120 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
2. Gyalogátkelőhely létesítése |
0562/045120 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
2 596 272 |
2 596 272 |
|
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
|
1. Laptop vásárlás |
0563/066020 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 930 000 |
1 332 500 |
6 262 500 |
|
1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program) |
0564/066010 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
17 312 272 |
3 895 000 |
21 207 272 |
|