Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 22

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.21.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 29.377 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 39.406 e Ft kiadással,

c) 10.029 eFt hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 7.255 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzatának 2023 évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi mód.ei.

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2023.évi mód ei.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

21.192

22.229

Személyi juttatások

11.968

11.988

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

10.849

10.849

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.523

1.523

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

9.532

10.276

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7.758

8.228

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.850

1.850

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.585

2.832

Tartalékok

6.902

7.255

ebből: Kiegészítő támogatások

320

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

2.229

2.229

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

1.713

1.713

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társulások és költségvetési szerveik

516

516

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

460

460

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

30

30

ebből: Vagyoni típusú adók

360

360

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

100

100

Beruházások

3.500

3.420

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)

388

388

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

6.300

6.300

ebből: ingatlanok értékesítése

6.300

6.300

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28.340

29.377

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

37.534

38.571

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.029

10.029

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

835

835

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

10.029

10.029

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

835

835

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38.369

39.406

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

38.369

39.406


Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

11.994

12.074

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

Felhalmozási költségvetési többlet

2.800

2.880


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei

10.029

10.029

ebből: működési célú műveletek bevételei

10.029

10.029

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

835

835

ebből: működési célú műveletek kiadásai

835

835

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

”

2. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi ei.mód

Jogcím

2023. évi előirányzat

2023.évi ei.mód

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

21.192

22.229

Személyi juttatások

11.968

11.988

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.523

1.523

Közhatalmi bevételek

460

460

Dologi kiadások

9.532

10.276

Működési bevételek

388

388

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.850

1.850

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

2.229

2.229

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

30

30

Tartalékok

6.902

7.255

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

22.040

23.077

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

34.034

35.151

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.029

10.029

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

835

835

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

10.029

10.029

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

835

835

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

32.069

33.106

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

34.869

35.986

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházások

3.500

3.420

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felújítások

Felhalmozási bevételek

6.300

6.300

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

6.300

6.300

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

3.500

3.420

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

6.300

6.300

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

3.500

3.420

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38.369

39.406

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

38.369

39.406
”

3. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII-31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglete

Földterület vásárlása

3.000

2023-2023

3.000

Eszközbeszerzés

420

2023-2023

420

Beruházások összesen

3.420

3.420

Felújítások összesen

”

4. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

Mód.elői.

1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

4.424

4.444

Munkaadót terhelőjárulékok

581

581

Dologi kiadások

2.660

3.404

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

2.229

2.229

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

30

30

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

835

835

Fejlesztési kiadások

500

420

Tartalékok

6.902

7.255

Összesen

18.161

19.198

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.958

4.958

Munkaadót terhelő járulékok

658

658

Dologi kiadások

1.357

1.357

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.973

6.973

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

2.586

2.586

Munkaadót terhelő járulékok

284

284

Dologi kiadások

3.550

3.550

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.420

6.420

4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások

76

76

5. Közvilágítás Dologi kiadások

1.200

1.200

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

80

80

Ellátottak juttatása

1.850

1.850

Összesen

1.930

1.930

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

229

229

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

80

80

9. Önkormányzati vagyongazdálkodás

Dologi kiadások

300

300

Fejlesztési kiadások

3.000

3.000

Összesen

3.300

3.300


Mindösszesen


38.369


39.406
”