Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületeének 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 11. 06- 2014. 11. 05FERTŐBOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. ( II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-11-06-tól 2014-11-06-ig
Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló CXCV. törvény ( továbbiakban : Áht.) 23.§.(1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja meg:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzatra vonatkozó szakfeladatokra terjed ki.
2. §
(1) A képviselő–testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások- külön címet alkotnak.
- §.
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Fertőboz Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 49.319 ezer Ft -ban, ezen belül,
- felhalmozási célú bevételt 18.824 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadást 18.824 ezer Ft
ebből:
a felújítások összegét 15.824 ezer Ft
a beruházások összegét 3.000 ezer Ft
a felhalmozási célú tartalékot 0 Ft
- működési célú bevételeket 30.495 ezer Ft
- működési célú kiadásokat 30.495 ezer Ft
Ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 6.286 ezer Ft
a munkaadókat terhelő járulékot 1.716 ezer Ft
a dologi jellegű kiadásokat 10.297 ezer Ft
az egyéb folyó kiadásokat
a működési célú pénzeszköz átadás 4.800 ezer Ft
a támogatások
a tartalékot 3.875 ezer Ft
- a költségvetési létszámkeretet 3 főben - ebből 1fő teljes munkaidős, 1 fő részállásban foglalkozatott munkavállaló, 1 fő tiszteletdíjas polgármester - állapítja meg (5. számú melléklet)
4. §.
A képviselő -testület
A) a bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. számú melléklet 1-2 oldala
b) a kiadásokat az 1. számú melléklet 3 oldala
c) a felújítási és felhalmozási kiadásokat a 3. számú
d) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú
e) a 2013. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet az 6. számú melléklet szerint
f) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
Tartalék
5. §.
A képviselő-testület a működési célú tartalékot 986 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6.§.
- Az önkormányzat bevételi és kiadásai év közben megváltoztathatók.
- A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pót-előirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként- adott év júniusáig, illetve december 31-ig dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A polgármester a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34.§ ( 2 ) bekezdése szerint csoportosíthat át , a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34.§-a és 35.§-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselő-testület jogosult.
7.§.
(1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
8.§.
A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződésének megkötésének joga a képviselő-testületet illeti meg.
10.§.
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján az Önkormányzat végzi.
Záró rendelkezések
11.§.
A rendelet kihirdetését követő nap hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
| Főcím szám | Főcímnév BEVÉTEK 1. számú melléklet | |||||||||
| Címszám | Címnév | |||||||||
| Alcím szám | Alcímnév | |||||||||
| Előir. szám | Előirányzat név | |||||||||
| 2013.évi Eredeti ei. | 2013.évi I.Mód.ei | 2013.évi II.Mód.ei. | ||||||||
| 1 | Működési bevételek | 12 029 | 12 029 | 14 884 | ||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2 509 | 2 509 | 2 386 | ||||||
| 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 35 | ||||||
| 1 | Hatósági, engedélyezési felügyeleti ellenőrzési tb.f. | 0 | 0 | 35 | ||||||
| Igazgatási díj (termőföld hírdetmény) | 0 | 0 | 7 | |||||||
| Államháztartási szolgáltatás (kaszálás) | 0 | 15 | ||||||||
| 2 | Továbbszámlázott szolg. | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 2 | Egyéb saját müködési bevétel | 2 507 | 2 507 | 2 349 | ||||||
| 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 877 | 1 877 | 1 696 | ||||||
| Kábeltelevíziós szolgáltatás bevételek | 1 877 | 1 877 | 1696 | |||||||
| Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Bérleti és lizingbevételek | 630 | 630 | 627 | ||||||
