Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 27- 2021. 05. 26Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 27.989 e Ft költségvetési bevétellel,
- b) 51.354 e Ft kiadással,
- c) 23.365 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.
- d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.
- e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.
(3)[2] Az önkormányzat a kiadások között 5.219 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 1 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet 1. melléklet[3]
Maglóca Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 16.177 | +580 | 16.757 | Személyi juttatások | 6.797 | 6.797 | |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 7.914 | 7.914 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.260 | 1.260 | ||
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 6.943 | +70 | 7.013 | |||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 6.463 | +380 | 6.843 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.400 | 1.400 | |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 1.800 | +200 | 2.000 | Tartalékok | 4.939 | +280 | 5.219 |
ebből: Kiegészítő támogatások | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre | 895 | 895 | ||||
Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 600 | 600 | ebből: központi költségvetési szervek | ||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 600 | 600 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | 484 | 484 | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 411 | 411 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre | ||||||
Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 1.168 | +2.150 | 3.318 | ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi költségvetési szervek | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 1.168 | +2.150 | 3.318 | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
Közhatalmi bevételek | 700 | -300 | 400 | Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre | 250 | 250 | |
ebből: Vagyoni típusú adók | 400 | 400 | Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre | ||||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 300 | -300 | Beruházások | 25.793 | + 2.080 | 27.873 | |
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | Felújítások | ||||||
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.) | 2.521 | 2.521 | Lakástámogatás | ||||
Felhalmozási bevételek | 4.393 | 4.393 | |||||
ebből: ingatlanok értékesítése | 2.393 | 2.393 | |||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | 2.000 | 2.000 | |||||
ebből: részesedések értékesítése | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | |||||||
Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | |||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 25.559 | +2.430 | 27.989 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 48.277 | +2.430 | 50.707 |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 23.365 | 23.365 | Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése | 647 | 647 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 23.365 | 23.365 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 647 | 647 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 48.924 | +2.430 | 51.354 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 48.924 | +2.430 | 51.354 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Működési költségvetési hiány | 2.486 | +70 | 2.556 |
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet | |||
Felhalmozási költségvetési hiány | 20.232 | -70 | 20.162 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 23.365 | 23.365 | |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 5.110 | 5.110 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 18.255 | 18.255 | |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 647 | 647 | |
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 647 | 647 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2. melléklet 2. melléklet[4]
Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat | Jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 16.177 | +580 | 16.757 | Személyi juttatások | 6.797 | 6.797 | |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 600 | 600 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.260 | 1.260 | ||
Közhatalmi bevételek | 700 | -300 | 400 | Dologi kiadások | 6.943 | +70 | 7.013 |
Működési bevételek | 2.521 | 2.521 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.400 | 1.400 | ||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | ||||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 895 | 895 | |||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 250 | 250 | |||||
Tartalékok | 4.939 | + 280 | 5.219 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 19.998 | +280 | 20.278 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 22.484 | +350 | 22.834 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 5.110 | 5.110 | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 647 | 647 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 5.110 | 5.110 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 647 | 647 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 25.108 | +280 | 25.388 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 23.131 | +350 | 23.481 |
Felhalm. célú tám. bev. ÁHT-n belülről | 1.168 | +2.150 | 3.318 | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | |||
Felhalmozási célú állami támogatás | Beruházások | 25.793 | +2.080 | 27.873 | |||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | ||||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Tartalékok | ||||||
Felhalmozási bevételek | 4.393 | 4.393 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | 5.561 | +2.150 | 7.711 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 25.793 | +2.080 | 27.873 |
Hitel-, kölcsönfelvétel | |||||||
Maradvány igénybevétele | 18.255 | 18.255 | Hitelek törlesztése | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | 18.255 | 18.255 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | ||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 23.816 | +2.150 | 25.966 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 25.793 | +2.080 | 27.873 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 48.924 | +2.430 | 51.354 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 48.924 | +2.430 | 51.354 |
3. melléklet 3. melléklet[5]
Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként
Megnevezés | Teljes költsége | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII-31-ig | 2020 évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
MFP - hivatal előtető építése | 2.195 | 2020-2020 | 289 | 1.806 | |
MFP – falugondnoki busz beszerzése | 14.854 | 2020-2020 | 381 | 14.038 | |
MFP – temető kerítés | 4.995 | 2020-2020 | 289 | 4.650 | |
Településrendezési terv | 4.927 | 2019-2020 | 1.478 | 3.449 | |
Ingatlan kisajátítás | 1.650 | 2020-2020 | 1.650 | ||
Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész) | 200 | 2020-2020 | 200 | ||
Orvosi eszközök beszerzése | 2.080 | 2020-2020 | 2.080 | ||
Beruházások összesen | 30.901 | 27.873 | |||
Felújítások összesen |
4. melléklet 4. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2020-2023
(Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)
eFt-ban
Saját bevételek | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Vagyoni típusú adók | 400 | 425 | 425 | 425 |
Értékesítési és forgalmi adók | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
Tulajdonosi bevételek | ||||
Immateriális javak értékesítése | ||||
Ingatlanok értékesítése | 2.393 | |||
Egyéb tárgyi e. értékesítése | 2.000 | |||
Részesedések értékesítése | ||||
Összesen | 4.793 | 425 | 425 | 425 |
Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2020-2023.
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet 5. melléklet
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|---|---|
Családi támogatások | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb nem intézményi ellátások | 1.400 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 300 |
ebből: ebből: köztemetés | |
ebből: települési támogatás | 1.100 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | |
Lakástámogatás | |
Összesen | 1.400 |
6. melléklet 6. melléklet[6]
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | Eredeti elői. | Módosítás összege | Új előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Községgazd., önkorm. igazgatás, zöldterület gondozás | |||
Személyi juttatások | 2.884 | 2.884 | |
Munkaadót terhelőjárulékok | 506 | 506 | |
Dologi kiadások | 1.840 | 1.840 | |
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre | 895 | 895 | |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre | 250 | 250 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 647 | 647 | |
Fejlesztési kiadások | 6.905 | 6.905 | |
Tartalékok | 4.939 | +280 | 5.219 |
Összesen | 18.866 | +280 | 19.146 |
2. Falugondnoki szolgálat | |||
Személyi juttatások | 3.563 | 3.563 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 643 | 643 | |
Dologi kiadások | 1.405 | 1.405 | |
Fejlesztési kiadások | 14.038 | 14.038 | |
Összesen | 19.649 | 19.649 | |
3. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 350 | 350 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 111 | 111 | |
Dologi kiadások | 2.550 | 2.550 | |
Fejlesztési kiadások | 200 | 200 | |
Összesen | 3.211 | 3.211 | |
4. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 176 | 176 | |
Fejlesztési kiadások | 4.650 | 4.650 | |
Összesen | 4.826 | 4.826 | |
5. Közvilágítás Dologi kiadások | 650 | 650 | |
6. Ellátottak juttatásai | |||
Dologi kiadások | 38 | 38 | |
Ellátottak juttatása | 1.400 | 1.400 | |
Összesen | 1.438 | 1.438 | |
7. Háziorvosi rendelő | |||
Dologi kiadások | 184 | +70 | 254 |
Fejlesztési kiadások | +2.080 | 2.080 | |
Összesen | 184 | +2.150 | 2.334 |
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások | 100 | 100 | |
Összesen | 48.924 | +2.430 | 51.354 |