Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2024. 05. 29Maglóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Maglóca Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 59.383 eFt bevétellel,
- b) 48.435 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 31.933 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
- a) Orvosi eszközök beszerzése 2.080 eFt
- b) Településrendezési terv 3.454 eFt
- c) Temető kerítés 4.777 eFt
- d) Hivatal előtető 1.950 eFt
- e) Közösségi színtér raktár 78 eFt
- f) Közterület karbantartó gépek 3.189 eFt
- g) Falugondnoki gépjármű 14.038 eFt
- h) Közösségi színtér gép, berend. 1.377 eFt
- i) Járdafelújítás 990 eFt
(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben hagyja jóvá, mely közalkalmazotti létszám.
3. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá:
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||
|---|---|---|---|
Immateriális javak | 2.654 | Saját tőke | 68.704 |
Tárgyi eszközök | 83.914 | Kötelezettségek | 4.126 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 980 | Passzív időbeli elhatárolások | 32.589 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 1.709 | ||
Készletek | |||
Pénzeszközök | 11.725 | ||
Követelések | 4.350 | ||
Aktív időbeli elhatárolások | 87 | ||
Összesen | 105.419 | Összesen | 105.419 |
4. § Az önkormányzat maradványát 10.948 eFt értékben állapítja meg, melyből 906 eFt a fejlesztési jellegű maradvány. A maradvány 2.546 eFt bevételi elmaradásból és 13.494 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A maradvány összegéből 5.895 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP programok lebonyolítása stb.).
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 4/2018.(V.22.) önkormányzati rendelet.
(4) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Maglóca Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2020. eredeti ei. | 2020. mód. ei. | 2020. évi teljesítés | Kiadási jogcímek | 2020. eredeti ei. | 2020. mód. ei. | 2020 évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 16.177 | 17.180 | 17.180 | Személyi juttatások | 6.797 | 6.797 | 6.254 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 7.914 | 7.914 | 7.914 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.260 | 1.260 | 1.040 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 6.943 | 6.889 | 5.779 | |||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 6.463 | 6.961 | 6.961 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.400 | 2.604 | 2.060 |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 1.800 | 2.000 | 2.000 | Tartalékok | 4.939 | 6.157 | |
ebből: Kiegészítő támogatások | 305 | 305 | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre | 895 | 895 | 632 | |
Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 600 | 600 | 561 | ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 600 | 600 | 561 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | 484 | 484 | 588 | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 411 | 411 | 44 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 260 | 260 | Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre | ||||
Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 1.168 | 11.624 | 11.624 | ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi költségvetési szervek | 1.168 | 1.168 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 1.168 | 10.456 | 10.456 | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
Közhatalmi bevételek | 700 | 400 | 380 | Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre | 250 | 90 | 90 |
ebből: Vagyoni típusú adók | 400 | 400 | 378 | Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre | |||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 300 | Beruházások | 25.793 | 35.599 | 30.943 | ||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | 2 | Felújítások | 991 | 990 | |||
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.) | 2.521 | 2.521 | 2.427 | Lakástámogatás | |||
Felhalmozási bevételek | 4.393 | 5.093 | 2.700 | ||||
ebből: ingatlanok értékesítése | 2.393 | 2.393 | |||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | 2.000 | 2.700 | 2.700 | ||||
ebből: részesedések értékesítése | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 150 | 150 | |||||
Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | |||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 25.559 | 37.828 | 35.282 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 48.277 | 61.282 | 47.788 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése | 736 | 736 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||
