Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 tárgyévi kiadásait 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 142 372 065 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 31 019 456 Ft.
b)2 tárgyévi bevételeit 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 59 268 778 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 114 122 743 Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)3 A Képviselő-testület a 25 761 944 Ft működési hiányt, valamint a 27 293 567 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2–3. mellékletek tartalmazzák.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.
3. §4 A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 85 847 494 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. §5 A költségvetés tartalékát 9 085 483 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 55 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. §6
8. §7
9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
60 496 189 |
86 258 133 |
-25 761 944 |
|
FELHALMOZÁS |
58 553 927 |
85 847 494 |
-27 293 567 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
119 050 116 |
172 105 627 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
54 341 405 |
|||
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 285 894 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
54 341 405 |
1 285 894 |
||
MINDÖSSZESEN |
173 391 521 |
173 391 521 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
40 546 727 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 382 051 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
43 928 778 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
58 553 927 |
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 600 000 |
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
4 500 000 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
240 000 |
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
15 340 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
302 500 |
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 000 |
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
27 134 |
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 326 |
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
400 000 |
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
390 451 |
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
1 227 411 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
54 341 405 |
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
173 391 521 |
Kötelező feladatok: működés |
59 268 778 |
||
Önként vállalt feladatok: működés |
55 568 816 |
||
Önként vállalt feladatok: felhalmozás |
58 553 927 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 791 276 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 389 907 |
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 181 183 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 827 896 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 678 000 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
433 000 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 614 806 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
173 690 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 378 986 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 278 482 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 510 768 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 459 804 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
86 258 133 |
||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
8 842 990 |
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
77 004 504 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
85 847 494 |
||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
1 285 894 |
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
173 391 521 |
Kötelező feladatok: - működés |
60 287 561 |
||
- felhalmozás |
82 084 504 |
||
Önként vállalt feladatok: - működés |
27 256 466 |
||
- felhalmozás |
3 762 990 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
2 520 000 |
675 000 |
3 195 000 |
2 520 000 |
675 000 |
3 195 000 |
|
1.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat) |
0562/013350 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
447 236 |
120 754 |
567 990 |
447 236 |
120 754 |
567 990 |
|
1. Falugondnok telefon vásárlása |
0564/107055 |
47 236 |
12 754 |
59 990 |
47 236 |
12 754 |
59 990 |
2. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
0564/066010 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
6 967 236 |
1 875 754 |
8 842 990 |
6 967 236 |
1 875 754 |
8 842 990 |
|
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft. |
0571/045120 |
45 762 072 |
12 355 759 |
58 117 831 |
45 762 072 |
0 |
45 762 072 |
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC |
0571/045120 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A. |
0571/045120 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek |
0571/045120 |
55 000 |
1 347 |
56 347 |
55 000 |
1 347 |
56 347 |
Belterületi út felújítás Almáskert utca) |
0571/045120 |
20 844 482 |
7 709 603 |
28 554 085 |
20 935 408 |
7 618 677 |
28 554 085 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
68 861 554 |
20 498 709 |
89 360 263 |
68 952 480 |
8 052 024 |
77 004 504 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.