Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 12. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 166.741.243 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 139.477.469 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 27.263.774 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 166.741.243 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül az önként vállalt feladatok bevétele 117.944.792 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 13.406.185 Ft működési hiányt, valamint a 39.649.326 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2–3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 98.203.253 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 6.332.791 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 55 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. §¹

8. §²

9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg bemutatása 2023. (adatok Ft-ban)

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	53 845 911	67 252 096	-13 406 185
FELHALMOZÁS	58 553 927	98 203 253		-39 649 326
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	112 399 838	165 455 349
PÉNZMARADVÁNY	54 341 405
2022.évi nettó megelőlegezés		1 285 894
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	54 341 405	1 285 894
MINDÖSSZESEN	166 741 243	166 741 243

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei 2023. (adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 147 351
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 309 100
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	33 456 451
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	58 553 927
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	10 600 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	4 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	15 340 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	27 134
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 326
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	400 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	4 515 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	5 049 460
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
28	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B8131	54 341 405
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	166 741 243
	Kötelező feladatok: működés		*48 796 451*
	Önként vállalt feladatok: működés		*59 390 865*
	Önként vállalt feladatok: felhalmozás		*58 553 927*

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés kiadásai 2023. (adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 922 500
02	Külső személyi juttatások	K12	9 587 216
03	Személyi juttatások	K1	18 509 716
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 457 738
05	Készletbeszerzés	K31	1 300 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	433 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	15 239 137
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 529 625
10	Dologi kiadások	K3	23 501 762
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 510 768
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 272 112
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		67 252 096
13	Beruházások (áfával)	K6	8 842 990
14	Felújítások (áfával)	K7	89 360 263
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		98 203 253
15	Nettó megelőlegezés	K9	1 285 894
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	166 741 243
Kötelező feladatok: - működés			44 469 216
- felhalmozás			95 008 253
Önként vállalt feladatok: - működés			24 068 774
- felhalmozás			3 195 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	KIADÁS
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 000 000	1 080 000	5 080 000
1. Rendezési terv	0561/013350	4 000 000	1 080 000	5 080 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		2 520 000	675 000	3 195 000
1.Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000
2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat)	0562/013350	20 000	0	20 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		447 236	120 754	567 990
2. Falugondnok telefon vásárlása	0564/107055	47 236	12 754	59 990
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	400 000	108 000	508 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		6 967 236	1 875 754	8 842 990
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft.	0571/045120	45 762 072	12 355 759	58 117 831
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC	0571/045120	1 600 000	432 000	2 032 000
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A.	0571/045120	600 000	0	600 000
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek	0571/045120	55 000	1 347	56 347
Belterületi út felújítás Almáskert utca)	0571/045120	20 844 482	7 709 603	28 554 085
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		68 861 554	20 498 709	89 360 263

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.