Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2024. 05. 29Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1
Maglóca Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 59.383 eFt bevétellel,
b) 48.435 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 31.933 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
a) Orvosi eszközök beszerzése 2.080 eFt
b) Településrendezési terv 3.454 eFt
c) Temető kerítés 4.777 eFt
d) Hivatal előtető 1.950 eFt
e) Közösségi színtér raktár 78 eFt
f) Közterület karbantartó gépek 3.189 eFt
g) Falugondnoki gépjármű 14.038 eFt
h) Közösségi színtér gép, berend. 1.377 eFt
i) Járdafelújítás 990 eFt
(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben hagyja jóvá, mely közalkalmazotti létszám.
3. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá:
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak |
2.654 |
Saját tőke |
68.704 |
|
Tárgyi eszközök |
83.914 |
Kötelezettségek |
4.126 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
980 |
Passzív időbeli elhatárolások |
32.589 |
|
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
1.709 |
||
|
Készletek |
|||
|
Pénzeszközök |
11.725 |
||
|
Követelések |
4.350 |
||
|
Aktív időbeli elhatárolások |
87 |
||
|
Összesen |
105.419 |
Összesen |
105.419 |
4. § Az önkormányzat maradványát 10.948 eFt értékben állapítja meg, melyből 906 eFt a fejlesztési jellegű maradvány. A maradvány 2.546 eFt bevételi elmaradásból és 13.494 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A maradvány összegéből 5.895 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP programok lebonyolítása stb.).
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)2
(3)3
(4)4
1. melléklet
|
Bevételi jogcím |
2020. eredeti ei. |
2020. mód. ei. |
2020. évi teljesítés |
Kiadási jogcímek |
2020. eredeti ei. |
2020. mód. ei. |
2020 évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
16.177 |
17.180 |
17.180 |
Személyi juttatások |
6.797 |
6.797 |
6.254 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
7.914 |
7.914 |
7.914 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
1.260 |
1.260 |
1.040 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
6.943 |
6.889 |
5.779 |
|||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6.463 |
6.961 |
6.961 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.400 |
2.604 |
2.060 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
1.800 |
2.000 |
2.000 |
Tartalékok |
4.939 |
6.157 |
|
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
305 |
305 |
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
895 |
895 |
632 |
|
|
Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
600 |
600 |
561 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
600 |
600 |
561 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
484 |
484 |
588 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
411 |
411 |
44 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
260 |
260 |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
||||
|
Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1.168 |
11.624 |
11.624 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
1.168 |
1.168 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1.168 |
10.456 |
10.456 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
700 |
400 |
380 |
Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
250 |
90 |
90 |
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
400 |
400 |
378 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|||
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
300 |
Beruházások |
25.793 |
35.599 |
30.943 |
||
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
2 |
Felújítások |
991 |
990 |
|||
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.) |
2.521 |
2.521 |
2.427 |
Lakástámogatás |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
4.393 |
5.093 |
2.700 |
||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
2.393 |
2.393 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
2.000 |
2.700 |
2.700 |
||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
150 |
150 |
|||||
|
Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
25.559 |
37.828 |
35.282 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
48.277 |
61.282 |
47.788 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
736 |
736 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
23.365 |
23.365 |
23.365 |
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése |
647 |
647 |
647 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
23.365 |