| Helyiségbérlet, pincebérlet | 360 | 360 | 360 | |||||||
| Földbér, Közterület használati díja | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Antenna elhelyezés | 270 | 270 | 267 | |||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 26 | ||||||
| Bírság, kártérítés, üvegkár | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Egyéb bevételek (licit, egyéb) | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 3 | Általános forg.adó bevételek visszatérülések | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Kamatbevételek | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1 | Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Számlák és értékpapír | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 520 | 9 520 | 12 498 | ||||||
| 1 | Helyi adók | 8 800 | 8 800 | 11 470 | ||||||
| Építményadó | 500 | 500 | 480 | |||||||
| Telekadó | 5 600 | 5 600 | 8 049 | |||||||
| Magánszemélyek kommunális adója | 500 | 500 | 595 | |||||||
| Iparűzési adó | 2 200 | 2 200 | 2 346 | |||||||
| 2 | Átengedett bevételek | 720 | 720 | 828 | ||||||
| SZJA átengedett része | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SZJA kiegészítés | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gépjárműadó | 720 | 720 | 828 | |||||||
| 3 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 1 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 200 | ||||||
| Pótlék | 0 | 0 | 170 | |||||||
| Bírság | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 2 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||
| Főcím szám | Főcímnév | |||||||||
| Címszám | Címnév | |||||||||
| Alcím szám | Alcímnév | |||||||||
| Előir. szám | Előirányzat név | 2013.évi Eredeti ei. | 2013.évi I.Mód.ei | 2013.évi II.Mód.ei. | ||||||
| Előir. szám | Előirányzat név | |||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | 8 445 | 8 445 | 10 330 | ||||||
| 1 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 8 445 | 8 445 | 10 330 | ||||||
| 1 | Helyi Önkormányzatok müködésének támogatása | 7 748 | 7 748 | 8 326 | ||||||
| Önkormányzati hivatal müködésének támogatása | 3 400 | 3 494 | 3 493 | |||||||
| Település-üzemeltetéshez kapcs.fel.ell.támogatása | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |||||||
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Szerkezetátalak. támogatás-Differenciált. Visszapótlás | 243 | 485 | ||||||||
| 2 | Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 279 | 279 | 279 | ||||||
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 279 | 279 | 279 | |||||||
| 3 | Települési Önkormány.kult.feladatainak támogatása | 318 | 318 | 318 | ||||||
| Könyvtári közmüvelődési feladatok támogatása | 318 | 318 | 318 | |||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | 0 | 18 | 650 | ||||||
| 1 | Müködési célu támogatás Kült.kapcs.feladatok | 0 | 18 | 18 | ||||||
| 2 | Önkorm.működésképességét megörző kieg.támogatás | 632 | ||||||||
| 5 | Normatív kötött felhasználási támogatások | 100 | 82 | 139 | ||||||
| 1 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 100 | 82 | 139 | ||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 100 | 82 | 139 | |||||||
| 6 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 618 | ||||||
| 2013.évi bérkompenzáció | 0 | 422 | ||||||||
| Rendszeres gyermekvédelmi erzsébet utalvány | 46 | |||||||||
| Itthon vagy Szeretlek Magyarország redezvény tám. | 150 | |||||||||
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 11 825 | 11 825 | 4 437 | ||||||
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése | 7 500 | 7 500 | 0 | ||||||
| 1 | Ingatlanértékesítés | 7 500 | 7 500 | 0 | ||||||
| Telekértékesítés | 7 500 | 7 500 | 0 | |||||||
| 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 4 325 | 4 325 | 4 325 | ||||||
| 1 | Üzemeltetésből,koncesszióból származó bevételek | 4 325 | 4 325 | 4 325 | ||||||
| Víziközmű bérleti díj be vétele | 4 325 | 4 325 | 4 325 | |||||||
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 112 | ||||||
| 1 | Osztalék bevétel | 0 | 0 | 112 | ||||||
| 4 | Támogatásértékű és átvett pénzeszköz bevételek | 6 510 | 6 510 | 3 326 | ||||||
