Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2021. 05. 27Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásáról
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotják meg:
1. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
(1) Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját
39 712 409 Ft bevétellel
20 574 201 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadások és bevételek költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2018. évi létszámkereteit a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartalékát az 5. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2018. évi szociális kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az államháztartáson kívüli és belüli támogatásértékű kiadások alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását, valamint az adó kivetésnél nyújtott közvetett támogatás mértékét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. mellékletben részletezve 136 120 414 Ft-ban állapítja meg.
(11) Az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét 1 274 472 Ft-ban a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat 2018. évi szabad maradványát Ft-ban a 11. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nyújtott.
3. § (1) A rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete, az azt módosító 8/2018.(X.08.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete, valamint a 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások | 2 592 144 | 3 796 682 | 3 728 113 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 547 968 | 642 154 | 638 870 |
K3. Dologi kiadások | 5 132 325 | 7 351 184 | 5 025 205 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 436 000 | 1 442 000 | 1 386 815 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3 987 250 | 1 557 013 | 1 030 910 |
K6. Beruházási kiadások | 508 000 | 1 712 876 | 1 466 210 |
K7. Felújítások | 21 781 513 | 20 537 934 | 6 665 497 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 100 000 | |
K1-8. Költségvetési kiadások | 35 985 200 | 37 239 843 | 20 041 620 |
K9. Finanszírozási kiadások | 532 581 | 532 581 | 532 581 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 36 517 781 | 37 772 424 | 20 574 201 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 314 513 | 14 488 156 | 14 722 845 |
B3. Közhatalmi bevételek | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 311 435 |
B4. Működési bevételek | 628 730 | 628 730 | 1 492 666 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 81 000 | 181 000 | |
B1-7. Költségvetési bevételek | 15 018 243 | 16 272 886 | 17 707 946 |
B8. Finanszírozási bevételek | 21 499 538 | 21 499 538 | 22 004 463 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 36 517 781 | 37 772 424 | 39 712 409 |
2. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként v. feladat |
Törvény sz. illetmény | K1101 | 0 | 1 194 538 | 1 125 969 | 1 125 969 | 0 |
Külső személyi juttatások | K12 | 2 592 144 | 2 602 144 | 2 602 144 | 2 602 144 | 0 |
Személyi juttatások | K1 | 2 592 144 | 3 796 682 | 3 728 113 | 3 728 113 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 547 968 | 642 154 | 638 870 | 638 870 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 387 000 | 1 203 599 | 1 103 506 | 1 103 506 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 175 000 | 245 000 | 201 311 | 201 311 | 0 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 414 430 | 4 544 430 | 2 894 400 | 2 894 400 | 0 |
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások | K35 | 1 155 895 | 1 358 155 | 825 988 | 825 988 | 0 |
Dologi kiadások | K3 | 5 132 325 | 7 351 184 | 5 025 205 | 5 025 205 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 436 000 | 1 436 000 | 1 380 815 | 1 380 815 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 436 000 | 1 442 000 | 1 386 815 | 1 386 815 | 0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 491 039 | 491 039 | 491 039 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 223 250 | 264 871 | 264 871 | 264 871 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 265 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 |
Tartalékok-általános | K512 | 3 499 000 | 526 103 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 987 250 | 1 557 013 | 1 030 910 | 1 030 910 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 13 695 687 | 14 789 033 | 11 809 913 | ######### | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 948 721 | 948 721 | 948 721 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K6041 | 400 000 | 400 000 | 205 775 | 205 775 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 108 000 | 364 155 | 311 714 | 311 714 | 0 |
Beruházások | K6 | 508 000 | 1 712 876 | 1 466 210 | 1 466 210 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 17 150 798 | 16 048 504 | 5 236 221 | 5 236 221 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás | K731 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 630 715 | 4 477 228 | 1 417 074 | 1 417 074 | 0 |
Felújítások | K7 | 21 781 513 | 20 537 934 | 6 665 497 | 6 665 497 | 0 |
Egyéb felhalmozási kiadás háztartásoknak | K89 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
Egyéb felhalmozási cél kiadások | K8 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 22 289 513 | 22 450 810 | 8 231 707 | 8 231 707 | 0 | |
Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | K8141 | 532 581 | 532 581 | 532 581 | 532 581 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 532 581 | 532 581 | 532 581 | 532 581 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 36 517 781 | 37 772 424 | 20 574 201 | ######## | 0 |
