Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 12. 20

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 28.340 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 38.369 e Ft kiadással,

c) 10.029 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.

e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 6.902 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §¹

1. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzatának 2023 évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	21.192	Személyi juttatások	11.968
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	10.849	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.523
ebből: Köznevelési feladatok támogatása		Dologi kiadások	9.532
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.758	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.850
ebből: Kulturális feladatok támogatása	2.585	Tartalékok	6.902
ebből: Kiegészítő támogatások		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	2.229
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		ebből: központi költségvetési szervek
ebből: társulások és költségvetési szerveik		ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1.713
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok		ebből: társulások és költségvetési szerveik	516
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi költségvetési szervek		ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből:egyéb kezelésű előirányzatok		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		ebből: társulások és költségvetési szerveik
Közhatalmi bevételek	460	Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	30
ebből: Vagyoni típusú adók	360	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	100	Beruházások	3.500
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek		Felújítások
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)	388	Lakástámogatás
Felhalmozási bevételek	6.300
ebből: ingatlanok értékesítése	6.300
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
ebből: részesedések értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28.340	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37.534
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	10.029	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10.029	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	835
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38.369	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38.369

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Működési költségvetési hiány		11.994
Működési költségvetési többlet
Felhalmozási költségvetési hiány
Felhalmozási költségvetési többlet		2.800

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
Finanszírozási célú műveletek bevételei		10.029
ebből: működési célú műveletek bevételei		10.029
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		835
ebből: működési célú műveletek kiadásai		835
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek		Kiadások
Jogcím	2023. évi előirányzat	Jogcím	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	21.192	Személyi juttatások	11.968
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.523
Közhatalmi bevételek	460	Dologi kiadások	9.532
Működési bevételek	388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.850
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	2.229
		Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	30
		Tartalékok	6.902
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	22.040	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	34.034
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	10.029	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	10.029	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	835
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32.069	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34.869
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú állami támogatás		Beruházások	3.500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Felújítások
Felhalmozási bevételek	6.300	Tartalékok
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI	6.300	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI	3.500
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitelek törlesztése
Maradvány igénybevétele
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	6.300	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	3.500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38.369	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38.369

3. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés	Teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat
Földterület vásárlása	3.000	2023-2023	3.000
Eszközbeszerzés	500	2023-2023	500





Beruházások összesen	3.500		3.500









Felújítások összesen

4. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2023-2026 (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban
Saját bevételek	2023.	2024.	2025.	2026.
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm.)	360	360	360	360
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100	140	140	140
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)
Tulajdonosi bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	6.300
Egyéb tárgyi e. értékesítése
Részesedések értékesítése
Összesen	6.760	500	500	500

Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2022-2025.
Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (eFt-ban)

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Családi támogatások
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1.850
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
ebből: ebből: köztemetés
ebből: települési támogatás	1.600
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	250
Lakástámogatás
Összesen	1.850

6. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás
Személyi juttatások	4.424
Munkaadót terhelőjárulékok	581
Dologi kiadások	2.660
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	2.229
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	30
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835
Fejlesztési kiadások	500
Tartalékok	6.902
Összesen	18.161
2. Falugondnoki szolgálat
Személyi juttatások	4.958
Munkaadót terhelő járulékok	658
Dologi kiadások	1.357
Fejlesztési kiadások
Összesen	6.973
3. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	2.586
Munkaadót terhelő járulékok	284
Dologi kiadások	3.550
Fejlesztési kiadások
Összesen	6.420
4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások	76
5. Közvilágítás Dologi kiadások	1.200
6. Ellátottak juttatásai
Dologi kiadások	80
Ellátottak juttatása	1.850
Összesen	1.930
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	229
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	80
9. Önkormányzati vagyongazdálkodás
Dologi kiadások	300
Fejlesztési kiadások	3.000
Összesen	3.300
Mindösszesen	38.369

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.