| 1 | Támogatásértékű müködési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hidegségtől előző évi maradvány | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel belülről | 6 000 | 6 000 | 0 | ||||||
| Leader pályázati támogatása | 6 000 | 6 000 | 0 | |||||||
| 4 | Müködési célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről | 510 | 510 | 824 | ||||||
| 1 | Nonprofit szervezettől | 510 | 510 | 508 | ||||||
| Civilek a Fertőtájért Egyesülettől | 510 | 510 | 508 | |||||||
| 2 | Vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Háztartásoktól | 316 | ||||||||
| 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről | 0 | 0 | 2 502 | ||||||
| 1 | Háztartásoktól | 0 | ||||||||
| 2 | Vállalkozásoktól(Szent Mihály szobor felújítására) | 0 | 0 | 2502 | ||||||
| 5 | Hitelek | 9 446 | 9 446 | |||||||
| 1 | Hitelfelvétel | |||||||||
| Ravatalozó felújítására MVH tám.megelőlegezésére | 9 446 | 9 446 | ||||||||
| 6 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 6 896 | ||||||
| 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 6 896 | ||||||
| 1 | Pénzmaradvány igénybevétele müködési célra | 0 | 0 | 4 457 | ||||||
| 2 | Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 0 | 0 | 2 439 | ||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 38 809 | 48 255 | 49 319 | |||||||
| ebből: | Önként vállalt feladatok | 13 800 | 13 800 | 1 655 | ||||||
| Kötelezően vállalt feladatok | 25 009 | 34 997 | 47 664 | |||||||
| Címszám | Címnév | ||||||||||||||||||||||
| Alcímszám | Alcím /szakfeladat/ név | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz-átadás | Felhalmozási kiadások | Kiadások összesen | ||||||||||||||||
| KIADÁSOK | 2013. évi ei. | 2013.I. Mód ei. | 2013.II. Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013.II. Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013.II. Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013.II. Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013.II. Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013.II. Mód ei. | |||||
| Részelőir.sz. | Részelőirányzat név | E Ft | |||||||||||||||||||||
| 01 | Önkormányzat | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 716 | 716 | 716 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 3 603 | 3 603 | 4 057 | 0 | 0 | 0 | 11 041 | 11 041 | 11 495 | ||||
| 01 | Önkormányzati ig. tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 02 | Önkormányzati jogalkotás | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 716 | 716 | 716 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 3 603 | 3 603 | 4 057 | 11 041 | 11 041 | 11 495 | |||||||
| 02 | Település üzemeltetés kiadásai | 2 726 | 2 726 | 3 430 | 850 | 850 | 940 | 6 934 | 6 934 | 9 191 | 0 | 0 | 14 325 | 23 771 | 18 824 | 24 835 | 24 835 | 32 385 | |||||
| 01 | Víztermelés,-kezelés,-ellátás | 127 | 127 | 127 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 452 | 1 452 | 1 452 | |||||||||||||
| 02 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 935 | 935 | 1 760 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 935 | 3 935 | 4 760 | |||||||||||||
| 03 | Út,autópálya építése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 04 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fenntartása | 140 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||
| 05 | Vezetékes műsorelosztás, kábel tv.rend.üzemeltetése | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | ||||||||||||||||
| 06 | Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||
| 07 | Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.feladatok | 1 292 | 11 997 | 14 499 | 15 791 | ||||||||||||||||||
| 08 | Közvilágítási feladatok | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | ||||||||||||||||
| 09 | Város és községgazdálkodás | 2 726 | 2 726 | 3 430 | 850 | 850 | 940 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 10 000 | 7 449 | 0 | 15 238 | 12 687 | 6 032 | |||||||
| 03 | Humán-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 15 | 362 | 362 | 362 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 472 | 472 | 541 | |||||
| 01 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 15 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 431 | ||||||||||