24.101 |
24.101 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
647 |
647 |
647 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48.924 |
61.929 |
59.383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48.924 |
61.929 |
48.435 |
|
Működési költségvetési hiány |
2.486 |
3.841 |
|
|---|---|---|---|
|
Működési költségvetési többlet |
4.843 |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
20.232 |
19.613 |
|
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
17.349 |
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
23.365 |
24.101 |
24.101 |
|---|---|---|---|
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
5.110 |
5.846 |
5.846 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
18.255 |
18.255 |
18.255 |
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
647 |
647 |
647 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
647 |
647 |
647 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
2. melléklet
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi mód. elői. |
2020. évi teljesítés |
Jogcím |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi mód. elői. |
2020. évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
16.177 |
17.180 |
17.180 |
Személyi juttatások |
6.797 |
6.797 |
6.254 |
|
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
600 |
600 |
561 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
1.260 |
1.260 |
1.040 |
|
Közhatalmi bevételek |
700 |
400 |
380 |
Dologi kiadások |
6.943 |
6.889 |
5.779 |
|
Működési bevételek |
2.521 |
2.521 |
2.427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.400 |
2.604 |
2.060 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
150 |
150 |
Előző évi elszámolásokból származó kiad. |
||||
|
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
895 |
895 |
632 |
||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
250 |
90 |
90 |
||||
|
Tartalékok |
4.939 |
6.157 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
19.998 |
20.851 |
20.698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
22.484 |
24.692 |
15.855 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
736 |
736 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
5.110 |
5.110 |
5.110 |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
647 |
647 |
647 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
5.110 |
5.846 |
5.846 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
647 |
647 |
647 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
25.108 |
26.697 |
26.544 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
23.131 |
25.339 |
16.502 |
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
1.168 |
11.624 |
11.624 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támog. |
260 |
260 |
Beruházások |
25.793 |
35.599 |
30.943 |
|
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
991 |
990 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
4.393 |
5.093 |
2.700 |
Tartalékok |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
5.561 |
16.977 |
14.584 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
25.793 |
36.590 |
31.933 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
18.255 |
18.255 |
18.255 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
18.255 |
18.255 |
18.255 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
|||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
23.816 |
35.232 |
32.839 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
25.793 |
36.590 |
31.933 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48.924 |
61.929 |
59.383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48.924 |
61.929 |
48.435 |
3. melléklet
|
KIADÁSOK - CÍM |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított |
2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1. Községgazd., önkorm. igazgatás, zöldterület gondozás |
|||
|
Személyi juttatások |
2.884 |
2.884 |
2.710 |
|
Munkaadót terhelőjárulékok |
506 |
506 |
453 |
|
Dologi kiadások |
1.840 |
1.716 |
2.335 |
|
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre |
895 |
895 |
632 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
250 |
90 |
90 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
647 |
647 |
647 |
|
Fejlesztési kiadások |
6.905 |
14.631 |
8.593 |
|
Tartalékok |
4.939 |
6.157 |
|
|
Összesen |
18.866 |
27.526 |
15.460 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Személyi juttatások |
3.563 |
3.563 |
3.443 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
643 |
643 |
571 |
|
Dologi kiadások |
1.405 |
1.405 |
1.158 |
|
