Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 18:30- 2023. 05. 31Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 122.392.014 Ft kiadással állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 59.005.442 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 63.386.572 Ft volt.
(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 176.733.392Ft bevétellel állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 127.591.582 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 49.141.837 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 2 főben határozza meg.
4. § Több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.
5. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSRÓL című 8/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásról szóló 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.
7. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
46 144 135 |
41 618 309 |
4 525 826 |
|
FELHALMOZÁS |
47 496 810 |
79 855 178 |
-32 358 368 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
93 640 945 |
121 473 487 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
81 806 580 |
|||
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 285 894 |
918 527 |
||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
83 092 474 |
918 527 |
||
MINDÖSSZESEN |
176 733 419 |
122 392 014 |
||
2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
12 935 716 |
13 035 716 |
12 793 921 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
1 723 520 |
1 723 520 |
1 680 784 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
830 000 |
1 094 000 |
713 032 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
400 000 |
400 000 |
347 257 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
10 880 487 |
13 218 503 |
9 626 132 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
|||
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
4 637 275 |
5 244 163 |
3 775 929 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
16 747 762 |
19 956 666 |
14 462 350 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
0 |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
0 |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
0 |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
4 421 680 |
4 581 680 |
4 581 224 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
4 421 680 |
4 581 680 |
4 581 224 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
0 |
709 783 |
709 783 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
7 259 301 |
7 259 301 |
6 525 833 |
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
900 000 |
900 000 |
864 414 |
Tartalékok (K513) |
19. |
18 223 169 |
10 138 533 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
26 382 470 |
19 007 617 |
8 100 030 |
Beruházások (K6) |
21. |
12 452 450 |
31 165 126 |
20 391 149 |
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt |
22. |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
23. |
49 810 773 |
142 765 636 |
59 464 029 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
124 474 371 |
232 235 961 |
121 473 487 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
26. |
918 527 |
918 527 |
918 527 |
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
27. |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
28. |
125 392 898 |
233 154 488 |
122 392 014 |
Kötelező feladatok: - működési |
15 577 763 |
15 677 763 |
29 855 582 |
|
-felhalmozási |
51 455 954 |
168 952 762 |
29 149 860 |
|
Önként vállalt feladatok:- működési |
47 551 912 |
40 392 553 |
12 681 254 |
|
-felhalmozási |
10 807 269 |
8 131 410 |
50 705 318 |
|
125 392 898 |
233 154 488 |
122 392 014 |
||
3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
17 456 964 |
17 456 964 |
17 456 964 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
0 |
0 |
0 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
4 420 689 |
4 420 689 |
4 420 689 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
3 915 635 |
6 312 289 |
6 312 289 |
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
0 |
0 |
0 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
28 063 288 |
30 459 942 |
30 459 942 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
840 000 |
2 659 242 |
2 658 842 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
28 903 288 |
33 119 184 |
33 118 784 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
0 |
0 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
70 806 |
105 505 073 |
46 984 999 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
70 806 |
105 505 073 |
46 984 999 |
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
8 600 000 |
8 600 000 |
6 526 737 |
ebből: építményadó (B34) |
16. |
0 |
0 |
2 427 580 |
telekadó (B34) |
17. |
0 |
0 |
4 099 157 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
4 000 000 |
1 938 644 |
4 808 889 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
0 |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
4 808 889 |
||
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
0 |
0 |
0 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
4 000 000 |
1 938 644 |
4 808 889 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
240 000 |
240 000 |
44 698 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
0 |
||
egyéb települési adók |
29. |
0 |
0 |
44 698 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
12 840 000 |
10 778 644 |
11 380 324 |
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
60 000 |
120 000 |
135 000 |
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
0 |
0 |
135 000 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
35. |
27 652 |
27 652 |
27 625 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
36. |
7 466 |
145 655 |
145 655 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
37. |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
38. |
300 000 |
412 783 |
434 747 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
39. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
40. |
727 106 |
727 106 |
901 973 |
Működési bevételek (B4) |
41. |
1 122 224 |
1 433 196 |
1 645 000 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
42. |
650 000 |
511 811 |
511 811 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
650 000 |
511 811 |
511 811 |
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
44. |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
0 |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
0 |
0 |
0 |
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
0 |
0 |
0 |
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
0 |
0 |
0 |
ebből:egyéb váll. |
49. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
43 586 318 |
151 347 908 |
93 640 918 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
81 806 580 |
81 806 580 |
81 806 580 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
0 |
0 |
1 285 894 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
81 806 580 |
81 806 580 |
83 092 474 |
Bevételek mindösszesen |
56. |
125 392 898 |
233 154 488 |
176 733 392 |
Kötelező feladatok:- működési |
123 549 868 |
125 704 408 |
127 591 582 |
|
Önként vállalt feladatok: -működési |
1 122 224 |
1 433 196 |
1 645 027 |
|
felhalmozási |
720 806 |
106 016 884 |
47 496 810 |
|
125 392 898 |
233 154 488 |
176 733 419 |
||
4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
TELJESÍTÉS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó(Ft) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
4 010 000 |
905 000 |
4 915 000 |
6 372 205 |
1 361 151 |
7 733 356 |
905 110 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 150 000 |
851 000 |
4 001 000 |
5 512 205 |
1 307 151 |
6 819 356 |
0 |
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve |
0561/045120 |
660 000 |
0 |
660 000 |
660 000 |
0 |
660 000 |
660 000 |
3. Digitális temető nyilvántartás |
0561/013320 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
245 110 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
5 235 000 |
1 413 450 |
6 648 450 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
0 |
|
1.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
|
2. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat) |
0564/013350 |
2 735 000 |
738 450 |
3 473 450 |
||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
15 966 370 |
4 290 400 |
20 256 770 |
19 486 039 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép) |
0564/066020 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
29 999 |
2. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
88 270 |
3. tanyagondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat) |
0564/107055 |
11 815 370 |
3 169 630 |
14 985 000 |
14 985 000 |
|||
4. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat) |
0564/013350 |
3 451 000 |
931 770 |
4 382 770 |
4 382 770 |
|||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
9 945 000 |
2 507 450 |
12 452 450 |
24 838 575 |
6 326 551 |
31 165 126 |
20 391 149 |
|
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%- os finanszírozás) |
0571/045120 |
13 052 324 |
3 524 126 |
16 576 450 |
13 052 324 |
3 524 126 |
16 576 450 |
16 242 746 |
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő) |
0571/045120 |
2 303 352 |
621 904 |
2 925 256 |
8 515 143 |
2 299 088 |
10 814 231 |
10 805 714 |
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) |
0571/066020 |
19 324 330 |
5 155 468 |
24 479 798 |
19 324 330 |
5 155 468 |
24 479 798 |
24 229 799 |
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész |
0571/066020 |
4 589 976 |
1 239 293 |
5 829 269 |
4 649 412 |
1 420 936 |
6 070 348 |
6 070 618 |
Hivatali épületvillamos rendszerének felújítása |
0571/066020 |
673 752 |
181 913 |
855 665 |
673 752 |
|||
Templomutca folytatásában külterületiút felújítása (VP6-7.2.1.1-21)műszaki ellenőr, kivitelezési munkák |
0571/045120 |
66 244 996 |
17 724 148 |
83 969 144 |
571 500 |
|||
TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat(még csak egy beadott pályázat, nincs előirányzata,de a beadáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítése) |
869 900 |
|||||||