Himod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Himod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetés (összevont) főösszege
226.417.433 Ft, amely félév végére
309.019.376 forintra módosult az alábbiak szerint.
1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
A működési célú költségvetési bevételek előirányzata
96.796.783 Ft-ról 94.291.809 forintra módosult, amelyből
a költségvetési támogatások előirányzata 48.063.020 Ft-ról 48.253.184 forintra nőtt (az előirányzat növekedett a szociális ágazati pótlék
-, és a kieső iparűzési adó miatti támogatás
összegével. A fenti összeget „csökkenti” a szolidaritási hozzájárulás (1.069.827 Ft), amit a kiadások között kell elszámolni.).
A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevétel 25.940.684 forintról 27.978.099 Ft-ra nőtt (orvosi asszisztens nyugdíjazása miatti finanszírozás).
A közhatalmi bevételek előirányzata 8.000.000 Ft-ról 8.648.710 forintra nőtt (a beszedett talajterhelési díj-, bírság-, igazgatási szolgáltatási díj valamint késedelmi pótlék miatt).
Az egyéb működési bevételek előirányzata 14.793.079 forintról 9.411.816 forintra csökkent (
a bérbeadásból származó bevétel helyett ingatlanértékesítésből származó bevételt tervez a Képviselő-testület
).
A felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege
95.612.338 forint az eredeti előirányzat 10.505.421 Ft-os összegével szemben, amelyből
a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összege 74.995.673 Ft (áprilisban beérkezett MFP támogatások).
a felhalmozási bevételek módosított előirányzata
13.818.817
forint (
ingatlan értékesítéséből
származó bevétel tervezett összege.).
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.200.000 forintról 6.797.848 forintra nőtt (internet hozzáférési pontok kialakítására kapott támogatás értékének elszámolása miatt).
1. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
A működési költségvetés kiadásai tervezett összege
107.724.608 Ft
(az eredeti előirányzat összege 100.569.033 forint volt).
A személyi juttatások tervezett összege 49.629.256 forintról 52.443.448 forintra nőtt (
megbízási díj- valamint az egészségügyi dolgozónak járó, OEP által finanszírozott juttatás kifizetése miatt
).
A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának 33.500 forinttal történő emelésére van szükség.
A dologi kiadások előirányzata 4.307.883 forinttal nőtt (így 42.489.935 Ft) főként az új MFP-s projektek dologi kiadásainak tervezése miatt.
A felhalmozási célú költségvetési kiadások tervezett összege
199.602.714 forint a 124.156.346 Ft-tal szemben, amelyből
a beruházások előirányzata
24.963.841 Ft
-tal nőtt (WIFI4EU projekt költségének elszámolása-, garázs kialakítás költségének tervezése miatt), 49.196.593 forintra.
A felújítások előirányzata 99.923.594 forintról 142.907.117 forintra nőtt (az előirányzat nőtt az út- és járdafelújítás projektek kiadásainak tervezése miatt, csökkent a sportöltöző felújításra tervezett összeggel).
Egyéb felhalmozási kiadások: 7.499.004 Ft (BM támogatás visszafizetése).
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
A Himodi Napköziotthonos Óvoda 2022. augusztus 31. napjával megszűntetésre került. (A kapuvári Király-tó Óvoda és Bölcsőde tagóvodájaként működik helyben 2022. szeptember 1-jétől tovább.) Az előirányzatokat a központi támogatás lemondásának eredménye miatt július hónapban csökkenteni kellett. (Az intézmény költségvetésének módosítására a javaslatot az intézményvezető benyújtotta.) A köznevelési támogatás önkormányzat részére folyósított összege június 30-ig 9.740.766 Ft volt. Az óvoda ebből 8.016.934 Ft-ot kapott finanszírozásként.
Az óvoda tervezett költségeit a központi támogatás 100 %-ban fedezte erre az időszakra vonatkozóan.
A Himodi Főzőkonyha hiánya félévkor 1.661.149 Ft volt (az intézmény finanszírozási szükséglete: 3.453.394 Ft, ebből a gyermekétkeztetés központi támogatása: 1.792.245 Ft).
A konyha éves hiánya várhatóan 2.673.056 Ft lesz (az intézménynek 6.260.873 Ft finanszírozásra lesz szüksége a fenntartó költségvetéséből, amelyből a gyermekétkeztetésre kapott központi támogatás tervezett összege 3.587.817 Ft).