Fejlesztési kiadások |
14.038 |
14.038 |
14.038 |
|
Összesen |
19.649 |
19.649 |
19.210 |
|
3. Közösségi Színtér |
|||
|
Személyi juttatások |
350 |
350 |
100 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
111 |
111 |
17 |
|
Dologi kiadások |
2.550 |
2.550 |
809 |
|
Fejlesztési kiadások |
200 |
200 |
1.455 |
|
Összesen |
3.211 |
3.211 |
2.381 |
|
4. Köztemető fenntartás |
|||
|
Dologi kiadások |
176 |
176 |
154 |
|
Fejlesztési kiadások |
4.650 |
4.650 |
4.777 |
|
Összesen |
4.826 |
4.826 |
4.931 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
650 |
650 |
626 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
|||
|
Dologi kiadások |
38 |
38 |
478 |
|
Ellátottak juttatása |
1.400 |
2.604 |
2.060 |
|
Összesen |
1.438 |
2.642 |
2.538 |
|
7. Háziorvosi rendelő |
|||
|
Dologi kiadások |
184 |
254 |
219 |
|
Fejlesztési kiadások |
2.080 |
2.080 |
|
|
Összesen |
184 |
2.334 |
2.299 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
100 |
100 |
|
|
9. Utak, járdák Fejlesztési kiadás |
991 |
990 |
|
|
|
|
|
|
4. melléklet
|
Maglóca Község Önkormányzata Vagyonkimutatása |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Bruttó érték |
Elsz. ért. cs. |
Nettó érték |
|
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek |
3.884.000 |
1.230.138 |
2.653.862 |
|
Nullára leírt forgalomképes szellemi termékek |
2.562.500 |
2.562.500 |
0 |
|
Nullára leírt szellemi termékek korl. forg.kép |
80.000 |
80.000 |
0 |
|
Nullára leírt kis értékű szellemi termék |
28.346 |
28.346 |
0 |
|
Immateriális javak összesen: |
6.554.846 |
3.900.984 |
2.653.862 |
|
Telkek-forgalomképes |
256.750 |
- |
256.750 |
|
Telkek-korl.forg.képes |
614.700 |
- |
614.700 |
|
Földterületek-forg.képes |
1.139.030 |
- |
1.139.030 |
|
Földterületek-forgalomképtelen |
7.455.000 |
- |
7.455.000 |
|
Épületek- korl.forg.képes |
18.146.232 |
3.911.598 |
14.234.634 |
|
Épületek – forgalomképtelen |
4.174.334 |
804.198 |
3.370.136 |
|
Építmények- korl.forgalomképes |
326.000 |
137.362 |
188.638 |
|
Építmények-forgalomképtelen |
57.447.795 |
21.923.319 |
35.524.476 |
|
Ingatlanok összesen: |
89.559.841 |
26.776.477 |
62.783.364 |
|
Informatikai eszközök - forgalomképes |
244.016 |
26.401 |
217.615 |
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés - forgalomképes |
8.336.211 |
1.828.637 |
6.507.574 |
|
Kulturális javak - forgalomképtelen |
3.280.000 |
0 |
3.280.000 |
|
Járművek - forgalomképes |
11.082.637 |
18.168 |
11.064.469 |
|
Nullára leírt számítástechnikai gép, berend. |
135.051 |
135.051 |
0 |
|
Nullára leírt kisértékű informatikai eszközök |
1.164.478 |
1.164.478 |
0 |
|
Nullára leírt egyéb gépek, berendezések |
2.108.124 |
2.108.124 |
0 |
|
Nullára leírt kisértékű egyéb gép, berendezés |
2.841.784 |
2.841.784 |
0 |
|
Nullára leírt járművek |
95.175 |
95.175 |
0 |
|
Gépek, berendezések, járművek: |
29.287.476 |
8.217.818 |
21.069.658 |
|
Folyamatban lévő beruházások: |
61.353 |
61.353 |
|
|
Részesedések |
980.000 |
||
|
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
2.769.258 |
1.060.042 |
1.709.216 |
|
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ: |
89.257.453 |
||
|
Készletek |
0 |
||
|
Építményadó hátralékok |
347.800 |
255.192 |
92.608 |
|
Pótlékok, egyéb bevételek hátraléka |
37.915 |
16.567 |
21.348 |
|
Követelések - Adósok összesen: |
385.715 |
271.759 |
113.956 |
|
Letétre átadott pénzeszközök |
2.470.036 |
||
|
Forgótőke elszámolások |
60.000 |
||
|
Vagyonkezelésbe adott eszk. kapcs. visszapótl.köt |
1.705.857 |
||
|
Követelések összesen: |
4.235.893 |
||
|
Pénztárak |
541.815 |
||
|
Költségvetési bankszámlák |
11.183.379 |
||
|
Pénzeszközök összesen: |
11.725.194 |
||
|
Aktív időbeli elhatárolások |
87.063 |
||
|
|
|
||
|
Megnevezés |
Érték |
|---|---|
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
85.668.091 |
|
Nemzeti vagyon egyéb változásai |
3.063.322 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke |
2.210.655 |
|
Felhalmozott eredmény |
-27.747.704 |
|
Mérleg szerint eredmény |
5.509.968 |
|
Saját tőke összesen: |
68.704.332 |
|
Kötelezettségek személyi juttatásokra |
760 |
|
Kötelezettségek dologi kiadásokra (szállítói tartozás) |
82.232 |
|
Kötelezettségek beruházásokra |
0 |
|
Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (megelőlegezés visszafizetése) |
736.306 |
|
Kapott előlegek |
3.300.000 |
|
Más szervet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó) |
6.899 |
|
Passzív időbeli elhatárolások |
32.589.030 |
|
|
|
Az önkormányzati rendeletet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.