Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 21- 2023. 05. 25

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.21.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 32.923 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 79.369 e Ft kiadással,

c) 46.446 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2022. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.

e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3)2 Az önkormányzat a kiadások között 7.989 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §3

1. melléklet4

Maglóca Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás
összege

2022.
új előirányzat

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

Módosítás
összege

2022. új
előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

20.942

20.942

Személyi juttatások

10.959

10.959

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

8.796

8.796

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.409

1.409

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

7.970

+1.035

9.005

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.154

8.154

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.870

1.870

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

Tartalékok

7.391

+598

7.989

ebből: Kiegészítő támogatások

1.722

1.722

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

1.712

1.712

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

693

+1.763

2.456

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

378

378

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

960

960

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok

315

+1.763

2.078

ebből: társulások és költségvetési szerveik

752

752

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

+8.755

8.755

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb kezelésű előirányzatok

+8.755

8.755

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

410

410

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

50

50

ebből: Vagyoni típusú adók

410

410

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

Beruházások

667

+8.485

9.152

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

35.903

+600

36.503

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)

160

160

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

+200

200

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22.205

+10.718

32.923

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

67.931

+10.718

78.649

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

46.446

46.446

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

720

720

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

46.446

46.446

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

720

720

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68.651

+10.718

79.369

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68.651

+10.718

79.369


Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

9.156

8.826

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

36.570

36.900

Felhalmozási költségvetési többlet


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei

46.446

46.446

ebből: működési célú műveletek bevételei

14.180

14.180

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

32.266

32.266

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

720

720

ebből: működési célú műveletek kiadásai

720

720

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet5

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2022. évi
előirányzat

Módosítás
összege

2022. új
előirányzat

Jogcím

2022. évi
előirányzat

Módosítás
összege

2022. új
előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

20.942

20.942

Személyi juttatások

10.959

10.959

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

693

+1.763

2.456

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.409

1.409

Közhatalmi bevételek

410

410

Dologi kiadások

7.970

+1.035

9.005

Működési bevételek

160

160

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.870

1.870

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

+200

200

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

1.712

1.712

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

50

50

Tartalékok

7.391

+598

7.989

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

22.205

+1.963

24.168

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

31.361

+1.633

32.994

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

14.180

14.180

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

720

720

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

14.180

14.180

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

720

720

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

36.385

+1.963

38.348

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

32.081

+1.633

33.714

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

+8.755

8.755

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházások

667

+8.485

9.152

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felújítások

35.903

+600

36.503

Felhalmozási bevételek

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

+8.755

8.755

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

36.570

+9.085

45.655

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

32.266

32.266

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

32.266

32.266

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

32.266

+8.755

41.021

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

36.570

+9.085

45.655

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68.651

+10.718

79.369

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68.651

+10.718

79.369

3. melléklet6

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII-31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglete

MFP – kommunális eszközök beszerzése

985

2021-2022

708

277

Kultúrház kapu

70

2022-2022

70

Község gazdálkodás eszközbeszerzés

200

2022-2022

200

Pannon-Víz ivóvízhálózat – kútszivattyú csere

120

2021-2022

120

Közművelődés eszközbeszerzés

670

2022-2022

670

MFP 2022 - kommunális eszközök beszerzése

5.601

2022-2022

5.601

Beruházások összesen

9.860

708

9.152

Útfelújítások

36.013

2021-2022

110

35.903

Járdafelújítás - tervek

600

2022-2022

600

Felújítások összesen

36.613

110

36.503

4. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2022-2025 (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban

Saját bevételek

2022.

2023.

2024.

2025.

Vagyoni típusú adók
(építményadó, magánszem. komm.)

410

410

410

410

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

118

120

120

120

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi e. értékesítése

Részesedések értékesítése

Összesen

528

530

530

530


Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2022-2025.

Megnevezés

2022

2023

2024

2025

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

5. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (eFt-ban)

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1.870

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.600

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

270

Lakástámogatás

Összesen

1.870

6. melléklet7

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

Módosítás összege

Új előirányzat

1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

4.283

4.283

Munkaadót terhelőjárulékok

570

570

Dologi kiadások

2.475

+626

3.101

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

1.712

1.712

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

50

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

720

720

Fejlesztési kiadások

547

+7.815

8.362

Tartalékok

7.391

+598

7.989

Összesen

17.748

+9.039

26.787

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.348

4.348

Munkaadót terhelő járulékok

586

586

Dologi kiadások

1.235

1.235

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.169

6.169

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

2.328

2.328

Munkaadót terhelő járulékok

253

253

Dologi kiadások

1.880

+40

1.920

Fejlesztési kiadások

+670

670

Összesen

4.461

+710

5.171

4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások

13

13

5. Közvilágítás Dologi kiadások

650

650

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

90

90

Ellátottak juttatása

1.870

1.870

Összesen

1.960

1.960

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

57

57

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

50

50

9. Önkormányzati vagyongazdálkodás

Dologi kiadások

50

50

Fejlesztési kiadások

120

120

Összesen

170

170

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

1.470

+369

1.839

Fejlesztési kiadások

35.903

+600

36.503

Összesen

37.373

+969

38.342

Összesen

68.651

+10.718

79.369
1

A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.