Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 18- 2021. 05. 26

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 29.161 eFt bevétellel,
b) 25.499 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 11.362 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) Ravatalozó felújítása 2.227 eFt
b) Járdák felújítása 6.875 eFt
c) Kamerarendszer kiépítése 1.525 eFt
d) Hangosító berendezés 560 eFt
e) Lombszívó-fúvó beszerzés 90 eFt
f) Monitor beszerzés 35 eFt
g) falugondnoki garázs ajtóbesz. 50 eFt

(2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben hagyja jóvá, mely közalkalmazotti létszám.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK
Tárgyi eszközök	66.091	Saját tőke	66.009
Befektetett pénzügyi eszközök	980	Kötelezettségek	693
Vagyonkezelésbe adott eszközök	1.795	Passzív időbeli elhatárolások	7.832
Pénzeszközök	3.606
Követelések	1.961
Aktív időbeli elhatárolások	101
Összesen	74.534	Összesen	74.534

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 3.662 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű maradvány. A maradvány 62 eFt bevételi elmaradásból és 3.724 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A maradvány összegéből 893 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, téli rezsicsökkentési támogatás felhasználása stb.).

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Maglóca Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2018. eredeti ei.	2018. mód. ei.	2018. évi teljesítés	Kiadási jogcímek	2018. eredeti ei.	2018. mód. ei.	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	14.452	15.365	15.365	Személyi juttatások	5.425	6.179	5.874
ebből: Helyi önkormányzatok műk. tám.	8.787	8.787	8.787	Munkaadót terh.jár.és szoc. adó	1.122	1.249	1.070
ebből: Köznevelési feladatok támogatása				Dologi kiadások	5.885	6.154	4.912
ebből: Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	3.865	3.970	3.970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	1.208	932
ebből: Kulturális feladatok támogatása	1.800	1.800	1.800	Tartalékok	1.197	239
ebből: Kiegészítő támogatások		808	808	Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre	460	460	401
Műk.célú támogatások bev. ÁHT-n belül		1.027	1.027	ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok		13	13	ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik		428	428	ebből: helyi önk. és költségvet. szerveik	443	443	45
ebből: elkülönített állami pénzalapok		586	586	ebből: társulások és költségvet. szerveik	17	17	356
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	5.838	5.999	5.999	Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belülre
Felhalm.célú tám. bevételei ÁHT-n belül				ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi költségvetési szervek				ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: központi kezelésű előirányzatok				ebből: helyi önk. és költségvet. szerveik
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik				ebből: társulások és költségvet. szerveik
Közhatalmi bevételek	840	840	773	Műk. célú átadott pénz. ÁHT-n kívülre	230	370	370
ebből: Vagyoni típusú adók	550	550	460	Felhalm.célú átadott pénze. ÁHT-n kív.
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	280	280	307	Beruházások	901	2.212	2.209
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	6	Felújítások	9.939	9.939	9.153
Működési bevételek (szolg., tul. bev., stb.)	22	22	27	Lakástámogatás
Felhalmozási bevételek				Elvonások, befizetések
ebből: ingatlanok értékesítése
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
ebből: részesedések értékesítése
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívül
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21.152	23.253	23.191	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25.909	28.010	24.921
Államháztartáson belüli megelőlegezések		635	635	Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	5.335	5.335	5.335	Államházt. belüli megelőleg. visszafizet.	578	1.213	578
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5.335	5.970	5.970	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	578	1.213	578
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26.487	29.223	29.161	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26.487	29.223	25.499

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány
Működési költségvetési többlet	245	1.395	3.633
Felhalmozási költségvetési hiány	5.002	6.152	5.363
Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei	7.461	8.039	8.039
ebből: működési célú műveletek bevételei	7.461	8.039	8.039
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	503	1.081	503
ebből: működési célú műveletek kiadásai	503	1.081	503
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet 2. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				Kiadások
Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. elői.	2018. évi teljesítés	Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. elői.	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	14.452	15.365	15.365	Személyi juttatások	5.425	6.179	5.874
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül		1.027	1.027	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.122	1.249	1.070
Közhatalmi bevételek	840	840	773	Dologi kiadások	5.885	6.154	4.912
Működési bevételek	22	22	27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	1.208	932
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről				Előző évi elszámolásokból származó kiad.
				Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	460	460	401
				Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre	230	370	370
				Tartalékok	1.197	239
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK	15.314	17.254	17.192	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK	15.069	15.859	13.559
Államháztartáson belüli megelőlegezés		635	635
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	5.335	5.335	5.335	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	578	1.213	578
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.	5.335	5.970	5.970	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK	578	1.213	578

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20.649	23.224	23.162	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15.647	17.072	14.137
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről				Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre
Felhalmozási bevételek				Beruházások	901	2.212	2.209
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről				Felújítások	9.939	9.939	9.153
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				Lakástámogatás
Felhalmozási célú önkormányzati támog.	5.838	5.999	5.999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.	5.838	5.999	5.999	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.	10.840	12.151	11.362

Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitelek törlesztése
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	5.838	5.999	5.999	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	10.840	12.151	11.362
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26.487	29.223	29.161	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26.487	29.223	25.499

3. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások	2.575	2.875	2.713
Munkaadót terhelőjárulékok	502	575	516
Dologi kiadások	1.870	1.607	1.157
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	460	460	401
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	230	370	370
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	578	1.213	578
Fejlesztési kiadások	601	1.652	1.650
Tartalékok	1.197	239
Összesen	8.013	8.991	7.385
2. Falugondnoki szolgálat
Személyi juttatások	2.570	2.657	2.529
Munkaadót terhelő járulékok	525	543	503
Dologi kiadások	950	950	599
Fejlesztési kiadások	70	70	50
Összesen	4.115	4.220	3.681
3. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	280	280	261
Munkaadót terhelő járulékok	95	95	15
Dologi kiadások	2.290	2.290	1.885
Fejlesztési kiadások	300	560	560
Összesen	2.965	3.225	2.721
4. Köztemető fenntartás
Dologi kiadások	13	13	50
Fejlesztési kiadások	3.000	3.000	2.227
Összesen	3.013	3.013	2.277
5. Közvilágítás Dologi kiadások	570	570	514
6. Ellátottak juttatásai
Dologi kiadások	135	667	667
Ellátottak juttatása	750	1.208	932
Összesen	885	1.875	1.599
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	57	57	40
8. Utak, járdák Fejlesztési kiadások	6.869	6.869	6.875
9. Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások		367	371
Munkaadót terhelő járulékok		36	36
Összesen		403	407
Összesen	26.487	29.223	25.499