Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 03. 13

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2022.05.26.

Maglóca Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 63.392 eFt költségvetési bevétellel,

b) 74.340 eFt költségvetési kiadással,

c) 10.948 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.

e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 39.926 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5)4 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.(X.21.) és 4/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet5

Maglóca Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

18.575

+611

19.186

Személyi juttatások

8.099

8.099

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

8.487

+17

8.504

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.309

1.309

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

6.713

+1.587

8.300

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7.818

+213

8.031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

Tartalékok

1.984

+37.942

39.926

ebből: Kiegészítő támogatások

+381

381

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

1.238

+56

1.294

Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

567

+1.445

2.012

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

567

567

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

775

-82

693

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

+1.445

1.445

ebből: társulások és költségvetési szerveik

463

+138

601

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

+37.678

37.678

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

+37.678

37.678

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

350

350

Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

45

45

ebből: Vagyoni típusú adók

350

350

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

Beruházások

11.473

+988

12.461

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

110

110

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.)

27

+119

146

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

ebből: ingatlanok értékesítése

3.300

3.300

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22.819

+39.853

62.672

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

33.031

+40.573

73.604

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+720

720

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.948

10.948

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

10.948

+720

11.668

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

736

736

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

1.929

+37.410

39.339

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

8.283

-8.263

Felhalmozási költségvetési többlet

+28.407

28.407


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

10.948

+720

11.668

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

10.042

+720

10.762

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

906

906

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

736

736

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

736

736

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2. melléklet6

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

18.575

+611

19.186

Személyi juttatások

8.099

8.099

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

567

+1.445

2.012

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.309

1.309

Közhatalmi bevételek

350

350

Dologi kiadások

6.713

+1.587

8.300

Működési bevételek

27

+119

146

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.238

+56

1.294

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

45

45

Tartalékok

1.984

+37.942

39.926

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

19.519

+2.175

21.694

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

21.448

+39.585

61.033

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+720

720

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.042

10.042

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

10.042

+720

10.762

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

736

736

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

29.561

+2.895

32.456

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

22.184

+39.585

61.769

Felhalm. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

+37.678

37.678

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházások

11.473

+988

12.461

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

110

110

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Tartalékok

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

3.300

+37.678

40.978

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

11.583

+988

12.571

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

906

906

Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

906

906

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

4.206

+37.678

41.884

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

11.583

+988

12.571

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340

3. melléklet7

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII-31-ig

2021 évi előirányzat

2021. év utáni szükséglete

MFP - játszótér

4.799

2021-2021

150

4.649

Közösségi Színtér - garázs

348

2020-2021

78

270

Temető – konténer beszerzés

100

2021-2021

100

Kamerarendszer bővítése

460

2021-2021

460

Ingatlan kisajátítás

2.470

2021-2021

2.470

Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész)

200

2021-2021

200

Játszótér kerítése

973

2021-2021

973

Kultúrház-hivatal kerítés

1.807

2021-2021

1.807

Urnafal tervezés

89

2021-2021

89

Ivókút kiépítése játszótér

455

2021-2021

455

Kommunális eszközök

930

2021-2021

930

Vízmérők cseréje Pannon-Víz Zrt.

58

2021-2021

58

Beruházások összesen

12.689

228

12.461

Útfelújítási tervek

110

2021-2021

110

Felújítások összesen

110

110

4. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2021-2024
(Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)
eFt-ban

Saját bevételek

2020.

2021.

2022.

2023.

Vagyoni típusú adók
(építményadó, magánszem. komm.)

350

350

350

350

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

2

2

2

2

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

3.300

Egyéb tárgyi e. értékesítése

Részesedések értékesítése

Összesen

3.652

352

352

352
Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetésikötelezettségeinek várható alakulása 2020-2023.

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

5. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

2.060

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

160

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.900

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

Lakástámogatás

Összesen

2.060

6. melléklet8

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

Módosítás összege

Új előirányzat

1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

3.380

3.380

Munkaadót terhelőjárulékok

525

525

Dologi kiadások

2.600

+1.069

3.669

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

1.238

+56

1.294

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

45

45

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

Fejlesztési kiadások

8.344

+930

9.274

Tartalékok

1.984

+37.942

39.926

Összesen

18.852

+39.997

58.849

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.021

4.021

Munkaadót terhelő járulékok

625

625

Dologi kiadások

1.529

1.529

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.175

6.175

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

698

698

Munkaadót terhelő járulékok

159

159

Dologi kiadások

1.740

1.740

Fejlesztési kiadások

470

470

Összesen

3.067

3.067

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

94

94

Fejlesztési kiadások

189

189

Összesen

283

283

5. Közvilágítás Dologi kiadások

650

+137

787

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

+381

381

Ellátottak juttatása

2.060

2.060

Összesen

2.060

+381

2.441

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

50

50

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

50

50

9. Önk. vagyongazdálkodás Fejlesztési kiadások

2.470

+58

2.528

10. Utak, járdák Fejlesztési kiadások

110

110

Összesen

33.767

+40.573

74.340
1

Az önkormányzati rendeletet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 14. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (5) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.