Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását 119.762.483 Ft kiadással állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 102.829.677 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 16.932.756 Ft volt.
(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 175.702.881 Ft bevétellel állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 119.362.032 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 56.340.849 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.Az önkormányzat a működés hiányát belső forrásból finanszírozta.
(4) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 2 főben határozza meg.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
|
MŰKÖDÉS |
64 467 004 |
68 423 421 |
-3 956 417 |
|
|
FELHALMOZÁS |
55 345 876 |
50 053 118 |
5 292 758 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
119 812 880 |
118 476 539 |
||
|
PÉNZMARADVÁNY |
54 341 405 |
|||
|
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 548 596 |
1 285 894 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
55 890 001 |
1 285 894 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
175 702 881 |
119 762 433 |
||
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
18 509 716 |
19 181 183 |
19 007 651 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
2 457 738 |
2 827 896 |
2 703 896 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
1 300 000 |
1 678 000 |
1 181 098 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
433 000 |
433 000 |
241 473 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
15 239 137 |
16 614 806 |
12 988 325 |
|
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
173 690 |
170 410 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
6 529 625 |
19 378 986 |
17 780 732 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8. |
23 501 762 |
38 278 482 |
32 362 038 |
|
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
0 |
0 |
|
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
0 |
0 |
|
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
0 |
0 |
|
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
4 510 768 |
4 510 768 |
3 721 187 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
4 510 768 |
4 510 768 |
3 721 187 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
11 839 321 |
11 839 321 |
10 193 649 |
|
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
100 000 |
535 000 |
435 000 |
|
Tartalékok (K513) |
19. |
6 332 791 |
9 085 483 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
18 272 112 |
21 459 804 |
10 628 649 |
|
Beruházások (K6) |
21. |
8 842 990 |
8 842 990 |
1 405 046 |
|
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt |
22. |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
23. |
89 360 263 |
77 004 504 |
48 648 072 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
165 455 349 |
172 105 627 |
118 476 539 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
26. |
1 285 894 |
1 285 894 |
1 285 894 |
|
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
27. |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
28. |
166 741 243 |
173 391 521 |
119 762 433 |
|
Kötelező feladatok: - működési |
44 469 216 |
60 287 561 |
54 181 605 |
|
|
-felhalmozási |
95 008 253 |
82 084 504 |
48 648 072 |
|
|
Önként vállalt feladatok:- működési |
24 068 774 |
27 256 466 |
15 527 710 |
|
|
-felhalmozási |
3 195 000 |
3 762 990 |
1 405 046 |
|
|
166 741 243 |
173 391 521 |
119 762 433 |
||
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
21 520 377 |
26 256 030 |
26 256 030 |
|
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
0 |
0 |
0 |
|
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
4 441 321 |
10 476 885 |
10 476 885 |
|
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
3 915 653 |
480 060 |
480 060 |
|
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
0 |
816 752 |
816 752 |
|
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
32 147 351 |
40 546 727 |
40 546 727 |
|
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
1 309 100 |
3 382 051 |
3 597 307 |
|
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
33 456 451 |
43 928 778 |
44 144 034 |
|
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
0 |
0 |
|
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
58 553 927 |
58 553 927 |
55 345 876 |
|
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
58 553 927 |
58 553 927 |
55 345 876 |
|
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
10 600 000 |
10 600 000 |
7 980 562 |
|
ebből: építményadó (B34) |
16. |
0 |
0 |
2 789 889 |
|
telekadó (B34) |
17. |
0 |
0 |
5 190 673 |
|
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
4 500 000 |
4 500 000 |
10 975 308 |
|
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
0 |
0 |
|
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
10 975 308 |
||
|
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
4 500 000 |
4 500 000 |
10 975 308 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
240 000 |
240 000 |
372 127 |
|
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
0 |
||
|
egyéb települési adók |
29. |
0 |
0 |
44 698 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
15 340 000 |
15 340 000 |
19 327 997 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
100 000 |
302 500 |
302 500 |
|
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
0 |
0 |
80 000 |
|
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
0 |
100 000 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
35. |
27 134 |
27 134 |
27 134 |
|
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
36. |
7 326 |
7 326 |
7 326 |
|
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
37. |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek (B408) |
38. |
400 000 |
400 000 |
221 306 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
39. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
40. |
4 515 000 |
390 451 |
436 707 |
|
Működési bevételek (B4) |
41. |
5 049 460 |
1 227 411 |
994 973 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
42. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
44. |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:egyéb váll. |
49. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
112 399 838 |
119 050 116 |
119 812 880 |
|
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
54 341 405 |
54 341 405 |
54 341 405 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
0 |
0 |
1 548 596 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
54 341 405 |
54 341 405 |
55 890 001 |
|
Bevételek mindösszesen |
56. |
166 741 243 |
173 391 521 |
175 702 881 |
|
Kötelező feladatok:- működési |
48 796 451 |
113 610 183 |
119 362 032 |
|
|
Önként vállalt feladatok: -működési |
59 390 865 |
1 227 411 |
994 973 |
|
|
felhalmozási |
58 553 927 |
58 553 927 |
55 345 876 |
|
|
166 741 243 |
173 391 521 |
175 702 881 |
||
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
TELJESÍTÉS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
2 520 000 |
675 000 |
3 195 000 |
2 520 000 |
675 000 |
3 195 000 |
901 000 |
|
|
1.Gépszín építése |
0562/013350 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
881 000 |
|
2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat) |
0562/013350 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
447 236 |
120 754 |
567 990 |
447 236 |
120 754 |
567 990 |
504 046 |
|
|
1. Falugondnok telefon vásárlása |
0564/107055 |
47 236 |
12 754 |
59 990 |
47 236 |
12 754 |
59 990 |
59 990 |
|
2. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
0564/066010 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
444 056 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
6 967 236 |
1 875 754 |
8 842 990 |
6 967 236 |
1 875 754 |
8 842 990 |
1 405 046 |
|
|
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft. |
0571/045120 |
45 762 072 |
12 355 759 |
58 117 831 |
45 762 072 |
0 |
45 762 072 |
45 762 072 |
|
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC |
0571/045120 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A. |
0571/045120 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek |
0571/045120 |
55 000 |
1 347 |
56 347 |
55 000 |
1 347 |
56 347 |
0 |
|
Belterületi út felújítás Almáskert utca) |
0571/045120 |
20 844 482 |
7 709 603 |
28 554 085 |
20 935 408 |
7 618 677 |
28 554 085 |
254 000 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
68 861 554 |
20 498 709 |
89 360 263 |
68 952 480 |
8 052 024 |
77 004 504 |
48 648 072 |
|