Himod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 11

Himod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.11.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi költségvetés (összevont) főösszege
129.783.841 Ft, amely év végére
139.892.482 forintra módosult az alábbiak szerint.
1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
A működési célú költségvetési bevételek előirányzata
73.382.774 Ft-ról 85.613.205 forintra módosult, amelyből
a költségvetési támogatások előirányzata 33.043.558 Ft-ról 38.444.186 forintra nőtt (az előirányzat növekedett pótigénylés-, szociális ágazati összevont pótlék-, 2023. évi bérintézkedések támogatása-, valamint szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás összegével).
A közhatalmi bevételek előirányzata 3.500.000 Ft-ról 10.338.442 forintra nőtt (telekadó tartozásra végrehajtás történt, iparűzési adó esetében túlfizetésekre vonatkozóan visszatérítési kötelezettsége áll fenn az önkormányzatnak).
Az egyéb működési bevételek előirányzata 11.550.800 forintról 11.214.380 forintra csökkent (étel értékesítéséből származó bevétel csökkenése miatt: a höveji étkezők számára
2023. április 1-től nem a Himodi Főzőkonyháról vásárolják a szociális étkeztetést
).
A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 567.400 Ft.
A felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege
20.519.171 forint az eredeti előirányzat 24.261.618 Ft-os összegével szemben, amelyből
A felhalmozási bevételek módosított előirányzata
18.076.546
forint az eredeti előirányzatként tervezett 23.661.318 forinttal szemben (
ingatlan értékesítéséből
származó bevétel tervezett összege.).
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 600.000 forintról 2.442.625 forintra nőtt (működési támogatás előirányzatról történt „átcsoportosítás” miatt: egységes területalapú támogatás helyett zöldítés támogatás „érkezett”).
A finanszírozási bevételek előirányzatának változása:
az államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzata: 1.620.357 Ft (2024. évi támogatás előleg-, valamint közfoglalkoztatás támogatás igénylésének késedelmes beérkezése miatt).
1. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
A működési költségvetés kiadásai tervezett összege
108.874.543 Ft
(az eredeti előirányzat összege 99.584.599 forint volt).
A személyi juttatások előirányzatát 33.329.006 forintról 34.245.785 forintra emelte a képviselő-testület (alkalmi munkavállaló foglalkoztatása és egészségügyi szolgálati jogviszonyban történt béremelés miatt).
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 3.853.235 forintról 3.869.234 forintra nőtt fentiek miatt.
A dologi kiadások előirányzata összesen 8.403.844 forinttal nőtt (így 55.542.602 Ft volt a tervezett összeg) a következők miatt:
energiaárak növekedése
helyettes háziorvos díjazásának emelése
értékbecslés-, földmérés díja
ügyvédi költség (adásvételi szerződések elkészítése)
biztosítási díjak emelkedése
iparűzési adó visszafizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele
szúnyoggyérítés megrendelése
karácsonyi világítás szerelése…
Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat emelhető 523.000 forinttal a falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása miatt. Így a települési támogatások tervezett összege 4.223.000 forint.
A egyéb működési kiadások előirányzatát 11.393.600 forintról 10.823.922 forintra csökkentette a képviselő-testület [az óvoda miatt fizetendő 2023. évi hozzájárulás előlegének csökkenése miatt csökkent-, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek nyújtott támogatás miatt nőtt az előirányzat].
A felhalmozási célú költségvetési kiadások tervezett összege
29.584.401 forint a 28.877.500 Ft-tal szemben