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként v. feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13 314 513 | 13 458 513 | 13 458 513 | 13 458 513 | 0 |
Egyéb működési c. támogatás áh. Belülről | B16 | 1 029 643 | 1 264 332 | 1 264 332 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 13 314 513 | 14 488 156 | 14 722 845 | 14 722 845 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 525 000 | 525 000 | 646 050 | 646 050 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 550 000 | 550 000 | 662 155 | 662 155 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 230 | 3 230 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 311 435 | 1 311 435 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 453 540 | 453 540 | 488 358 | 488 358 | 0 |
Kiszámlázott áfa | B406 | 105 190 | 105 190 | 113 696 | 113 696 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 70 000 | 70 000 | 126 287 | 126 287 | 0 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 0 | 764 325 | 764 325 | 0 | |
Működési bevételek | B4 | 628 730 | 628 730 | 1 492 666 | 1 492 666 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 81 000 | 181 000 | 181 000 | 0 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 15 018 243 | 16 272 886 | 17 707 946 | 17 707 946 | 0 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 22 821 094 | 22 450 810 | 27 369 915 | 27 369 915 | 0 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -22 821 094 | -22 450 810 | -8 231 707 | -8 231 707 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 21 499 538 | 21 499 538 | 21 499 538 | 21 499 538 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 504 925 | 504 925 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 21 499 538 | 21 499 538 | 22 004 463 | 22 004 463 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B7-B8 | 21 499 538 | 21 499 538 | 22 004 463 | 22 004 463 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 36 517 781 | 37 772 424 | 39 712 409 | 39 712 409 | 0 |
3. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) (költségvetés szerint) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) (beszámoló szerint) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||
I. besorolási osztály összesen | ||
II. besorolási osztály összesen | ||
III. besorolási osztály összesen | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||
"A", "B" fizetési osztály összesen | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | ||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | ||
fizikai alkalmazott, | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||
közfoglalkoztatott | 1 | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 | 4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | 5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | ||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | 6 | 6 |
4. melléklet
Beruházás, felújítás (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
Kerti fatároló Fő u. 60. műv.ház. | K62 | 380 250 | 380 250 | |
Víziközmű ingatlan beruházás | K62 | 568 471 | 568 471 | |
Viziközmű egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K64 | 400 000 | 400 000 | 205 775 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 108 000 | 364 155 | 311 714 |
Beruházások | K6 | 508 000 | 1 712 876 | 1 466 210 |
Fő utca 105-107 hrsz járdaszakasz felújítása | K711 | 2 322 835 | 2 322 835 | |
Fő utca 60. sz. alatti műv.ház vizesblokk felújítás | K711 | 2 913 386 | 2 913 386 | |
Útfelújítás | K711 | 14 000 000 | 7 661 485 | |
Vízközmű építmény felújítás | K711 | 3 150 798 | 3 150 798 | |
Vízközmű egyéb tárgyi eszköz felújítás | K733 | 12 202 | 12 202 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 630 715 | 4 477 228 | 1 417 074 |
Felújítások | K7 | 21 781 513 | 20 537 934 | 6 665 497 |
5. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. |
|---|---|---|---|
Általános tartalékok | K512 | 3 499 000 | 526 103 |
Céltartalékok- | K512 | 0 |
6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Családi támogatások | K42 | 6 000 | 6 000 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 1 436 000 | 1 436 000 | 1 380 815 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 436 000 | 1 436 000 | 1 380 815 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 436 000 | 1 442 000 | 1 386 815 |
7. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából aódó kiadás | K502 | 491 039 | 491 039 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 124 200 | 216 633 | 216 633 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 99 050 | 48 238 | 48 238 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 223 250 | 755 910 | 755 910 |
non-profit gazdasági társaságnak | K511 | 25 000 | 25 000 | |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 200 000 | 250 000 | 250 000 |
háztartások részére | K511 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | 65 000 | ||
egyéb vállalkozások részére | K511 | |||
Európai Unió részére | K511 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |||
egyéb külföldiek részére | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 265 000 | 275 000 | 275 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 488 250 | 1 030 910 | 1 030 910 |
8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 525 000 | 646 050 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 525 000 | 646 050 |
Gépjárműadók | B354 | 550 000 | 662 155 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 550 000 | 662 155 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás ( Ft)
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 90 748 016 | 94 826 317 | 104,49 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 113 127 | 84 537 | 74,73 |
