Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)¹ tárgyévi kiadásait 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 142 372 065 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 31 019 456 Ft.

b)² tárgyévi bevételeit 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 59 268 778 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 114 122 743 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)³ A Képviselő-testület a 25 761 944 Ft működési hiányt, valamint a 27 293 567 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2–3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. §⁴ A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 85 847 494 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. §⁵ A költségvetés tartalékát 9 085 483 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 55 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. §⁶

8. §⁷

9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

A költségvetési egyenleg bemutatása 2023. (adatok Ft-ban)

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	60 496 189	86 258 133	-25 761 944
FELHALMOZÁS	58 553 927	85 847 494		-27 293 567
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	119 050 116	172 105 627
PÉNZMARADVÁNY	54 341 405
2022.évi nettó megelőlegezés		1 285 894
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	54 341 405	1 285 894
MINDÖSSZESEN	173 391 521	173 391 521

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

A költségvetés bevételei 2023. (adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 546 727
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 382 051
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	43 928 778
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	58 553 927
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	10 600 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	4 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	15 340 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	302 500
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	27 134
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 326
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	400 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	390 451
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	1 227 411
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
28	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B8131	54 341 405
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	173 391 521
	Kötelező feladatok: működés		*59 268 778*
	Önként vállalt feladatok: működés		*55 568 816*
	Önként vállalt feladatok: felhalmozás		*58 553 927*

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

A költségvetés kiadásai 2023. (adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 791 276
02	Külső személyi juttatások	K12	10 389 907
03	Személyi juttatások	K1	19 181 183
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 827 896
05	Készletbeszerzés	K31	1 678 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	433 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	16 614 806
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	173 690
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378 986
10	Dologi kiadások	K3	38 278 482
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 510 768
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 459 804
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		86 258 133
13	Beruházások (áfával)	K6	8 842 990
14	Felújítások (áfával)	K7	77 004 504
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		85 847 494
15	Nettó megelőlegezés	K9	1 285 894
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	173 391 521
Kötelező feladatok: - működés			60 287 561
- felhalmozás			82 084 504
Önként vállalt feladatok: - működés			27 256 466
- felhalmozás			3 762 990

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

Felhalmozási kiadások 2023. (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	KIADÁS
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
1. Rendezési terv	0561/013350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		2 520 000	675 000	3 195 000	2 520 000	675 000	3 195 000
1.Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat)	0562/013350	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		447 236	120 754	567 990	447 236	120 754	567 990
1. Falugondnok telefon vásárlása	0564/107055	47 236	12 754	59 990	47 236	12 754	59 990
2. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0564/066010	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		6 967 236	1 875 754	8 842 990	6 967 236	1 875 754	8 842 990
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft.	0571/045120	45 762 072	12 355 759	58 117 831	45 762 072	0	45 762 072
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC	0571/045120	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A.	0571/045120	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek	0571/045120	55 000	1 347	56 347	55 000	1 347	56 347
Belterületi út felújítás Almáskert utca)	0571/045120	20 844 482	7 709 603	28 554 085	20 935 408	7 618 677	28 554 085
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		68 861 554	20 498 709	89 360 263	68 952 480	8 052 024	77 004 504

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁷

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁸

Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.