Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 01Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 tárgyévi kiadásait 124.463.191 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 77.367.709 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 47.095.482 Ft.
b)2 tárgyévi bevételeit 124.463.191 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 63.200.201 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 61.262.980 Ft.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)3 A Képviselő-testület a 25 689 444 Ft működési hiányt, valamint a 28 702 408 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 2. melléklet, a költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.
3. §4 A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 31 824 400 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. §5 A költségvetés tartalékát 21 746 243 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 61.600 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
8. §6
9. § Ez a rendelet 2024. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
|
MŰKÖDÉS |
65 357 251 |
91 046 695 |
-25 689 444 |
|
|
FELHALMOZÁS |
3 121 992 |
31 824 400 |
-28 702 408 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
68 479 243 |
122 871 095 |
||
|
PÉNZMARADVÁNY |
55 983 948 |
|||
|
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 592 096 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
55 983 948 |
1 592 096 |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
5 |
Jövedelemadók |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
8 |
Gépjárműadók |
|
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
|
13 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
|
17 |
Ellátási díjak |
|
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
20 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
22 |
Egyéb működési bevételek |
|
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
|
25 |
Ingatlanok értékesítése |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
|
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
|
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
33 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
|
35 |
Maradvány igénybevétele |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
|
Kötelező feladatok: működés |
|
|
Önként vállalt feladatok: működés |
|
|
Önként vállalt feladatok: felhalmozás |
3. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 059 600 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 982 000 |
|
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 041 600 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 909 441 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 733 400 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
199 000 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 843 692 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 474 210 |
|
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 250 302 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 028 896 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 816 456 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
91 046 695 |
||
|
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
10 980 992 |
|
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
20 843 408 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
31 824 400 |
||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 592 096 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 592 096 |
||
|
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
124 463 191 |
|
Kötelező feladatok: - működés |
53 984 301 |
||
|
- felhalmozás |
23 383 408 |
||
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
38 654 490 |
||
|
- felhalmozás |
8 440 992 |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez10
|
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
|
Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
Úttervek készítése |
0561/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 658 267 |
717 733 |
3 376 000 |
2 646 450 |
714 542 |
3 360 992 |
|
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat) |
0564/013350 |
2 458 267 |
663 733 |
3 122 000 |
2 151 640 |
660 542 |
2 812 182 |
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat, informatikai eszközök) |
0563/013350 |
294 810 |
0 |
294 810 |
|||
|
2.Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/1066010 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
8 658 267 |
2 337 733 |
10 996 000 |
8 646 450 |
2 334 542 |
10 980 992 |
|
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr |
0571/045120 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt útépítési munkái (fordított áfás) |
0571/045120 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
|
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. A 8. §-t a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.