1. Vagyoni értékű jogok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
2. Szellemi termékek | 113 127 | 84 537 | 74,73 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 113 127 | 84 537 | 74,73 |
d) Üzleti vagyon | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 89 459 889 | 93 566 780 | 104,59 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 85 958 160 | 89 273 640 | 103,86 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | 42 675 538 | 43 925 225 | 102,93 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 41 680 913 | 43 746 706 | 104,96 |
d) Üzleti vagyon | 1 601 709 | 1 601 709 | 100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 901 729 | 1 683 610 | 186,71 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 464 582 | 916 555 | 197,29 |
d) Üzleti vagyon | 437 147 | 767 055 | 175,47 |
3. Tenyészállatok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
4. Beruházások, felújítások | 2 600 000 | 2 609 530 | 100,37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | 2 600 000 | 2 609 530 | 100,37 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 1 175 000 | 1 175 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | 1 175 000 | 1 175 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | 1 175 000 | 1 175 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 18 005 000 | 18 005 000 | 100 |
I. Készletek | |||
II. Értékpapírok | 18 005 000 | 18 005 000 | 100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 25 909 456 | 23 037 341 | 88,91 |
I. Lekötött bankbetétek | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 92 245 | 149 710 | 162,30 |
III. Forintszámlák | 25 817 211 | 22 887 631 | 88,65 |
IV. Devizaszámlák | |||
D/ KÖVETELÉSEK | 34 337 | 169 380 | 493,29 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 34 337 | 169 380 | 493,29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | |||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -24 000 | 50 619 | -210,91 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 353 063 | 31 757 | 8,99 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 135 025 872 | 136 120 414 | 100,81 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | 127 136 373 | 128 410 845 | 101,00 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 94 444 667 | 94 444 667 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 10 947 338 | 10 947 338 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 35 442 242 | 35 442 242 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | -13 030 852 | -13 697 874 | 105,12 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | -667 022 | 1 274 472 | -191,07 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 4 939 499 | 4 401 058 | 89,10 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 532 581 | 504 925 | 94,81 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 4 406 918 | 3 896 133 | 88,41 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 2 950 000 | 3 308 511 | 112,15 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 135 025 872 | 136 120 414 | 100,81 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||
"0"-ra írt eszközök | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | |||
Használatban lévő készletek | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | |||
Függő követelések | |||
Függő kötelezettségek | |||
Biztos (jövőbeni) követelések |
10. melléklet
Eredménykimutatás (Ft)
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 150 047 | 0 | 1 284 240 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 464 566 | 0 | 488 358 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 614 613 | 0 | 1 772 598 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 664 455 | 0 | 13 458 513 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 134 372 | 0 | 1 364 332 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 595 590 | 0 | 1 051 600 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 18 394 417 | 0 | 15 874 445 |
13 | 10 Anyagköltség | 667 650 | 0 | 1 103 506 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 680 260 | 0 | 3 063 954 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 7 347 910 | 0 | 4 167 460 |
18 | 14 Bérköltség | 945 600 | 0 | 1 505 040 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 144 491 | 0 | 2 828 156 |
20 | 16 Bérjárulékok | 586 374 | 0 | 745 361 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 3 676 465 | 0 | 5 078 557 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 2 339 477 | 0 | 2 332 135 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 7 435 537 | 0 | 4 920 706 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -790 359 | 0 | 1 148 185 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 123 348 | 0 | 126 287 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 123 348 | 0 | 126 287 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 11 | 0 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 11 | 0 | 0 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 123 337 | 0 | 126 287 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -667 022 | 0 | 1 274 472 |
11. melléklet
Maradványkimutatás ( Ft)
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 17 707 946 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 20 041 620 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 333 674 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 22 004 463 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 532 581 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 21 471 882 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 19 138 208 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 19 138 208 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 19 138 208 |