Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 03. 12

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 22.205 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 68.651 e Ft kiadással,

c) 46.466 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2022. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.

e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 7.391 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Maglóca Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	20.942	Személyi juttatások	10.959
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	8.796	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.409
ebből: Köznevelési feladatok támogatása		Dologi kiadások	7.970
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8.154	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.870
ebből: Kulturális feladatok támogatása	2.270	Tartalékok	7.391
ebből: Kiegészítő támogatások	1.722	Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	1.712
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	693	ebből: központi költségvetési szervek
ebből: társulások és költségvetési szerveik		ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	378	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	960
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	315	ebből: társulások és költségvetési szerveik	752
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi költségvetési szervek		ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből:egyéb kezelésű előirányzatok		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		ebből: társulások és költségvetési szerveik
Közhatalmi bevételek	410	Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	50
ebből: Vagyoni típusú adók	410	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
ebből: Termékek és szolgáltatások adói		Beruházások	667
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek		Felújítások	35.903
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)	160	Lakástámogatás
Felhalmozási bevételek
ebből: ingatlanok értékesítése
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
ebből: részesedések értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22.205	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67.931
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	46.446	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46.446	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	720
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68.651	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68.651

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Működési költségvetési hiány		9.156
Működési költségvetési többlet
Felhalmozási költségvetési hiány		36.570
Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
Finanszírozási célú műveletek bevételei		46.446
ebből: működési célú műveletek bevételei		14.180
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei		32.266
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		720
ebből: működési célú műveletek kiadásai		720
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek		Kiadások
Jogcím	2022. évi előirányzat	Jogcím	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	20.942	Személyi juttatások	10.959
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	693	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.409
Közhatalmi bevételek	410	Dologi kiadások	7.970
Működési bevételek	160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.870
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	1.712
		Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	50
		Tartalékok	7.391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	22.205	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	31.361
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	14.180	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	14.180	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	720
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36.385	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32.081
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú állami támogatás		Beruházások	667
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Felújítások	35.903
Felhalmozási bevételek		Tartalékok
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI	36.570
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitelek törlesztése
Maradvány igénybevétele	32.266
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI	32.266	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	32.266	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	36.570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68.651	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68.651

3. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés	Teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII-31-ig	2022. évi előirányzat
MFP – kommunális eszközök beszerzése	985	2021-2022	708	277
Kultúrház kapu	70	2022-2022		70
Község gazdálkodás eszközbeszerzés	200	2022-2022		200
Pannon-Víz ivóvízhálózat – kútszivattyú csere	120	2021-2022		120



Beruházások összesen	1.375		708	667
Útfelújítások	36.013	2021-2022	110	35.903








Felújítások összesen	36.013		110	35.903

4. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2022-2025 (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban
Saját bevételek	2022.	2023.	2024.	2025.
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm.)	410	410	410	410
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)
Tulajdonosi bevételek	118	120	120	120
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi e. értékesítése
Részesedések értékesítése
Összesen	528	530	530	530

Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2022-2025.
Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint	0	0	0	0

5. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (eFt-ban)

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Családi támogatások
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1.870
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
ebből: ebből: köztemetés
ebből: települési támogatás	1.600
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	270
Lakástámogatás
Összesen	1.870

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás
Személyi juttatások	4.283
Munkaadót terhelőjárulékok	570
Dologi kiadások	2.475
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	1.712
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	50
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720
Fejlesztési kiadások	547
Tartalékok	7.391
Összesen	17.748
2. Falugondnoki szolgálat
Személyi juttatások	4.348
Munkaadót terhelő járulékok	586
Dologi kiadások	1.235
Fejlesztési kiadások
Összesen	6.169
3. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	2.328
Munkaadót terhelő járulékok	253
Dologi kiadások	1.880
Fejlesztési kiadások
Összesen	4.461
4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások	13
5. Közvilágítás Dologi kiadások	650
6. Ellátottak juttatásai
Dologi kiadások	90
Ellátottak juttatása	1.870
Összesen	1.960
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	57
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	50
9. Önkormányzati vagyongazdálkodás
Dologi kiadások	50
Fejlesztési kiadások	120
Összesen	170
10. Utak, járdák
Dologi kiadások	1.470
Fejlesztési kiadások	35.903
Összesen	37.373
Összesen	68.651