Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 25

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

  • a) 22.819 e Ft költségvetési bevétellel,
  • b) 33.767 e Ft költségvetési kiadással,
  • c) 10.948 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.984 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Maglóca Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

18.408

+167

18.575

Személyi juttatások

7.302

+797

8.099

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

8.487

8.487

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.185

+124

1.309

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

6.713

6.713

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7.651

+167

7.818

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

Tartalékok

459

+1.525

1.984

ebből: Kiegészítő támogatások

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

1.238

1.238

Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

567

567

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

567

567

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

775

775

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: társulások és költségvetési szerveik

463

463

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

350

350

Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

45

45

ebből: Vagyoni típusú adók

350

350

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

Beruházások

8.862

+2.611

11.473

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

5.000

-4.890

110

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.)

27

27

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

ebből: ingatlanok értékesítése

3.300

3.300

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22.652

+167

22.819

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

32.864

+167

33.031

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.948

10.948

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

10.948

10.948

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

736

736

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.600

+167

33.767

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.600

+167

33.767

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

+1.929

1.929

Működési költségvetési többlet

350

-350

Felhalmozási költségvetési hiány

10.562

-2.279

8.283

Felhalmozási költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

10.948

10.948

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

10.042

10.042

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

906

906

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

736

736

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

736

736

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

”

2. melléklet

„2. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

18.408

+167

18.575

Személyi juttatások

7.302

+797

8.099

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

567

567

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.185

+124

1.309

Közhatalmi bevételek

350

350

Dologi kiadások

6.713

6.713

Működési bevételek

27

27

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.238

1.238

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

45

45

Tartalékok

459

+1.525

1.984

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

19.352

+167

19.519

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

19.002

+2.446

21.448

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.042

10.042

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

10.042

10.042

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

736

736

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

29.394

+167

29.561

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

19.738

+2.446

22.184

Felhalm. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházások

8.862

+2.611

11.473

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

5.000

-4.890

110

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Tartalékok

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

3.300

3.300

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

13.862

-2.279

11.583

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

906

906

Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

906

906

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

4.206

4.206

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

13.862

-2.279

11.583

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.600

+167

33.767

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.600

+167

33.767”

3. melléklet

„3. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII-31-ig

2021 évi előirányzat

2021. év utáni szükséglete

MFP - játszótér

4.799

2021-2021

150

4.649

Közösségi Színtér - garázs

348

2020-2021

78

270

Temető – konténer beszerzés

100

2021-2021

100

Kamerarendszer bővítése

460

2021-2021

460

Ingatlan kisajátítás

2.470

2021-2021

2.470

Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész)

200

2021-2021

200

Játszótér kerítése

973

2021-2021

973

Kultúrház-hivatal kerítés

1.807

2021-2021

1.807

Urnafal tervezés

89

2021-2021

89

Ivókút kiépítése játszótér

455

2021-2021

455

Beruházások összesen

11.701

228

11.473

Útfelújítási tervek

110

2021-2021

110

Felújítások összesen

110

110

”

4. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

Módosítás összege

Új előirányzat

1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

2.931

+449

3.380

Munkaadót terhelőjárulékok

455

+70

525

Dologi kiadások

2.600

2.600

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

1.238

1.238

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

45

45

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

Fejlesztési kiadások

5.822

+2.522

8.344

Tartalékok

459

+1.525

1.984

Összesen

14.286

+4.566

18.852

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.021

4.021

Munkaadót terhelő járulékok

625

625

Dologi kiadások

1.529

1.529

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.175

6.175

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

350

+348

698

Munkaadót terhelő járulékok

105

+54

159

Dologi kiadások

1.740

1.740

Fejlesztési kiadások

470

470

Összesen

2.665

+402

3.067

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

94

94

Fejlesztési kiadások

100

+ 89

189

Összesen

194

+89

283

5. Közvilágítás Dologi kiadások

650

650

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

Ellátottak juttatása

2.060

2.060

Összesen

2.060

2.060

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

50

50

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

50

50

9. Önk. vagyongazdálkodás Fejlesztési kiadások

2.470

2.470

10. Utak, járdák Fejlesztési kiadások

5.000

-4.890

110

Összesen

33.600

+167

33.767”