| 02 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
| 04 | Önkormányzati szociális támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | 550 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | 550 | ||||||||
| 01 | Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | 320 | 320 | 180 | 320 | 320 | 180 | ||||||||||||||||
| 01 | Bursa Hungrica /882111/ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 02 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 03 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | Önkormányzati eseti pénzbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 | 370 | 0 | 0 | 675 | 675 | 370 | |||||||
| 01 | Átmeneti segély | 200 | 200 | 85 | 200 | 200 | 85 | ||||||||||||||||
| 02 | Temetési segély | 75 | 75 | 15 | 75 | 75 | 15 | ||||||||||||||||
| 03 | Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | 250 | ||||||||||||||||
| 04 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 05 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások(újszülött tám.) | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
| 03 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
| 01 | Közgyógyellátás | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
| 05 | Könyvtári, levéltári,múzeumi és egyéb kult. tevékenység | 150 | 150 | 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 195 | 0 | 0 | 240 | 240 | 390 | ||||||||
| 01 | Könyvtári állomány gyarapítása , nyílvántartása | 150 | 150 | 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
| 02 | Közmüvelődési tevékenységek és támogatásük | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 06 | Vegyes kötelezettségek | 0 | 0 | 160 | 160 | 83 | 0 | 0 | 160 | 160 | 83 | ||||||||||||
| 01 | Civil szervezetek támogatása | 160 | 160 | 83 | 160 | 160 | 83 | ||||||||||||||||
| 07 | Finanszírozási műveletek elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 08 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 3 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 3 875 | |||||||
| 01 | Általános tartalék | 986 | 986 | 3 875 | 986 | 986 | 3 875 | ||||||||||||||||
| 02 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 528 | 5 528 | 6 286 | 1 611 | 1 611 | 1 716 | 12 397 | 12 397 | 17 693 | 4 948 | 4 948 | 4 800 | 14 325 | 23 771 | 18 824 | 38 809 | 48 255 | 49 319 | |||||
| ebből: | Önként vállalt feladatok | 3 250 | 3 250 | 670 | 550 | 550 | 83 | 10 000 | 10 000 | 2 502 | 13 800 | 13 800 | 3 255 | ||||||||||
| Kötelezően vállalt feladatok | 5 528 | 5 528 | 6 286 | 1 611 | 1 611 | 1 716 | 9 147 | 9 147 | 17 545 | 4 398 | 4 398 | 4 715 | 4 325 | 4 325 | 16 322 | 25 009 | 25 009 | 46 064 | |||||
| PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS 2. számú melléklet | |||
| 2013. évi ei. | 2013.évi I.Mód.ei. | 2013.évi II.Mód. ei. | |
| 01.01. Önkormányzati jogalkotás | |||
| Címzett | |||
| Töosz Tagdíj | 10 | 10 | 0 |
| Sopron és Környéke Kistérs. Társ. | 40 | 40 | 28 |
| Megyei terület fejl. Tanács tagdíj | 8 | 8 | 6 |
| Sopron és Körny. Hulladék gazd. | 95 | 95 | 47 |
| Orvosi ügyelet működési hozzájár. | 0 | 0 | 0 |
| Nagycenki Közös Hivatalnak átadás | 3 400 | 3 400 | 3707 |
| Fertődi kistérség családsegítés többlet kiadása | 50 | 50 | 0 |
| Hidegség Önkormányzatnak elszámolás 2012.évről | 269 | ||
| Szakfeladat kiadása összesen | 3 603 | 3 603 | 4 057 |
| 03.02. Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||
| Orvosi ügyelet müködési hozzájárulása | 110 | 110 | 110 |
| Szakfeladat kiadása összesen: | 110 | 110 | 110 |
| 06.01. Civil szervezetek támogatása | |||
| Vöröskereszt helyi alap szerv.tám. | 20 | 20 | 0 |
| Vízkincs alapítvány támogatása | 10 | 10 | 0 |
| Rendőrség támogatása | 30 | 30 | 0 |
| Világörökség Tagdíj | 80 | 80 | 73 |
| Leader tagdíj | 10 | 10 | 10 |
| Civilek a Fertőtájért Egyesület | 10 | 10 | 0 |
| Szakfeladat kiadása összesen | 160 | 160 | 83 |
| ebből: Önként vállalt feladatok: | 170 | 170 | 83 |
| Kötelezően vállalt feladatok: | 3 593 | 3 593 | 4 167 |
| E Ft Fejlesztés 3. számú melléklet | |||||||||||||||||||
| Eredeti ei. | |||||||||||||||||||
| Felhalmozási kiadások Összesen: | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | |||||||||||||||||