Maradvány igénybevétele | 23.365 | 23.365 | 23.365 | Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése | 647 | 647 | 647 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 23.365 | 24.101 | 24.101 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 647 | 647 | 647 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 48.924 | 61.929 | 59.383 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 48.924 | 61.929 | 48.435 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Működési költségvetési hiány | 2.486 | 3.841 | |
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet | 4.843 | ||
Felhalmozási költségvetési hiány | 20.232 | 19.613 | |
Felhalmozási költségvetési többlet | 17.349 |
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 23.365 | 24.101 | 24.101 |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú műveletek bevételei | 5.110 | 5.846 | 5.846 |
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei | 18.255 | 18.255 | 18.255 |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 647 | 647 | 647 |
ebből: működési célú műveletek kiadásai | 647 | 647 | 647 |
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
2. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi mód. elői. | 2020. évi teljesítés | Jogcím | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi mód. elői. | 2020. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 16.177 | 17.180 | 17.180 | Személyi juttatások | 6.797 | 6.797 | 6.254 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 600 | 600 | 561 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.260 | 1.260 | 1.040 |
Közhatalmi bevételek | 700 | 400 | 380 | Dologi kiadások | 6.943 | 6.889 | 5.779 |
Működési bevételek | 2.521 | 2.521 | 2.427 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.400 | 2.604 | 2.060 |
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 150 | 150 | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | ||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 895 | 895 | 632 | ||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 250 | 90 | 90 | ||||
Tartalékok | 4.939 | 6.157 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 19.998 | 20.851 | 20.698 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 22.484 | 24.692 | 15.855 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 736 | 736 | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 5.110 | 5.110 | 5.110 | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 647 | 647 | 647 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 5.110 | 5.846 | 5.846 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 647 | 647 | 647 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 25.108 | 26.697 | 26.544 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 23.131 | 25.339 | 16.502 |
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | 1.168 | 11.624 | 11.624 | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támog. | 260 | 260 | Beruházások | 25.793 | 35.599 | 30.943 | |
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | 991 | 990 | ||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Lakástámogatás | ||||||
Felhalmozási bevételek | 4.393 | 5.093 | 2.700 | Tartalékok | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | 5.561 | 16.977 | 14.584 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 25.793 | 36.590 | 31.933 |
Hitel-, kölcsönfelvétel | 18.255 | 18.255 | 18.255 | Hitelek törlesztése | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | 18.255 | 18.255 | 18.255 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | |||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 23.816 | 35.232 | 32.839 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 25.793 | 36.590 | 31.933 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 48.924 | 61.929 | 59.383 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 48.924 | 61.929 | 48.435 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
1. Községgazd., önkorm. igazgatás, zöldterület gondozás | |||
Személyi juttatások | 2.884 | 2.884 | 2.710 |
Munkaadót terhelőjárulékok | 506 | 506 | 453 |
Dologi kiadások | 1.840 | 1.716 | 2.335 |
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre | 895 | 895 | 632 |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre | 250 | 90 | 90 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 647 | 647 | 647 |
