Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 03. 04- 2021. 11. 02Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Feketeerdő Község Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 69.779.786 Ft-ban állapítom meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 1 fő.
(2) Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítom meg.
3. § A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
18 605 288 Ft-ban állapítom meg a 4. számú melléklet szerint.
4. § A költségvetés tartalékát 13 231 1196 Ft-ban állapítom meg.
5. § A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 43 000 Ft.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
37 440 014 |
50 346 029 |
-12 906 015 |
|
FELHALMOZÁS |
825 000 |
18 605 288 |
-17 780 288 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
38 265 014 |
68 951 317 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
31 514 772 |
|||
2021.évi nettó megelőlegezés |
828 469 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
31 514 772 |
828 469 |
||
MINDÖSSZESEN |
69 779 786 |
69 779 786 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 711 730 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
825 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
21 536 730 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
479 394 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 600 000 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
|
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
5 000 000 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
240 000 |
|
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
14 840 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
28 103 |
|
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 588 |
|
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
160 000 |
|
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 163 199 |
|
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
1 408 890 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
31 514 772 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
69 779 786 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
36 031 124 |
|||
-felhalmozás |
32 339 772 |
|||
Önként vállalt feladatok: - működés |
1 408 890 |
|||
- felhalmozás |
0 |
|||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||
- felhalmozás |
0 |
|||
69 779 786 |
||||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 020 000 |
|||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 342 770 |
|||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 362 770 |
|||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 689 900 |
|||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
800 000 |
|||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
410 000 |
|||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 684 000 |
|||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 934 993 |
|||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 828 993 |
|||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 117 632 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 346 734 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 346 029 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
9 341 288 |
|||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
9 264 000 |
|||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 605 288 |
|||||||||||||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
828 469 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
69 779 786 |
|||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
27 881 663 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
23 292 835 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
18 605 288 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
69 779 786 |
||||||||||||||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
|||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 400 000 |
918 500 |
4 318 500 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 150 000 |
851 000 |
4 001 000 |
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve |
0561/045120 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
3 458 788 |
675 000 |
4 133 788 |
|
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
958 788 |
958 788 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
7 558 788 |
1 782 500 |
9 341 288 |
|
József Attila utca aszfaltburkolattal történő ellátása (Magyar Falu Program)áthúzódó |
0571/045120 |
4 815 000 |
0 |
4 815 000 |
Főutcai járda építés, járdatervek készítése |
0571/045120 |
524 000 |
0 |
524 000 |
Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő) |
0571/045120 |
3 090 000 |
835 000 |
3 925 000 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
8 429 000 |
835 000 |
9 264 000 |
|