| 2013. évi eredeti | 2013. évi I.Mód ei. | 2013. évi II.Mód ei. | 2013. évi eredeti ei.alap | 2013. évi I.Mód.ei. alap | 2013. évi II.Mód ei. | 2013. évi eredeti ei áfa | 2013. évi I.Mód.ei. áfa | 2013. évi II.Mód ei. | 2013. évi eredeti ei.alap | 2013. évi I.Mód.ei. alap | 2013. évi II.Mód ei. | 2013. évi eredeti ei áfa | 2013. évi I.Mód.ei. áfa | 2013. évi II.Mód ei. | |||||
| 2 | Településüzemeltetés kiadásai | 14 325 | 11 774 | 18 824 | 9 449 | 7 440 | 2 362 | 2 551 | 2 009 | 638 | 1 831 | 1 831 | 12 460 | 494 | 3 045 | 3 364 | |||
| 1 | Víztermelés,-kezelés,-ellátás | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 394 | 394 | 394 | 106 | 106 | 106 | 650 | 650 | 650 | 175 | 175 | 175 | |||
| 1 | Ívóvízrendszer felújítása | 825 | 825 | 825 | 650 | 650 | 650 | 175 | 175 | 175 | |||||||||
| 2 | Ívóvízrendszer beruházás | 500 | 500 | 500 | 394 | 394 | 391 | 106 | 106 | 106 | |||||||||
| 2 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 181 | 1 181 | 1 968 | 319 | 319 | 532 | 1 181 | 1 181 | 394 | 319 | 319 | 106 | |||
| 1 | Szennyvízrendszer felújítása | 1 500 | 1 500 | 500 | 1 181 | 1 181 | 394 | 319 | 319 | 106 | |||||||||
| 2 | Szennyvízhálózaton végzett beruházás | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 1 181 | 1 181 | 1 968 | 319 | 319 | 532 | |||||||||
| 3 | Szennyvízhálozat terv Kisboz | ||||||||||||||||||
| 3 | Helyi közutak létesítése, felújítása | ||||||||||||||||||
| 4 | Vezetékes műsorelosztás,kábel tv rendsz.üz. | ||||||||||||||||||
| 5 | Város és községgazdálkodás | 10 000 | 7 449 | 0 | 7 874 | 5 865 | 0 | 2 126 | 1 584 | 0 | |||||||||
| 1 | Julianus színpad építés | 10 000 | 7 449 | 0 | 7 874 | 5 865 | 0 | 2 126 | 1 584 | 0 | |||||||||
| 6 | Önkormányzatok vagyongazd,kapcs.feladatok | 11 997 | 14 499 | 9 446 | 11 416 | 2 551 | 3 083 | ||||||||||||
| 1 | Ravatalozó felújítása | 11 997 | 11 997 | 9 446 | 9 446 | 2 551 | 2 551 | ||||||||||||
| 2 | Szent Mihály szobor felújítása | 2 502 | 1 970 | 532 | |||||||||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 14 325 | 23 771 | 18 824 | 9 449 | 7 440 | 2 362 | 2 551 | 2 009 | 638 | 1 831 | 11 277 | 12 460 | 494 | 3 045 | 3 364 | ||||
| ebből: Önként vállalt feladatok | 10 000 | 7 449 | 2 502 | 7 874 | 5 865 | 0 | 2 126 | 1 584 | 0 | 1970 | 270 | ||||||||
| Kötelezően vállalt feladatok | 4 325 | 16 322 | 16 322 | 1 575 | 1 575 | 2 362 | 425 | 425 | 638 | 1 831 | 11 277 | 10 490 | 494 | 3045 | 3 094 | ||||
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 4. számú melléklet | |||||||
| BEVÉTELEK (E Ft.) | KIADÁSOK (E Ft.) | ||||||
| Működést szolgáló bevételek | 2013. évi eredeti ei. | 2013. évi I. Mód ei. | 2013. évi II.Mód ei. | Működési kiadások | 2013. évi eredeti ei. | 2013. évi I. Mód ei. | 2013. évi II.Mód ei. |
| Intézményi működési bevételek | 2 509 | 2 509 | 2 386 | Személyi juttatások | 5 528 | 5 528 | 6 286 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 9 520 | 9 520 | 12 498 | Munkakadókat terhelő járulék | 1 611 | 1 611 | 1 716 |
| Helyi adók | 8 800 | 8 800 | 11 470 | Dologi jellegű kiadások | 9 124 | 9 124 | 10 297 |
| Átengedett bevételek | 720 | 720 | 828 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | Működési célú pénzeszk.átadás államházt.belülre | 3 713 | 3 713 | 4 167 |
| Támogatások: | 8 445 | 8 445 | 10 330 | Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kivülre | 1 235 | 1 235 | 633 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 8 445 | 8 445 | 10 330 | Működési célú hitel visszafizetése | |||
| Normatív támogatások | 8 345 | 8 345 | 9 345 | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 2 287 | 2 287 | 2 492 |
| Központosított támogatások | 0 | 0 | 650 | ÁFA befizetés | 1 029 | ||
| Normatív kötött felhasználásu támogatások | 100 | 100 | 139 | Működési célú tartalék | |||
| Működési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről | 0 | 0 | Általános tartalék | 986 | 986 | 3 875 | |
| ebből: OEP-től (TB. alapoktól) | 0 | 0 | Céltartalék | ||||
| Működési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről | 510 | 510 | 824 | ||||
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | |||||
| ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | |||||
| Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre | 0 | 0 | 4 457 | ||||
| Működési célú hitel | 0 | 0 | |||||
| Működési bevételek összesen | 20 984 | 20 984 | 30 495 | Működési kiadások összesen | 24 484 | 24 484 | 30 495 |
| Felhalmozást szolgáló bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||
| Céltámogatás | Felújítási kiadások | 1 831 | 11 277 | 12 460 | |||
| Címzett támogatás | Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja | 494 | 3 045 | 3 364 | |||
| Tárgyi eszközök, immat. javak ért.bérlet,osztalék | 11 825 | 11 825 | 4 437 | Beruházási kiadások | 9 449 | 7 440 | 2 362 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFÁ-ja | Beruházások előzetes ÁFÁ-ja | 2 551 | 2 009 | 638 | |||
| Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről | 6 000 | 6 000 | 0 | Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. belülre | |||
| Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről | 2 502 | Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre | |||||
| Előző évi pénzmaradvány igénybev. fejlesztésre | 2 439 | Fejlesztési célú hitel visszafizetés | |||||
| Fejlesztési célú hitel | 9 446 | 9 446 | Gázközművagyon utáni állampapír tartaléka | ||||
| Rövid lejáratú értékpapír értékesítése | |||||||
| Felhalmozási bevételek összesen | 17 825 | 27 271 | 18 824 | Felhalmozási kiadások összesen | 14 325 | 23 771 | 18 824 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 809 | 48 255 | 49 319 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 809 | 48 255 | 49 319 |
| ebből. Önként vállalt feladatok | 13 800 | 13 800 | 1 655 | 13 800 | 13 800 | 3 255 | |
| Kötelezően vállalt feladatok | 25 009 | 34 455 | 47 664 | 25 009 | 34 455 | 46 064 | |
| Költségvetés 2013. | ||||
| LÉTSZÁM TERV 5. számú melléklet | ||||
| Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege | Teljes munkaidős (fő) | Részmunkaidős (fő) | Választott tisztségviselő fő | Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz |
| Polgármesteri Hivatal* | ||||
| Vezető (jegyző) | ||||
| Ügyintéző | ||||
| Fizikai foglalkoztatott*** | ||||
| Polgármester tisztelet díjas | 1 | |||
| Önkormányzat | ||||
| Város és község gazdálkodás*** | 1 | 1 | 0,75 | |
| Háziorvosi szolgálat | ||||
| Összes létszám | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
| * = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás | ||||
| ** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás | ||||
| ***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | ||||
| 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 6. számú melléklet | |||||||||||||
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Össz. |
| BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 1. Saját bevétel | 1 052 | 672 | 2 072 | 1 402 | 662 | 265 | 662 | 672 | 3 012 | 572 | 772 | 214 | 12 029 |
| 2. Átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||||||
| 3. Támogatás | 456 | 1 138 | 639 | 640 | 639 | 640 | 609 | 850 | 777 | 640 | 807 | 610 | 8 445 |
| 4. Hitel, kötvény, értékpapír ért. | 0 | ||||||||||||
| 5. Felhalm. és tőkejellegű bev. | 360 | 360 | 365 | 3 360 | 4 360 | 2 360 | 2 360 | 1 360 | 1 360 | 870 | 360 | 860 | 18 335 |
| 6. Előző évi pénzm.igénybev. | 0 | ||||||||||||
| 7. Előző havi záró pénzállomány | 318 | 293 | 674 | 321 | 62 | 77 | 1 008 | 860 | 3 459 | 1 821 | 1 302 | 10 195 | |
| 8. Bevételek összesen (1-7) | 1 868 | 2 488 | 3 369 | 6 076 | 5 982 | 3 327 | 3 708 | 3 890 | 6 009 | 5 541 | 3 760 | 2 986 | 38 809 |
| KIADÁSOK | |||||||||||||
| 9. Működési kiadások | 1 550 | 1 695 | 1 695 | 1 755 | 1 920 | 2 250 | 2 200 | 2 030 | 2 050 | 2 220 | 2 133 | 2 000 | 23 498 |
| 10. Adósságszolgálat | 0 | ||||||||||||
| 11. Felújítási kiadások | 500 | 1 000 | 500 | 325 | 2 325 | ||||||||
| 12. Fejlesztési kiadások | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 1 500 | 12 000 | ||||||
| 13. Tartalék felhasználása | 986 | 986 | |||||||||||
| 14. Kiadások összesen (9-13) | 1 550 | 2 195 | 2 695 | 5 755 | 5 920 | 3 250 | 2 700 | 3 030 | 2 550 | 3 720 | 2 458 | 2 986 | 38 809 |
