Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2024. 05. 29Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 74.247 eFt bevétellel,
b) 27.801 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 9.619 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
a) Játszótéri építése 4.649 eFt
b) Kerítés kultúrház 1.719 eFt
c) Kerítés játszótér 924 eFt
d) Kommunális eszközök 708 eFt
e) Közösségi színtér raktár 261 eFt
f) Játszótér ivókút 455 eFt
g) Kamerarendszer bővítése 459 eFt
h) Konténer temető 88 eFt
i) Tervezési díj (urnafal, kerítés) 178 eFt
j) Tervezési díj útfelújítás 110 eFt
k) vízmérő órák cseréje 58 eFt
l) szoftver beszerzése 10 eFt
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, mely közalkalmazotti létszám.
3. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet állapítja meg, a vagyonkimutatást az 5. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat maradványát 46.446 eFt értékben állapítja meg, melyből 14.180 Ft a működési és 32.266 eFt a fejlesztési jellegű maradvány. A maradvány 93 eFt bevételi elmaradásból és 46.539 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A maradvány összegéből 37.519 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP programok lebonyolítása stb.).
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Bevételi jogcím |
2021. eredeti előirányzat |
2021. mód. előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Kiadási jogcímek |
2021.eredeti előirányzat |
2021. mód. előirányzat |
2021 évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
18.408 |
19.186 |
19.186 |
Személyi juttatások |
7.302 |
8.099 |
7.610 |
|
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám. |
8.487 |
8.504 |
8.504 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
1.185 |
1.309 |
1.153 |
|
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
6.713 |
8.300 |
5.527 |
||||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7.651 |
8.031 |
8.031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.060 |
2.060 |
1.827 |
|
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
2.270 |
2.270 |
2.270 |
Tartalékok |
459 |
39.926 |
||
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
381 |
381 |
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
1.238 |
1.294 |
1.294 |
||
|
Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
567 |
2.012 |
1.800 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
567 |
567 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
355 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
775 |
693 |
693 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1.445 |
1.445 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
463 |
601 |
601 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
|||||||
|
Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
37.678 |
37.678 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
37.678 |
37.678 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
350 |
350 |
412 |
Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
45 |
45 |
35 |
|
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
350 |
350 |
411 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
1 |
Beruházások |
8.862 |
12.461 |
9.509 |
|||
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
5.000 |
110 |
110 |
||||
|
Működési bevételek (készletért., szolg. bev. stb.) |
27 |
146 |
203 |
Lakástámogatás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
|||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||||
|
Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
22.652 |
62.672 |
62.579 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
32.864 |
73.604 |
27.065 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
720 |
720 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
10.948 |
10.948 |
10.948 |
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése |
736 |
736 |
736 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10.948 |
11.668 |
11.668 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
736 |
736 |
736 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33.600 |
74.340 |
74.247 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33.600 |
74.340 |
27.801 |
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Működési költségvetési hiány |
39.339 |
|||||||
|
Működési költségvetési többlet |
4.155 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
28.407 |
31.359 |
||||||
|
|
||||||||
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
11.668 |
11.668 |
||||||
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
10.762 |
10.762 |
||||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
906 |
906 |
||||||
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
736 |
736 |
||||||
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
736 |
736 |
||||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||
2. melléklet
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
Jogcím |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18.408 |
19.186 |
19.186 |
Személyi juttatások |
7.302 |
8.099 |
7.610 |
|
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
567 |
2.012 |
1.800 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
1.185 |
1.309 |
1.153 |
|
Közhatalmi bevételek |
350 |
350 |
412 |
Dologi kiadások |
6.713 |
8.300 |
5.527 |
|
Működési bevételek |
27 |
146 |
203 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.060 |
2.060 |
1.827 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Előző évi elszámolásokból származó kiad. |
||||||
|
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
1.238 |
1.294 |
1.294 |
||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
45 |
45 |
35 |
||||
|
Tartalékok |
459 |
39.926 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
19.352 |
21.694 |
21.601 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
19.002 |
61.033 |
17.446 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
720 |
720 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
10.042 |
10.042 |
10.042 |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
736 |
736 |
736 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
10.042 |
10.762 |
10.762 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
736 |
736 |
736 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
29.394 |
32.456 |
32.363 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
19.738 |
61.769 |
18.182 |
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
37.678 |
37.678 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támog. |
Beruházások |
8.862 |
12.461 |
9.509 |
|||
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
5.000 |
110 |
110 |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
Tartalékok |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
3.300 |
40.978 |
40.978 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
13.862 |
12.571 |
9.619 |
|
Maradvány igénybevétele |
906 |
906 |
906 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
906 |
906 |
906 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
|||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
4.206 |
41.884 |
41.884 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
13.862 |
12.571 |
9.619 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33.600 |
74.340 |
74.247 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33.600 |
74.340 |
27.801 |
3. melléklet
|
KIADÁSOK - CÍM |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás |
|||
|
Személyi juttatások |
2.931 |
3.380 |
3.230 |
|
Munkaadót terhelőjárulékok |
455 |
525 |
510 |
|
Dologi kiadások |
2.600 |
3.669 |
1.856 |
|
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre |
1.238 |
1.294 |
1.294 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
45 |
45 |
35 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
736 |
736 |
736 |
|
Fejlesztési kiadások |
5.822 |
9.274 |
7.284 |
|
Tartalékok |
459 |
39.926 |
|
|
Összesen |
14.286 |
58.849 |
14.945 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Személyi juttatások |
4.021 |
4.021 |
3.782 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
625 |
625 |
585 |
|
Dologi kiadások |
1.529 |
1.529 |
1.358 |
|
Összesen |
6.175 |
6.175 |
5.725 |
|
3. Közösségi Színtér |
|||
|
Személyi juttatások |
350 |
698 |
598 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
105 |
159 |
58 |
|
Dologi kiadások |
1.740 |
1.740 |
810 |
|
Fejlesztési kiadások |
470 |
470 |
1.990 |
|
Összesen |
2.665 |
3.067 |
3.456 |
|
4. Köztemető fenntartás |
|||
|
Dologi kiadások |
94 |
94 |
9 |
|
Fejlesztési kiadások |
100 |
189 |
177 |
|
Összesen |
194 |
283 |
186 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
650 |
787 |
605 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
|||
|
Dologi kiadások |
381 |
567 |
|
|
Ellátottak juttatása |
2.060 |
2.060 |
1.827 |
|
Összesen |
2.060 |
2.441 |
2.394 |
|
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások |
50 |
50 |
48 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
50 |
50 |
44 |
|
9. Önk. vagyongazdálkodás |
|||
|
Dologi kiadások |
41 |
||
|
Fejlesztési kiadások |
2.470 |
2.528 |
58 |
|
Összesen |
2.470 |
2.528 |
99 |
|
10. Utak, járdák |
|||
|
Dologi kiadások |
189 |
||
|
Fejlesztési kiadások |
5.000 |
110 |
110 |
|
Összesen |
5.000 |
110 |
299 |
|
|
|
|
|
4. melléklet
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak |
1.372 |
Saját tőke |
167.629 |
|
Tárgyi eszközök |
175.624 |
Kötelezettségek |
871 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
980 |
Passzív időbeli elhatárolások |
56.506 |
|
Készletek |
320 |
||
|
Pénzeszközök |
35.367 |
||
|
Követelések |
10.941 |
||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
329 |
||
|
Aktív időbeli elhatárolások |
73 |
||
|
Összesen |
225.006 |
Összesen |
225.006 |
Az önkormányzati rendeletet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.