Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján
[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról a gazdálkodás törvényességének és átláthatóságának biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását 91.114.041 Ft kiadással állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 71.652.724 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 19.461.317 Ft volt.
(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását 125.985.739 Ft bevétellel állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 61.719.210 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 64.266.529 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint, a bevételeinek teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 4 főben határozza meg.
4. § Több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.
5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
|
MŰKÖDÉS |
64 141 060 |
64 535 370 |
-394 310 |
|
|
FELHALMOZÁS |
4 637 546 |
24 986 575 |
-20 349 029 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
68 778 606 |
89 521 945 |
||
|
PÉNZMARADVÁNY |
55 940 448 |
|||
|
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 266 685 |
1 592 096 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
57 207 133 |
1 592 096 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
125 985 739 |
91 114 041 |
||
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
20 749 600 |
23 500 414 |
22 151 267 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
2 896 441 |
3 254 941 |
3 186 383 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
1 200 000 |
1 742 635 |
1 709 664 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
190 000 |
369 100 |
165 042 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
14 448 692 |
14 873 692 |
12 301 678 |
|
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
|||
|
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
12 361 560 |
12 584 801 |
10 337 236 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8. |
28 200 252 |
29 570 228 |
24 513 620 |
|
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
0 |
0 |
|
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
0 |
0 |
|
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
0 |
0 |
|
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
5 028 896 |
5 028 896 |
4 018 904 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
5 028 896 |
5 028 896 |
4 018 904 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
0 |
223 445 |
223 445 |
|
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
9 720 907 |
10 151 648 |
9 746 631 |
|
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
650 000 |
695 120 |
695 120 |
|
Tartalékok (K513) |
19. |
20 525 921 |
17 216 576 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
30 896 828 |
28 286 789 |
10 665 196 |
|
Beruházások (K6) |
21. |
10 996 000 |
11 903 371 |
4 143 167 |
|
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt |
22. |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
23. |
20 843 408 |
21 855 598 |
20 843 408 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
119 611 425 |
123 400 237 |
89 521 945 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
26. |
1 548 596 |
1 592 096 |
1 592 096 |
|
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
27. |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
28. |
121 160 021 |
124 992 333 |
91 114 041 |
|
Kötelező feladatok: - működési |
51 846 293 |
52 268 183 |
50 809 316 |
|
|
-felhalmozási |
20 843 408 |
23 383 408 |
20 843 408 |
|
|
Önként vállalt feladatok:- működési |
37 474 320 |
38 965 181 |
15 318 150 |
|
|
-felhalmozási |
10 996 000 |
10 375 561 |
4 143 167 |
|
|
121 160 021 |
124 992 333 |
91 114 041 |
||
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat működésének általános támogatása (B111) |
1. |
25 398 105 |
25 298 105 |
25 298 105 |
|
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogat(B112) |
2. |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
3. |
11 481 812 |
11 953 719 |
11 953 719 |
|
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása(B114) |
4. |
2 517 000 |
2 734 412 |
2 734 412 |
|
Működési c.központosított előirányzat (B115) |
5. |
0 |
533 400 |
533 400 |
|
Önkormányzat kiegészítő támogatása (B116) |
6. |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat működési támogatásai (B11) |
7. |
39 396 917 |
40 519 636 |
40 519 636 |
|
Egyéb működési c.támogatás áht.belülről(B16) |
8. |
1 704 852 |
3 069 532 |
2 994 150 |
|
Működési c.támogatás áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
41 101 769 |
43 589 168 |
43 513 786 |
|
Felhalmozási c.önkormányzati támogatás (B21) |
10. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
3 122 000 |
3 121 992 |
4 597 546 |
|
Felhalmozási c.támogatás államházt.belül(B2) |
12. |
3 122 000 |
3 121 992 |
4 597 546 |
|
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
10 217 000 |
10 217 000 |
8 409 966 |
|
ebből: építményadó (B34) |
16. |
0 |
0 |
2 484 696 |
|
telekadó (B34) |
17. |
0 |
0 |
5 925 270 |
|
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
8 300 000 |
8 300 000 |
9 423 463 |
|
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
0 |
0 |
|
iparűzési adó-állandó jelleggel végzett tev.(B351) |
20. |
9 423 463 |
||
|
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
8 300 000 |
8 300 000 |
9 423 463 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
400 000 |
400 000 |
371 995 |
|
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
0 |
||
|
egyéb települési adók |
29. |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
18 917 000 |
18 917 000 |
18 205 424 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
385 000 |
385 000 |
289 000 |
|
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
33. |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 411 135 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
34. |
26 617 |
26 617 |
26 617 |
|
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
35. |
7 187 |
7 187 |
7 187 |
|
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
36. |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek (B408) |
37. |
400 000 |
400 000 |
184 045 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
38. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
39. |
0 |
38 236 |
503 866 |
|
Működési bevételek (B4) |
40. |
2 078 804 |
2 117 040 |
2 421 850 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
42. |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
44. |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:egyéb váll. |
49. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
65 219 573 |
67 785 200 |
68 778 606 |
|
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
55 940 448 |
57 207 133 |
55 940 448 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
0 |
0 |
1 266 685 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
55 940 448 |
57 207 133 |
57 207 133 |
|
Bevételek mindösszesen |
56. |
121 160 021 |
124 992 333 |
125 985 739 |
|
Kötelező feladatok:- működési |
60 018 769 |
62 506 168 |
61 719 210 |
|
|
Önként vállalt feladatok: -működési |
58 019 252 |
59 324 173 |
59 628 983 |
|
|
felhalmozási |
3 122 000 |
3 161 992 |
4 637 546 |
|
|
121 160 021 |
124 992 333 |
125 985 739 |
||
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
0 |
|
|
Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|
Úttervek készítése |
0561/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 658 267 |
717 733 |
3 376 000 |
3 372 733 |
910 638 |
4 283 371 |
0 |
|
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat) |
0564/013350 |
2 458 267 |
663 733 |
3 122 000 |
2 151 640 |
660 542 |
2 812 182 |
2 747 585 |
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat, informatikai eszközök) |
0563/013350 |
412 920 |
0 |
412 920 |
438 907 |
|||
|
2.Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/066010 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
808 173 |
250 096 |
1 058 269 |
956 675 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
8 658 267 |
2 337 733 |
10 996 000 |
9 372 733 |
2 530 638 |
11 903 371 |
4 143 167 |
|
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr |
0571/045120 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
508 000 |
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt hútépítési munkái Swietelsky Kft. (fordított áfás) |
0571/045120 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
20 335 408 |
|
Közvilágítási lámpatestek cseréjének tervezése (SFM VILL Kft) |
0571/064010 |
797 000 |
215 190 |
1 012 190 |
0 |
|||
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
21 532 408 |
323 190 |
21 855 598 |
20 843 408 |
|