Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 05. 23- 2021. 05. 26

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 30.030 eFt bevétellel,
b) 24.695 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 6.127 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) Temetői út 1.754 eFt
b) 56-os szobor 3.280 eFt
c) Garázs kapu, ajtó csere 562 eFt
d) Fűnyíró beszerzés 81 eFt eFt
e) Számítógép beszerzés 250 eFt
f) Egyház felhalmozási célú átadás 200 eFt

(2) Az önkormányzat 2017. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.

3. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK
Immateriális javak		Saját tőke	66.404
Tárgyi eszközök	59.565	Kötelezettségek	691
Befektetett pénzügyi eszközök	980	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás
Vagyonkezelésbe adott eszközök	1.831	Passzív időbeli elhatárolások	2.493
Követelések	169
Készletek
Pénzeszközök	5.152
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1.891
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
Összesen	69.588	Összesen	69.588

4. § Az önkormányzat maradványát 5.335 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű maradvány. A maradvány összegéből 711 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség stb.).

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Maglóca Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2017. eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. évi teljesítés	Kiadási jogcímek	2017. eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	12.578	16.395	16.395	Személyi juttatások	5.649	5.996	5.647
ebből: Helyi önkormányzatok műk. tám.	8.093	9.093	9.093	Munkaadót terh.jár.és szoc. adó	1.171	1.334	1.310
ebből: Köznevelési feladatok támogatása				Dologi kiadások	5.767	8.244	7.073
ebből: Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	3.285	3.389	3.389	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	1.435	1.435
ebből: Kulturális feladatok támogatása	1.200	1.200	1.200	Tartalékok	2.386	2.704
ebből: Kiegészítő támogatások		2.713	2.713	Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre	643	1.043	988
Műk.célú támogatások bev. ÁHT-n belül	977	978	858	ebből: központi költségvetési szervek	24	24
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik			205	ebből: helyi önk. és költségvet. szerveik	19	419	442
ebből: elkülönített állami pénzalapok	977	978	653	ebből: társulások és költségvet. szerveik	600	600	546
Felhalmozási célú önkormányzati tám.		791	791	Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belülre
Felhalm.célú tám. bevételei ÁHT-n belül				ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi költségvetési szervek				ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: központi kezelésű előirányzatok				ebből: helyi önk. és költségvet. szerveik
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik				ebből: társulások és költségvet. szerveik
Közhatalmi bevételek	762	762	717	Műk. célú átadott pénz. ÁHT-n kívülre		50	50
ebből: Vagyoni típusú adók	538	538	434	Felhalm.célú átadott pénze. ÁHT-n kív.	200	200	200
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	214	214	280	Beruházások	5.080	5.980	5.365
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	3	Felújítások	2.800	564	562
Működési bevételek (szolg., tul. bev., stb.)	22	179	181	Lakástámogatás
Felhalmozási bevételek	77	77	77	Elvonások, befizetések		1.562	1.562
ebből: ingatlanok értékesítése
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
ebből: részesedések értékesítése	77	77	77
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről	20	20	20
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívül	2.952	2.952	2.952
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17.388	22.154	21.991	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24.346	29.112	24.192
Államháztartáson belüli megelőlegezések		578	578	Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	7.461	7.461	7.461	Államházt. belüli megelőleg. visszafizet.	503	1.081	503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7.461	8.039	8.039	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	503	1.081	503
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24.849	30.193	30.030	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24.849	30.193	24.695

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány	1.907	4.034
Működési költségvetési többlet
Felhalmozási költségvetési hiány	5.051	2.924
Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei	7.461	8.039	8.039
ebből: működési célú műveletek bevételei	7.461	8.039	8.039
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	503	1.081	503
ebből: működési célú műveletek kiadásai	503	1.081	503
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet 2. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				Kiadások
Jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. elői.	2017. évi teljesítés	Jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. elői.	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	12.578	16.395	16.395	Személyi juttatások	5.649	5.996	5.647
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül	977	978	858	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.171	1.334	1.310
Közhatalmi bevételek	762	762	717	Dologi kiadások	5.767	8.244	7.073
Működési bevételek	22	179	181	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	1.435	1.435
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről	20	20	20	Előző évi elszámolásokból származó kiad.		1.562	1.562
				Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	643	1.043	988
				Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre		50	50
				Tartalékok	2.386	2.704
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK	14.359	18.334	18.171	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK	16.266	22.368	18.065
Államháztartáson belüli megelőlegezés		578	578
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	7.461	7.461	7.461	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	503	1.081	503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.	7.461	8.039	8.039	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK	503	1.081	503

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21.820	26.373	26.210	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16.769	23.449	18.568
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről				Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre	200	200	200
Felhalmozási bevételek	77	77	77	Beruházások	5.080	5.980	5.365
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről	2.952	2.952	2.952	Felújítások	2.800	564	562
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				Lakástámogatás
Felhalmozási célú önkormányzati támog.		791	791
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.	3.029	3.820	3.820	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.	8.080	6.744	6.127

Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitelek törlesztése
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	3.029	3.820	3.820	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	8.080	6.744	6.127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24.849	30.193	30.030	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24.849	30.193	24.695

3. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások	2.464	2.541	2.404
Munkaadót terhelőjárulékok	534	551	530
Dologi kiadások	2.250	2.401	2.259
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	643	1.043	988
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		50	50
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	200	200	200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	503	1.081	503
Fejlesztési kiadások	3.280	3.361	3.361
Elvonások, befizetések		1.562	1.562
Tartalékok	2.386	2.704
Összesen	12.260	15.494	11.857
2. Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	976	976	748
Munkaadót terhelő járulékok	109	109	93
Összesen	1.085	1.085	841
3. Falugondnoki szolgálat
Személyi juttatások	2.109	2.194	2.198
Munkaadót terhelő járulékok	484	503	502
Dologi kiadások	644	944	683
Fejlesztési kiadások	800	564	562
Összesen	4.037	4.205	3.945
4. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	100	285	297
Munkaadót terhelő járulékok	44	171	185
Dologi kiadások	2.210	3.560	2.784
Fejlesztési kiadások	300	300	250
Összesen	2.654	4.316	3.517
5. Köztemető fenntartás
Dologi kiadások		676	676
Fejlesztési kiadások	3.500	2.319	1.755
Összesen	3.500	2.995	2.431
6. Közvilágítás Dologi kiadások	550	550	551
7. Ellátottak juttatásai és dologi kiad.	650	1.435	1.504
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	50	50	23
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	63	63	26
Összesen	24.849	30.193	24.695