Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzatr 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 30Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzatr 2020. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1 Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadási főösszegét 80.354.688 Ft-ban állapítom meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat: 1 fő
3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
21.207.272 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
4. melléklet tartalmazza.
4. §2 A költségvetés tartalékát 3 912 896 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet3
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
38 831 552 |
45 257 620 |
-6 426 068 |
|
FELHALMOZÁS |
15 104 038 |
34 345 939 |
-19 241 901 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
53 935 590 |
79 603 559 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
26 419 098 |
|||
2019.évi nettó megelőlegezés |
751 129 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
26 419 098 |
751 129 |
||
MINDÖSSZESEN |
80 354 688 |
80 354 688 |
2. melléklet4
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 426 266 |
||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 045 945 |
||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
23 472 211 |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 491 855 |
||||||||||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 300 000 |
||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
6 300 000 |
||||||||||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
14 870 000 |
||||||||||
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
312 000 |
||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 780 |
||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 561 |
||||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
150 000 |
||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
489 341 |
||||||||||
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
612 183 |
||||||||||
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
612 183 |
||||||||||
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
||||||||||
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||||||
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
||||||||||
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
26 419 098 |
||||||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
80 354 688 |
||||||||||
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
38 831 552 |
||||||||||||
-felhalmozás |
40 910 953 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||
- felhalmozás |
612 183 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||
80 354 688 |
3. melléklet5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 455 080 |
|||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 270 943 |
|||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 726 023 |
|||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 134 790 |
|||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 271 000 |
|||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
420 000 |
|||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
9 483 000 |
|||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 627 349 |
|||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 801 349 |
|||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 217 400 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 378 058 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
45 257 620 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
27 105 469 |
|||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
7 240 470 |
|||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
34 345 939 |
|||||||||||||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
751 129 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
80 354 688 |
|||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
30 413 291 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
15 595 458 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
34 345 939 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
80 354 688 |
4. melléklet6
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (FT) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
2. Windows 10 telepítése |
0561/066020 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
8 616 272 |
1 545 000 |
10 161 272 |
12 890 208 |
2 626 063 |
15 516 271 |
|
1. Fő u. járda építése |
0562/045120 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
2. Gyalogátkelőhely létesítése |
0562/045120 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
||
5.József Attila utcai járdafelújítás (Magyar falu Program pályázat) |
0562/045120 |
4 273 936 |
1 081 063 |
5 354 999 |
|||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
|
1. Laptop vásárlás |
0563/066020 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 930 000 |
1 332 500 |
6 262 500 |
5 357 715 |
1 447 983 |
6 805 698 |
|
1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program) |
0564/066010 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
4. orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program pályázat) |
427 715 |
115 483 |
543 198 |
||||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
17 312 272 |
3 895 000 |
21 207 272 |
22 013 923 |
5 091 546 |
27 105 469 |
|
FELÚJÍTÁS |
|||||||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
||||
1. Kultúrház tetőfelújítás (Magyar falu Program) |
71/062020 |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
|||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 1. §-a
Módosította a 3/2021.(II.26.)ör. 2.§-a
Módosította a 3/2021. (II.26.) ör. 3. §-a
Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 3. §-a
Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 3. §-a
Módosította a 3/2021.(II.26.) ör. 3. §-a