Kisbabot Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01Kisbabot Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kisbabot Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 30 167 512,-Ft Költségvetési bevétellel, 81 228 050,- Ft Költségvetési kiadással, 51 060 538,- Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet (1.1.) alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet (1.2.), 3. melléklet (1.3.), 4. melléklet (1.4) szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet (2.1.) és a 6. melléklet (2.2.) részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet (3.) részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet (4.) tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet (5.) részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet (6.) szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet (7. ) szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet (8.) szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet (9.1.), 14. melléklet (9.1.1.) és a 15. melléklet (9.1.2.) szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat 2 405 357 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. melléklet (10.) foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(9) A Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 46.380 Ft.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint az egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2023. évi költségvetésben a nem tervezett vis maior esetre maximum nettó 1000 e Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
(6) Kötelezettséget (szerződést, megállapodást), a polgármester nettó 1000 e Ft összeg erejéig vállalhat, amelyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
(7) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
(8) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.
(9) A 100 e Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
8. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kisbabot Község Önkormányzata |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 092 512 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 941 978 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
7 565 400 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 585 134 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
725 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb |
25 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 650 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 800 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
200 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 167 512 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
51 891 633 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
51 891 633 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 891 633 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 059 145 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
33 194 631 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 232 012 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 466 262 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 541 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 405 357 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 405 357 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48 033 419 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
48 033 419 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
81 228 050 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
831 095 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
831 095 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
831 095 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
82 059 145 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-51 060 538 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
51 060 538 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kisbabot Község Önkormányzata |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 212 112 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 941 978 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 685 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 585 134 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
725 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb |
25 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 937 112 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 909 220 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 909 220 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 909 220 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
21 846 332 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
21 015 237 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 206 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
942 880 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 911 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 405 357 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 405 357 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
21 015 237 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
831 095 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
831 095 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
831 095 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
21 846 332 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 078 125 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5 078 125 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kisbabot Község Önkormányzata |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 880 400 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
5 880 400 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb |
|
4.7. |
Kommunális adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 650 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 800 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
200 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
14 230 400 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 982 413 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 982 413 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 982 413 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
60 212 813 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 179 394 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 026 012 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
523 382 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 630 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48 033 419 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
48 033 419 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 212 813 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
60 212 813 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-45 982 413 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
45 982 413 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 092 512 |
Személyi juttatások |
11 232 012 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 466 262 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 541 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
725 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
5. |
Működési bevételek |
6 650 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 405 357 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
28 467 512 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
33 194 631 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 727 119 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 727 119 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
4 727 119 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
33 194 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
33 194 631 |
26. |
Költségvetési hiány: |
4 727 119 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
Felújítások |
48 033 419 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
48 033 419 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
47 164 514 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 164 514 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
831 095 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
47 164 514 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
831 095 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
48 864 514 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
48 864 514 |
27. |
Költségvetési hiány: |
46 333 419 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kisbabot Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kisbabot Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kisbabot Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
700 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
25 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
725 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kisbabot Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
Nemleges |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Nemleges |
|||||
ÖSSZESEN: |
11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Faluház felújítása |
29 146 500 |
29 146 500 |
|||
Járdaépítés projektmenedzsment, műszaki ellenőr |
446 390 |
446 390 |
|||
Színpad |
18 440 529 |
18 440 529 |
|||
ÖSSZESEN: |
48 033 419 |
48 033 419 |
|||
12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kisbabot Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 092 512 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 941 978 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
7 565 400 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 585 134 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
725 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb |
25 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 650 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 800 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
200 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 167 512 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
51 891 633 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
51 891 633 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 891 633 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 059 145 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
33 194 631 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 232 012 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 466 262 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 541 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 405 357 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 405 357 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48 033 419 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
48 033 419 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
81 228 050 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
831 095 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
831 095 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
831 095 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
82 059 145 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kisbabot Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 212 112 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 941 978 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 685 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 585 134 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
725 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb |
25 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 937 112 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 909 220 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 909 220 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 909 220 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
21 846 332 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
21 015 237 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 206 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
942 880 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 911 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 405 357 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 405 357 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
21 015 237 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
831 095 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
831 095 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
831 095 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
21 846 332 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kisbabot Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 880 400 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
5 880 400 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb |
|
4.7. |
Kommunális adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 650 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 800 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
200 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
14 230 400 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 982 413 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 982 413 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 982 413 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
60 212 813 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
12 179 394 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 026 012 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
523 382 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 630 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48 033 419 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
48 033 419 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 212 813 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
60 212 813 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |