Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 17- 2023. 02. 28

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.17.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a)¹ tárgyévi kiadásait 231 957 861 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 171 770 524 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 60 187 337 Ft.

b)² tárgyévi bevételeit 231 957 861 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 124 680 564 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 107 277 297 Ft.

(2) A 2022. évi költségvetés költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)³ Az Önkormányzat a 59 054 877 Ft fejlesztési hiányt és a 21 883 176 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 2 főben határozza meg az alábbiak szerint:

3. § (1)⁴ A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 165 071 761 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. §⁵ A költségvetés tartalékát 19 020 970 Ft-ban állapítja meg.

5. § A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 43 000 Ft.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása,

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti.

7. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet⁶

Költségvetési egyenlegek

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	44 134 397	65 967 573	-21 833 176
FELHALMOZÁS	106 016 884	165 071 761		-59 054 877
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	150 151 281	231 039 334
PÉNZMARADVÁNY	81 806 580
2021.évi nettó megelőlegezés		918 527
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	81 806 580	918 527
MINDÖSSZESEN	231 957 861	231 957 861

2. melléklet⁷

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 093 984
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	940 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	30 033 984
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	105 505 073
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	8 600 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	4 000 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	12 840 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	27 652
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	145 655
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	300 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	727 106
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	1 260 413
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	511 811
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
28	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	511 811
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B8131	81 806 580
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	231 957 861
	Kötelező feladatok: működés		*124 680 564*
	Önként vállalt feladatok: működés		*1 260 413*
	Önként vállalt feladatok: felhalmozás		*106 016 884*

3. melléklet⁸

A 2022. évi kölségvetés kiadási előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 742 333
02	Külső személyi juttatások	K12	10 293 383
03	Személyi juttatások	K1	13 035 716
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 723 520
05	Készletbeszerzés	K31	830 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	13 131 373
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 245 013
10	Dologi kiadások	K3	19 606 386
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 421 680
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 180 271
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		65 967 573
13	Beruházások (áfával)	K6	30 437 449
14	Felújítások (áfával)	K7	134 634 312
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		165 071 761
15	Nettó megelőlegezés	K9	918 527
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	231 957 861
Kötelező feladatok: - működés			15 677 763
- felhalmozás			156 092 761
Önként vállalt feladatok: - működés			51 208 337
- felhalmozás			8 979 000

4. melléklet⁹

A 2022. évi költségvedtés fejlesztési kiadásai

BERUHÁZÁS	KIADÁS
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó(Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 010 000	905 000	4 915 000	*6 372 205*	*1 542 795*	*7 915 000*
1. Rendezési terv	0561/013350	3 150 000	851 000	4 001 000	5 512 205	1 488 795	7 001 000
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve	0561/045120	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000
3. Digitális temető nyilvántartás	0561/013320	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		5 235 000	1 413 450	6 648 450	*5 235 000*	*1 413 450*	*6 648 450*
1.Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
2. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)	0562/013350	2 735 000	738 450	3 473 450	2 735 000	738 450	3 473 450
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000	*12 499 212*	*3 374 787*	*15 873 999*
1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)	0564/066020	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
2. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
3. tanyagondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat)	0564/107055				11 799 212	3 185 787	14 984 999
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		9 945 000	2 507 450	12 452 450	*24 106 417*	*6 331 032*	*30 437 449*
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%- os finanszírozás)	0571/045120	13 052 324	3 524 126	16 576 450	13 052 324	3 524 126	16 576 450
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)	0571/045120	2 303 352	621 904	2 925 256	2 303 352	621 904	2 925 256
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)	0571/066020	19 324 330	5 155 468	24 479 798	19 324 330	5 155 468	24 479 798
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész	0571/066020	4 589 976	1 239 293	5 829 269	4 589 976	1 239 293	5 829 269
Hivatali épületvillamos rendszerének felújítása	0571/066020				672 752	181 643	854 395
Templomutca folytatásában külterületiút felújítása (VP6-7.2.1.1-21)műszaki ellenőr, kivitelezési munkák	0571/045120				66 244 996	17 724 148	83 969 144
TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat(még csak egy beadott pályázat, nincs előirányzata,de a beadáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítése)
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		39 269 982	10 540 791	49 810 773	*106 187 730*	*28 446 582*	*134 634 312*

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.