| 15. Egyeleg (havi záró pénz- állomány 8 és 14 különbsége) | 318 | 293 | 674 | 321 | 62 | 77 | 1 008 | 860 | 3 459 | 1 821 | 1 302 | 0 | 0 |
| Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 7. számú melléklet | |||
| Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | |
| 2 | 3 | 4 | |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |||
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |||
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |||
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |||
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |||
| -ebből: Építményadó | |||
| Telekadó | 976 | ||
| Vállalkozók kommunális adója | |||
| Magánszemélyek kommunális adója | 109 | 782 | |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
| Idegenforgalmi adó épület után | |||
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |||
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |||
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |||
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |||
| Egyéb kedvezmény | |||
| Egyéb kölcsön elengedése | |||
| Összesen: | 109 | 1 758 | |
8. számú melléklet M e g n e v e z é s | Ssz. | 2013 | 2014 | 2015 |
| I. Működési bevételek és kiadások | ||||
| Intézményi működési bevételek | 01. | 2 509 | 3 500 | 3 800 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02. | 9 520 | 9 000 | 9 700 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 03. | 8 445 | 8 700 | 9 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 04. | 510 | 300 | 200 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 05. | |||
| Rövid lejáratú hitel | 06. | |||
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 07. | |||
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 08. | 500 | 800 | |
| Működési célú bevételek összesen (01+...+08) | 09. | 20 984 | 22 000 | 23 500 |
| Személyi juttatások | 10. | 5 528 | 5 550 | 5 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11. | 1 611 | 1 700 | 1 750 |
| Dologi kiadások | 12. | 11 411 | 12 000 | 11 500 |
| Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 13. | 4 948 | 4 500 | 4 820 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 14. | |||
| Működési célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | 15. | |||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 16. | |||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 17. | |||
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 18. | |||
| Tartalékok | 19. | 986 | 1 150 | 1 080 |
| Működési célú kiadások összesen (10+...+19) | 20. | 24 484 | 24 900 | 24 750 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 21. | 11 825 | 9 800 | 10 000 |
| Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA | 22. | |||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 23. | 6 000 | 3 000 | |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 24. | |||
| értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja | 25. | |||
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 26. | |||
| Rövid lejáratú értékpapír értékesítése | 27. | |||
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 28. | |||
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 29. | |||
| Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29) | 30. | 17 825 | 12 800 | 10 000 |
| 20. | ||||
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 31. | 12 000 | 5 900 | 6 000 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 32. | 2 325 | 4 000 | 2 750 |
| Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni Áfa befiz. | 33. | |||
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 34. | |||
| Felhalmozáci célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 35. | |||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 36. | |||
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 37. | |||
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 38. | |||
| Tartalékok | 39. | |||
| Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39) | 40. | 14 325 | 9 900 | 8 750 |
| 25. | ||||
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (09+20) | 26. | 38 809 | 34 800 | 33 500 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (20+40) | 27. | 38 809 | 34 800 | 33 500 |