Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 25- 2021. 05. 26

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 25.911 eFt bevétellel,
b) 18.450 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 4.740 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) közművelődés eszközbeszerzés 860 eFt
b) járdafelújítás 3.490 eFt
c) ravatalozó felújítási tervek 190 eFt
d) egyház templom felújítás hozzájárulás 200 eFt

(2) Az önkormányzat 2016. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK
Immateriális javak		Saját tőke	66.290
Tárgyi eszközök	56.611	Kötelezettségek	510
Befektetett pénzügyi eszközök	990	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás
Vagyonkezelésbe adott eszközök	1.914	Passzív időbeli elhatárolások	1.954
Követelések	1.797
Készletek
Pénzeszközök	7.442
Adott előlegek
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
Összesen	68.754	Összesen	68.754

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 7.461eFt értékben állapítja meg, melyből 7.453eFt a működési jellegű maradvány. A maradvány összegéből 2.419 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, pályázati támogatások felhasználása).

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2008. (IV. 8.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2009. (V. 4.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. sz. táblázat

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti elői.	2016. mód. elői.	2016. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	11.292	13.211	13.211
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	6.824	7.887	7.887
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3.268	3.376	3.376
ebből: Kulturális feladatok támogatása	1.200	1.200	1.200
ebből: Működési célú költségvetési támogatások		391	391
ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		357	357
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	916	1.261	1.261
ebből: elkülönített állami pénzalapok	916	1.261	1.261
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4.748	4.748
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek	635	783	758
ebből: Vagyoni típusú adók	400	538	538
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	235	235	214
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek		10	6
Működési bevételek (készletért., szolg., tulajdonosi bev.)	69	69	22
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		20	20
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12.912	20.092	20.020
Maradvány igénybevétele	5.388	5.388	5.388
Államháztartáson belüli megelőlegezések		503	503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5.388	5.891	5.891
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18.300	25.983	25.911

2. sz. táblázat

Kiadási jogcím	2016. eredeti előir.	2016. mód. elői.	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	4.238	4.798	4.675
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1.055	1.203	1.077
Dologi kiadások	4.235	7.027	5.917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	350	206
Elvonások, befizetések		335	335
Tartalékok	5.414	5.473
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	56	1.056	1.048
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		56	42
ebből: társulások és költségvetési szerveik		1.000	1.006
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	200	200	200
Beruházások	300	905	860
Felújítások	2.000	3.681	3.680
Lakástámogatás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17.848	25.028	17.998
Hitel-, kölcsöntörlesztés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	452	955	452
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	452	955	452
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18.300	25.983	18.450

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek -költségvetési kiadások )	4.936	4.936	2.022

4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5.388	5.891	5.891
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei	5.388	5.891	5.891
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	452	955	452
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	452	955	452
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2.1. melléklet 2. 1. melléklet

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai össz.	11.292	13.211	13.211	Személyi juttatások	4.238	4.798	4.675
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	916	1.261	1.261	Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	1.055	1.203	1.077
Közhatalmi bevételek	635	783	758	Dologi kiadások	4.235	7.027	5.917
Működési bevételek	69	69	22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	350	206
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről		20	20	Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre	56	1.056	1.048
				Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre
				Tartalékok	5.414	5.473
				Elvonások, befizetések		335	335

Költségvetési bevételek összesen:	12.912	15.344	15.272	Költségvetési kiadások összesen:	15.348	20.242	13.258
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	5.388	5.388	5.388	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	452	955	452
Államháztartáson belüli megelőlegezések		503	503





Finanszírozási célú bevételek	5.388	5.891	5.891	Finanszírozási célú kiadások	452	955	452

Bevételek összesen	18.300	21.235	21.163	Kiadások összesen	15.800	21.197	13.710
Költségvetési hiány	2.436	4.898	2.014	Költségvetési többlet

2.2. melléklet 2. 2. melléklet

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4.748	4.748	Felhalmozási célú tám. kiadásai ÁHT-n belül
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről				Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kív.	200	200	200
Felhalmozási bevételek				Beruházások	300	905	860
Felhalmozási célú átvett pénze.k ÁHT-n kívülről				Felújítások	2.000	3.681	3.680
				Lakástámogatás
				Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen:		4.748	4.748	Költségvetési kiadások összesen:	2.500	4.786	4.740
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
				Hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitel törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitel törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.
Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért.				Betét elhelyezése
Betét visszavonásából származó bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások

Bevételek összesen		4.748	4.748	Kiadások összesen	2.500	4.786	4.740
Költségvetési hiány	2.500	38	8	Költségvetési többlet

3. melléklet 3. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások	1.498	1.575	1.460
Munkaadót terhelőjárulékok	416	435	374
Dologi kiadások	1.525	1.625	1.167
Támogatásértékű működési kiadás	43	1.043	1.036
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	200	200	200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	452	955	452
Elvonások, befizetések		335	335
Tartalékok	5.414	5.473
Összesen	9.548	11.641	5.024
2. Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	950	1.108	1.111
Munkaadót terhelő járulékok	128	171	150
Összesen	1.078	1.279	1.261
3. Falugondnoki szolgálat
Személyi juttatások	1.690	1.945	1.940
Munkaadót terhelő járulékok	461	530	536
Dologi kiadások	475	475	442
Összesen	2.626	2.950	2.918
4. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	100	170	164
Munkaadót terhelő járulékok	50	67	17
Dologi kiadások	1.590	2.136	1.539
Fejlesztési kiadások	300	905	860
Összesen	2.040	3.278	2.580
5. Köztemető fenntartás
Dologi kiadások		200	236
Fejlesztési kiadások	2.000	191	190
Összesen	2.000	391	426
6. Közvilágítás Dologi kiadások	570	570	537
7. Ellátottak juttatásai	350	350	206
8. Köztisztasági tevékenység
Dologi kiadások	12	12	25
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	13	13	12
Összesen	25	25	37
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	63	63	25
10. Utak, járdák
Dologi kiadások		1.946	1.946
Fejlesztési kiadások		3.490	3.490
Összesen		5.436	5.436
Összesen	18.300	25.983	18.450