Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 24- 2022. 05. 25

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 22.819 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 33.767 e Ft költségvetési kiadással,
c) 10.948 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.
d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.
e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3)^[2] Az önkormányzat a kiadások között 1.984 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 1 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.(X.21.) és 4/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 1. melléklet^[3]

Maglóca Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	18.408	+167	18.575	Személyi juttatások	7.302	+797	8.099
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	8.487		8.487	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.185	+124	1.309
ebből: Köznevelési feladatok támogatása				Dologi kiadások	6.713		6.713
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.651	+167	7.818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.060		2.060
ebből: Kulturális feladatok támogatása	2.270		2.270	Tartalékok	459	+1.525	1.984
ebből: Kiegészítő támogatások				Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre	1.238		1.238
Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	567		567	ebből: központi költségvetési szervek
ebből: társulások és költségvetési szerveik	567		567	ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik	775		775
ebből: elkülönített állami pénzalapok				ebből: társulások és költségvetési szerveik	463		463
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről				ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi költségvetési szervek				ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				ebből: társulások és költségvetési szerveik
Közhatalmi bevételek	350		350	Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	45		45
ebből: Vagyoni típusú adók	350		350	Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
ebből: Termékek és szolgáltatások adói				Beruházások	8.862	+2.611	11.473
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek				Felújítások	5.000	-4.890	110
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.)	27		27	Lakástámogatás
Felhalmozási bevételek	3.300		3.300
ebből: ingatlanok értékesítése	3.300		3.300
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
ebből: részesedések értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22.652	+167	22.819	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32.864	+167	33.031
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	10.948		10.948	Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	736		736
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10.948		10.948	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	736		736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33.600	+167	33.767	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33.600	+167	33.767

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány		+1.929	1.929
Működési költségvetési többlet	350	-350
Felhalmozási költségvetési hiány	10.562	-2.279	8.283
Felhalmozási költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	10.948	10.948
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei	10.042	10.042
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	906	906
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	736	736
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	736	736
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2. melléklet 2. melléklet^[4]

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				Kiadások
Jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat	Jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	18.408	+167	18.575	Személyi juttatások	7.302	+797	8.099
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül	567		567	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.185	+124	1.309
Közhatalmi bevételek	350		350	Dologi kiadások	6.713		6.713
Működési bevételek	27		27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.060		2.060
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről				Előző évi elszámolásokból származó kiad.
				Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	1.238		1.238
				Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre	45		45
				Tartalékok	459	+1.525	1.984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK	19.352	+167	19.519	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK	19.002	+2.446	21.448
Államháztartáson belüli megelőlegezés
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	10.042		10.042	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	736		736
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.	10.042		10.042	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK	736		736

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29.394	+167	29.561	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19.738	+2.446	22.184
Felhalm. célú tám. bev. ÁHT-n belülről				Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú állami támogatás				Beruházások	8.862	+2.611	11.473
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről				Felújítások	5.000	-4.890	110
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				Tartalékok
Felhalmozási bevételek	3.300		3.300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.	3.300		3.300	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.	13.862	-2.279	11.583
Hitel-, kölcsönfelvétel
Maradvány igénybevétele	906		906	Hitelek törlesztése
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.	906		906	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	4.206		4.206	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	13.862	-2.279	11.583
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33.600	+167	33.767	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33.600	+167	33.767

3. melléklet ^[5]

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként

Megnevezés	Teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII-31-ig	2021 évi előirányzat
MFP - játszótér	4.799	2021-2021	150	4.649
Közösségi Színtér - garázs	348	2020-2021	78	270
Temető – konténer beszerzés	100	2021-2021		100
Kamerarendszer bővítése	460	2021-2021		460
Ingatlan kisajátítás	2.470	2021-2021		2.470
Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész)	200	2021-2021		200
Játszótér kerítése	973	2021-2021		973
Kultúrház-hivatal kerítés	1.807	2021-2021		1.807
Urnafal tervezés	89	2021-2021		89
Ivókút kiépítése játszótér	455	2021-2021		455

Beruházások összesen	11.701		228	11.473
Útfelújítási tervek	110	2021-2021		110








Felújítások összesen	110			110

4. melléklet 4. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2021-2024

(Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban

Saját bevételek	2020.	2021.	2022.	2023.
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm.)	350	350	350	350
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)
Tulajdonosi bevételek	2	2	2	2
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	3.300
Egyéb tárgyi e. értékesítése
Részesedések értékesítése
Összesen	3.652	352	352	352

Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetésikötelezettségeinek várható alakulása 2020-2023.

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint	0	0	0	0

5. melléklet 5. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés	2021. évi előirányzat
Családi támogatások
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	2.060
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	160
ebből: ebből: köztemetés
ebből: települési támogatás	1.900
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás
Lakástámogatás
Összesen	2.060

6. melléklet 6. melléklet^[6]

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.	Módosítás összege	Új előirányzat
1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás
Személyi juttatások	2.931	+449	3.380
Munkaadót terhelőjárulékok	455	+70	525
Dologi kiadások	2.600		2.600
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	1.238		1.238
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	45		45
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	736		736
Fejlesztési kiadások	5.822	+2.522	8.344
Tartalékok	459	+1.525	1.984
Összesen	14.286	+4.566	18.852
2. Falugondnoki szolgálat
Személyi juttatások	4.021		4.021
Munkaadót terhelő járulékok	625		625
Dologi kiadások	1.529		1.529
Fejlesztési kiadások
Összesen	6.175		6.175
3. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	350	+348	698
Munkaadót terhelő járulékok	105	+54	159
Dologi kiadások	1.740		1.740
Fejlesztési kiadások	470		470
Összesen	2.665	+402	3.067
4. Köztemető fenntartás
Dologi kiadások	94		94
Fejlesztési kiadások	100	+ 89	189
Összesen	194	+89	283
5. Közvilágítás Dologi kiadások	650		650
6. Ellátottak juttatásai
Dologi kiadások
Ellátottak juttatása	2.060		2.060
Összesen	2.060		2.060
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	50		50
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	50		50
9. Önk. vagyongazdálkodás Fejlesztési kiadások	2.470		2.470
10. Utak, járdák Fejlesztési kiadások	5.000	-4.890	110
Összesen	33.600	+167	33.767

[1] A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.