Fejlesztési kiadások | 6.905 | 14.631 | 8.593 |
Tartalékok | 4.939 | 6.157 | |
Összesen | 18.866 | 27.526 | 15.460 |
2. Falugondnoki szolgálat | |||
Személyi juttatások | 3.563 | 3.563 | 3.443 |
Munkaadót terhelő járulékok | 643 | 643 | 571 |
Dologi kiadások | 1.405 | 1.405 | 1.158 |
Fejlesztési kiadások | 14.038 | 14.038 | 14.038 |
Összesen | 19.649 | 19.649 | 19.210 |
3. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 350 | 350 | 100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 111 | 111 | 17 |
Dologi kiadások | 2.550 | 2.550 | 809 |
Fejlesztési kiadások | 200 | 200 | 1.455 |
Összesen | 3.211 | 3.211 | 2.381 |
4. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 176 | 176 | 154 |
Fejlesztési kiadások | 4.650 | 4.650 | 4.777 |
Összesen | 4.826 | 4.826 | 4.931 |
5. Közvilágítás Dologi kiadások | 650 | 650 | 626 |
6. Ellátottak juttatásai | |||
Dologi kiadások | 38 | 38 | 478 |
Ellátottak juttatása | 1.400 | 2.604 | 2.060 |
Összesen | 1.438 | 2.642 | 2.538 |
7. Háziorvosi rendelő | |||
Dologi kiadások | 184 | 254 | 219 |
Fejlesztési kiadások | 2.080 | 2.080 | |
Összesen | 184 | 2.334 | 2.299 |
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások | 100 | 100 | |
9. Utak, járdák Fejlesztési kiadás | 991 | 990 | |
|
|
|
|
4. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata Vagyonkimutatása | |||
|---|---|---|---|
Megnevezés | Bruttó érték | Elsz. ért. cs. | Nettó érték |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek | 3.884.000 | 1.230.138 | 2.653.862 |
Nullára leírt forgalomképes szellemi termékek | 2.562.500 | 2.562.500 | 0 |
Nullára leírt szellemi termékek korl. forg.kép | 80.000 | 80.000 | 0 |
Nullára leírt kis értékű szellemi termék | 28.346 | 28.346 | 0 |
Immateriális javak összesen: | 6.554.846 | 3.900.984 | 2.653.862 |
Telkek-forgalomképes | 256.750 | - | 256.750 |
Telkek-korl.forg.képes | 614.700 | - | 614.700 |
Földterületek-forg.képes | 1.139.030 | - | 1.139.030 |
Földterületek-forgalomképtelen | 7.455.000 | - | 7.455.000 |
Épületek- korl.forg.képes | 18.146.232 | 3.911.598 | 14.234.634 |
Épületek – forgalomképtelen | 4.174.334 | 804.198 | 3.370.136 |
Építmények- korl.forgalomképes | 326.000 | 137.362 | 188.638 |
Építmények-forgalomképtelen | 57.447.795 | 21.923.319 | 35.524.476 |
Ingatlanok összesen: | 89.559.841 | 26.776.477 | 62.783.364 |
Informatikai eszközök - forgalomképes | 244.016 | 26.401 | 217.615 |
Egyéb gép, berendezés, felszerelés - forgalomképes | 8.336.211 | 1.828.637 | 6.507.574 |
Kulturális javak - forgalomképtelen | 3.280.000 | 0 | 3.280.000 |
Járművek - forgalomképes | 11.082.637 | 18.168 | 11.064.469 |
Nullára leírt számítástechnikai gép, berend. | 135.051 | 135.051 | 0 |
Nullára leírt kisértékű informatikai eszközök | 1.164.478 | 1.164.478 | 0 |
Nullára leírt egyéb gépek, berendezések | 2.108.124 | 2.108.124 | 0 |
Nullára leírt kisértékű egyéb gép, berendezés | 2.841.784 | 2.841.784 | 0 |
Nullára leírt járművek | 95.175 | 95.175 | 0 |
Gépek, berendezések, járművek: | 29.287.476 | 8.217.818 | 21.069.658 |
Folyamatban lévő beruházások: | 61.353 | 61.353 | |
Részesedések | 980.000 | ||
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 2.769.258 | 1.060.042 | 1.709.216 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ: | 89.257.453 | ||
Készletek | 0 | ||
Építményadó hátralékok | 347.800 | 255.192 | 92.608 |
Pótlékok, egyéb bevételek hátraléka | 37.915 | 16.567 | 21.348 |
Követelések - Adósok összesen: | 385.715 | 271.759 | 113.956 |
Letétre átadott pénzeszközök | 2.470.036 | ||
Forgótőke elszámolások | 60.000 | ||
Vagyonkezelésbe adott eszk. kapcs. visszapótl.köt | 1.705.857 | ||
Követelések összesen: | 4.235.893 | ||
Pénztárak | 541.815 | ||
Költségvetési bankszámlák | 11.183.379 | ||
Pénzeszközök összesen: | 11.725.194 | ||
Aktív időbeli elhatárolások | 87.063 | ||
|
| ||
Megnevezés | Érték |
|---|---|
Nemzeti vagyon induláskori értéke | 85.668.091 |
Nemzeti vagyon egyéb változásai | 3.063.322 |
Egyéb eszközök induláskori értéke | 2.210.655 |
Felhalmozott eredmény | -27.747.704 |
Mérleg szerint eredmény | 5.509.968 |
Saját tőke összesen: | 68.704.332 |
Kötelezettségek személyi juttatásokra | 760 |
Kötelezettségek dologi kiadásokra (szállítói tartozás) | 82.232 |
Kötelezettségek beruházásokra | 0 |
Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (megelőlegezés visszafizetése) | 736.306 |
Kapott előlegek | 3.300.000 |
Más szervet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó) | 6.899 |
Passzív időbeli elhatárolások | 32.589.030 |
|
|