Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 05. 26- 2022. 05. 30Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Feketeerdő Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzetben részére biztosított Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtását
1. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 1 fő.
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 fő.
4. § Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.
5. § Az önkormányzat pénzmaradványát az 5. mellékelt szerint hagyom jóvá.
6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
38 450 214 |
31 595 473 |
6 854 741 |
|
FELHALMOZÁS |
13 913 445 |
15 749 852 |
-1 836 407 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
52 363 659 |
47 345 325 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
26 419 098 |
|||
2020/2021.évi nettó megelőlegezés |
828 469 |
751 129 |
||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
27 247 567 |
751 129 |
||
MINDÖSSZESEN |
79 611 226 |
48 096 454 |
||
2. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
8 582 643 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
1 616 387 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
733 196 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
364 282 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
7 564 125 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
|
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
2 017 451 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
10 679 054 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
3 612 378 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
3 612 378 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
49 268 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
6 655 743 |
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
400 000 |
Tartalékok (K513) |
19. |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
7 105 011 |
Beruházások (K6) |
21. |
8 669 382 |
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt |
22. |
1 637 484 |
Felújítások (K7) |
23. |
7 080 470 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
47 345 325 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
26. |
751 129 |
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
27. |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
28. |
48 096 454 |
Kötelező feladatok: - működési |
21 629 213 |
|
-felhalmozási |
15 749 852 |
|
Önként vállalt feladatok:- működési |
10 717 389 |
|
-felhalmozási |
||
Államigazgatási feladatok:- működési |
||
-felhalmozási |
||
48 096 454 |
||
3. melléklet
Jogcímek |
Sor |
Teljesítés |
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
13 472 236 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
0 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
3 506 000 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
2 067 030 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
381 000 |
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
0 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
19 426 266 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
3 102 387 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
22 528 653 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
13 301 262 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
13 301 262 |
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
7 663 586 |
ebből: építményadó (B34) |
16. |
1 761 509 |
telekadó (B34) |
17. |
5 902 077 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
7 479 346 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
7 479 346 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
0 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
0 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
0 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
7 479 346 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
144 897 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
0 |
egyéb települési adók |
29. |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
15 287 829 |
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
268 000 |
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
268 000 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
35. |
5 780 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
36. |
1 561 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
37. |
15 000 |
Kamatbevételek (B408) |
38. |
168 702 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
39. |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
40. |
174 689 |
Működési bevételek (B4) |
41. |
633 732 |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek (B55) |
42. |
612 183 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
612 183 |
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
44. |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
0 |
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
0 |
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
0 |
ebből:egyéb váll. |
49. |
0 |
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
0 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
52 363 659 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
26 419 098 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
828 469 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
27 247 567 |
Bevételek mindösszesen |
56. |
79 611 226 |
Kötelező feladatok:- működési |
37 816 482 |
|
felhalmozási |
40 548 829 |
|
Önként vállalt feladatok: -működési |
633 732 |
|
felhalmozási |
612 183 |
|
Államigazgatási feladatok:- működési |
||
felhalmozási |
||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés bruttó (adatok Ft-ban) |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (FT) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
444 500 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
444 500 |
2. Windows 10 telepítése |
0561/066020 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
0 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
8 616 272 |
1 545 000 |
10 161 272 |
12 890 208 |
2 626 063 |
15 516 271 |
2 027 484 |
|
1. Fő u. járda építése |
0562/045120 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
120 000 |
2. Gyalogátkelőhely létesítése |
0562/045120 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
0 |
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
0 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
1 637 484 |
||
5.József Attila utca aszfaltozása (Magyar falu Program pályázat) |
0562/045120 |
4 273 936 |
1 081 063 |
5 354 999 |
270 000 |
|||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
0 |
|
1. Laptop vásárlás |
0563/066020 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
0 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 930 000 |
1 332 500 |
6 262 500 |
5 357 715 |
1 447 983 |
6 805 698 |
6 197 398 |
|
1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program) |
0564/066010 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
5 473 441 |
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
112 770 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
67 989 |
4. orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program pályázat) |
427 715 |
115 483 |
543 198 |
543 198 |
||||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
17 312 272 |
3 895 000 |
21 207 272 |
22 013 923 |
5 091 546 |
27 105 469 |
8 669 382 |
|
FELÚJÍTÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés bruttó (adatok Ft-ban) |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (FT) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
7 080 470 |
||||
1. Kultúrház tetőfelújítás (Magyar falu Program) |
71/062020 |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
7 080 470 |
|||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
7 080 470 |
||||
5. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 363 659 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
47 345 325 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
5 018 334 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27 247 567 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
751 129 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
26 496 438 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 514 772 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 514 772 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 514 772 |