Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 166.741.243 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 139.477.469 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 27.263.774 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) tárgyévi bevételeit 166.741.243 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül az önként vállalt feladatok bevétele 117.944.792 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 13.406.185 Ft működési hiányt, valamint a 39.649.326 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2–3. mellékletek tartalmazzák.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 98.203.253 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 6.332.791 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 55 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § Hatályát veszti a Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (III.3.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
53 845 911 |
67 252 096 |
-13 406 185 |
|
FELHALMOZÁS |
58 553 927 |
98 203 253 |
-39 649 326 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
112 399 838 |
165 455 349 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
54 341 405 |
|||
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 285 894 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
54 341 405 |
1 285 894 |
||
MINDÖSSZESEN |
166 741 243 |
166 741 243 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
32 147 351 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 309 100 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
33 456 451 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
58 553 927 |
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 600 000 |
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
4 500 000 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
240 000 |
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
15 340 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
27 134 |
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 326 |
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
400 000 |
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 515 000 |
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
5 049 460 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
54 341 405 |
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
166 741 243 |
Kötelező feladatok: működés |
48 796 451 |
||
Önként vállalt feladatok: működés |
59 390 865 |
||
Önként vállalt feladatok: felhalmozás |
58 553 927 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 922 500 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 587 216 |
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 509 716 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 457 738 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 300 000 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
433 000 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 239 137 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 529 625 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 501 762 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 510 768 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 272 112 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
67 252 096 |
||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
8 842 990 |
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
89 360 263 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
98 203 253 |
||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
1 285 894 |
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
166 741 243 |
Kötelező feladatok: - működés |
44 469 216 |
||
- felhalmozás |
95 008 253 |
||
Önként vállalt feladatok: - működés |
24 068 774 |
||
- felhalmozás |
3 195 000 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
|||
---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
2 520 000 |
675 000 |
3 195 000 |
|
1.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat) |
0562/013350 |
20 000 |
0 |
20 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
447 236 |
120 754 |
567 990 |
|
2. Falugondnok telefon vásárlása |
0564/107055 |
47 236 |
12 754 |
59 990 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
6 967 236 |
1 875 754 |
8 842 990 |
|
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft. |
0571/045120 |
45 762 072 |
12 355 759 |
58 117 831 |
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC |
0571/045120 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A. |
0571/045120 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek |
0571/045120 |
55 000 |
1 347 |
56 347 |
Belterületi út felújítás Almáskert utca) |
0571/045120 |
20 844 482 |
7 709 603 |
28 554 085 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
68 861 554 |
20 498 709 |
89 360 263 |