Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 03. 11

Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.27.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a) 38.564 eFt költségvetési bevétellel,

b) 61.929 eFt költségvetési kiadással,

c) 23.365 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.

e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 6.157 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 1 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet4

Maglóca Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

16.757

+423

17.180

Személyi juttatások

6.797

6.797

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

7.914

7.914

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.260

1.260

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

7.013

-124

6.889

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6.843

+118

6.961

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.400

+1.204

2.604

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.000

2.000

Tartalékok

5.219

+938

6.157

ebből: Kiegészítő támogatások

+305

305

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

895

895

Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

600

600

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

600

600

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

484

484

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: társulások és költségvetési szerveik

411

411

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

+260

260

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

3.318

+8.306

11.624

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű elői EU-s programokra és t.

+1.168

1.168

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

3.318

+7.138

10.456

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

400

400

Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

250

-160

90

ebből: Vagyoni típusú adók

400

400

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

Beruházások

27.873

+7.726

35.599

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

+991

991

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.)

2.521

2.521

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

4.393

+700

5.093

ebből: ingatlanok értékesítése

2.393

2.393

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

2.000

+700

2.700

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

+150

150

Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.989

9.839

37.828

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

50.707

+10.575

61.282

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

23.365

23.365

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

647

647

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

23.365

+736

24.101

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

647

647

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

51.354

+10.575

61.929

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51.354

+10-575

61.929
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

2.556

+1.285

3.841

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

20.162

-549

19.613

Felhalmozási költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

23.365

+736

24.101

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

5.110

+736

5.846

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

18.255

18.255

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

647

647

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

647

647

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2. melléklet5

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Jogcím

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

16.757

+423

17.180

Személyi juttatások

6.797

6.797

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

600

600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.260

1.260

Közhatalmi bevételek

400

400

Dologi kiadások

7.013

-124

6.889

Működési bevételek

2.521

2.521

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.400

+1.204

2.604

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

+150

150

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

895

895

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

250

-160

90

Tartalékok

5.219

+938

6.157

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

20.278

+573

20.851

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

22.834

+1.858

24.692

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+736

736

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

5.110

5.110

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

647

647

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

5.110

+736

5.846

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

647

647

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

25.388

+1.309

26.697

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

23.481

+1.858

25.339

Felhalm. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

3.318

+8.306

11.624

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

+260

260

Beruházások

27.873

+7.726

35.599

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

+991

991

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Tartalékok

Felhalmozási bevételek

4.393

+700

5.093

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

7.711

+9.266

16.977

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

27.873

+8.717

36.590

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

18.255

18.255

Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

18.255

18.255

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

25.966

+9.266

35.232

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

27.873

+8.717

36.590

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

51.354

+10.575

61.929

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51.354

+10.575

61.929

3. melléklet6

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019.XII-31-ig

2020 évi előirányzat

2020. év utáni szükséglete

MFP - hivatal előtető építése

2.195

2020-2020

289

1.806

MFP – falugondnoki busz beszerzése

14.854

2020-2020

381

14.038

MFP – temető kerítés

4.995

2020-2020

289

4.650

Településrendezési terv

4.927

2019-2020

1.478

3.449

Ingatlan kisajátítás

1.650

2020-2020

1.650

Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész)

200

2020-2020

200

Orvosi eszközök beszerzése

2.080

2020-2020

2.080

MFP – játszótér

4.639

2020-2021

4.639

MFP – közterületi karbantartó gépek

3.087

2020-2020

3.087

Beruházások összesen

38.627

35.599

Járdafelújítás

991

2020-2020

991

Felújítások összesen

991

991

4. melléklet7

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2020-2023
(Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)
eFt-ban

Saját bevételek

2020.

2021.

2022.

2023.

Vagyoni típusú adók
(építményadó, magánszem. komm.)

400

425

425

425

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

2.393

Egyéb tárgyi e. értékesítése

2.700

Részesedések értékesítése

Összesen

5.493

425

425

425
Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2020-2023.

Megnevezés

2020.

2021.

2022.

2023.

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

5. melléklet8

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1.400

2.604

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

300

300

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.100


2.304

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

Lakástámogatás

Összesen

1.400


2.604

6. melléklet9

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

Módosítás összege

Új előirányzat

1. Községgazd., önkorm. igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

2.884

2.884

Munkaadót terhelőjárulékok

506

506

Dologi kiadások

1.840

-124

1.716

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

895

895

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

250

-160

90

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

647

647

Fejlesztési kiadások

6.905

+7.726

14.631

Tartalékok

5.219

+938

6.157

Összesen

19.146

+8.380

27.526

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

3.563

3.563

Munkaadót terhelő járulékok

643

643

Dologi kiadások

1.405

1.405

Fejlesztési kiadások

14.038

14.038

Összesen

19.649

19.649

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

350

350

Munkaadót terhelő járulékok

111

111

Dologi kiadások

2.550

2.550

Fejlesztési kiadások

200

200

Összesen

3.211

3.211

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

176

176

Fejlesztési kiadások

4.650

4.650

Összesen

4.826

4.826

5. Közvilágítás Dologi kiadások

650

650

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

38

38

Ellátottak juttatása

1.400

+1.204

2.604

Összesen

1.438

+1.204

2.642

7. Háziorvosi rendelő

Dologi kiadások

254

254

Fejlesztési kiadások

2.080

2.080

Összesen

2.334

2.334

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

100

100

9. Utak, járdák Fejlesztési kiadás

+991

991

Összesen

51.354

+10.575

61.929
1

Az önkormányzati rendeletet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 12. napjával.

2

Módosította a 7/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Módosította a 7/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Módosította a 7/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos 2020. augusztus 27-től. Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Módosította a 7/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Módosította a 7/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Módosította a 7/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.