Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 11Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 121.160.021 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 72.189.701 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 48.970.320 Ft.
b) tárgyévi bevételeit 121.160.021 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 60.018.769 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 61.141.252 Ft.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 28.214.444 Ft működési hiányt, valamint a 26.177.408 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 2. melléklet, a költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 29.299.408 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 23.973.921 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 61.600 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
8. § Hatályát veszti az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet 2024. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
62 097 573 |
90 312 017 |
-28 214 444 |
|
FELHALMOZÁS |
3 122 000 |
29 299 408 |
-26 177 408 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
65 219 573 |
119 611 425 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
55 940 448 |
|||
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 548 596 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
55 940 448 |
1 548 596 |
||
MINDÖSSZESEN |
121 160 021 |
121 160 021 |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
39 396 917 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 704 852 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
41 101 769 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 122 000 |
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 217 000 |
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 300 000 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
8 300 000 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
18 917 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 260 000 |
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
26 617 |
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 187 |
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
400 000 |
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
2 078 804 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
55 940 448 |
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
121 160 021 |
Kötelező feladatok: működés |
60 018 769 |
||
Önként vállalt feladatok: működés |
58 019 252 |
||
Önként vállalt feladatok: felhalmozás |
3 122 000 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 867 600 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 882 000 |
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 749 600 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 896 441 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 200 000 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
190 000 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 448 692 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 861 560 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 700 252 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 028 896 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 936 828 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
90 312 017 |
||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
8 456 000 |
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
20 843 408 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
29 299 408 |
||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
1 548 596 |
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
121 160 021 |
Kötelező feladatok: - működés |
51 346 293 |
||
- felhalmozás |
20 843 408 |
||
Önként vállalt feladatok: - működés |
40 514 320 |
||
- felhalmozás |
8 456 000 |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
|||
|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 658 267 |
717 733 |
3 376 000 |
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat) |
0564/013350 |
2 458 267 |
663 733 |
3 122 000 |
2.Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/1066010 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
6 658 267 |
1 797 733 |
8 456 000 |
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr |
0571/045120 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt hútépítési munkái Swietelsky Kft. (fordított áfás) |
0571/045120 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
|