Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nemeskér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
(1) A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
a) [1] kiadási főösszegét 59 704 934 Ft-ban, azaz ötvenkilencmillió- hétszáznégyezer- kilencszázharmincnégy forintban, melyből a működési kiadásokat 32 099 223 Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 26 918 576 Ft-ban,
b) [2] bevételi főösszegét 59 704 934 Ft-ban, azaz ötvenkétmillió -hétszáznégyezer- kilencszázharmincnégy forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) [3] a kötelező feladatok bevételei : 59 704 934 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:0 Ft,
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) [4] a)működési bevételek: 1 171 801 Ft,
b) [5] b)felhalmozási bevételek: 18 511 155 Ft.
(4) [6] A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét -10 663 144 Ft-ban a költségvetés felhalmozási egyenlegét - 21 972 340Ft-ban állapítja meg.
(5) A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2020. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet, az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. §
A költségvetés részletezése
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzatnál 2020. évben 1 fő közalkalmazotti, 1 fő közfoglalkoztatotti létszámot állapított meg. A foglalkoztatotti létszámot a 3. melléklet szerint határozta meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) [7] Az önkormányzat a kiadások között 7 775 041 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános tartalék összegét a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.
(7) Az önkormányzat 2020. évre közvetett támogatást tervez. A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében az állandó lakcímmel rendelkező lakosok 80 %-os mértékű adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény bevételre gyakorolt hatását a 9. sz. melléklet tájékoztató táblázata mutatja be.
(8) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 eFt-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
(2) Az önkormányzat 2020. gazdasági évben a 200 eFt alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2020. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet 2020. március 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [8]
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.06.30. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. |
K1. Személyi juttatások | 5 798 756 | 5 966 983 | 6 961 534 | 7 026 758 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 150 | 1 046 372 | 1 157 184 | 1 162 239 |
K3. Dologi kiadások | 7 757 370 | 9 216 395 | 11 676 489 | 11 834 945 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 441 908 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 18 502 726 | 17 025 301 | 9 487 447 | 9 320 461 |
K6. Beruházási kiadások | 12 412 000 | 12 412 000 | 17 358 236 | 17 358 236 |
K7. Felújítások | 5 498 875 | 5 498 875 | 8 960 340 | 8 960 340 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 450 000 | 450 000 | 600 000 | 600 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 52 881 785 | 53 057 834 | 58 944 520 | 59 017 799 |
K9. Finanszírozási kiadások | 687 135 | 687 135 | 687 135 | 687 135 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 53 568 920 | 53 744 969 | 59 631 655 | 59 704 934 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 178 377 | 17 354 426 | 18 440 876 | 18 511 155 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 4 946 236 | 4 946 236 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 1 350 000 | 1 350 000 | 750 000 | 750 000 |
B4. Működési bevételek | 717 801 | 717 801 | 1 171 801 | 1 171 801 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 19 246 178 | 19 422 227 | 25 308 913 | 25 379 192 |
B8. Finanszírozási bevételek | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 325 742 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 53 568 920 | 53 744 969 | 59 631 655 | 59 704 934 |
2. melléklet [9]
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.06.30. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. | Kötelező feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmény | K1101 | 2 564 612 | 2 683 309 | 3 485 947 | 3 551 171 | 3 485 947 |
Céljuttatás | K1103 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 161 956 | 150 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 31 130 | 50 043 | 50 043 | 50 043 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 3 084 144 | 3 084 144 | 3 257 144 | 3 245 188 | 3 257 144 |
Személyi juttatások | K1 | 5 798 756 | 5 966 983 | 6 961 534 | 7 026 758 | 6 961 534 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 020 150 | 1 046 372 | 1 157 184 | 1 162 239 | 1 157 184 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 180 000 | 300 556 | 180 000 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 370 000 | 1 670 556 | 1 370 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 179 600 | 179 600 | 242 552 | 242 552 | 242 552 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 533 000 | 5 992 025 | 8 159 653 | 8 197 553 | 8 159 653 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 494 770 | 1 494 770 | 1 724 284 | 1 724 284 | 1 724 284 |
Dologi kiadások | K3 | 7 757 370 | 9 216 395 | 11 676 489 | 11 834 945 | 11 676 489 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 441 908 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 | 2 743 290 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 441 908 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 | 2 743 290 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 296 508 | 296 508 | 296 508 | 296 508 | |
Egyéb elvonások és befizetések | K5023 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 297 984 | 297 984 | 306 912 | 306 912 | 306 912 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 582 000 | 582 000 | 582 000 | 582 000 | 582 000 |
Tartalékok-általános | K513 | 17 262 742 | 15 488 809 | 7 942 027 | 7 775 041 | 7 942 027 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 18 502 726 | 17 025 301 | 9 487 447 | 9 320 461 | 9 487 447 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 34 520 910 | 34 696 959 | 32 025 944 | 32 099 223 | 32 025 944 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 350 000 | 350 000 | 5 296 236 | 5 296 236 | 5 296 236 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K641 | 9 423 228 | 9 423 228 | 9 423 228 | 9 423 228 | 9 423 228 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 638 772 | 2 638 772 | 2 638 772 | 2 638 772 | 2 638 772 |
Beruházások | K6 | 12 412 000 | 12 412 000 | 17 358 236 | 17 358 236 | 17 358 236 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 4 329 823 | 4 329 823 | 7 055 386 | 7 055 386 | 7 055 386 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 169 052 | 1 169 052 | 1 904 954 | 1 904 954 | 1 904 954 |
Felújítások | K7 | 5 498 875 | 5 498 875 | 8 960 340 | 8 960 340 | 8 960 340 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | K89 | 450 000 | 450 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 450 000 | 450 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 18 360 875 | 18 360 875 | 26 918 576 | 26 918 576 | 26 918 576 | |
Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | K8141 | 687 135 | 687 135 | 687 135 | 687 135 | 687 135 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 687 135 | 687 135 | 687 135 | 687 135 | 687 135 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 53 568 920 | 53 744 969 | 59 631 655 | 59 704 934 | 59 631 655 |
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.06.30. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. | Kötelező feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17 178 377 | 17 354 426 | 17 840 171 | 17 840 171 | 17 840 171 |
Egyéb működési c. támogatások áh. belülről | 600 705 | 670 984 | 600 705 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 17 178 377 | 17 354 426 | 18 440 876 | 18 511 155 | 18 440 876 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek áh. belülről | B25 | 4 946 236 | 4 946 236 | 4 946 236 | ||
Felhalmozási c. támogatások áh. belőlről | B2 | 4 946 236 | 4 946 236 | 4 946 236 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 600 000 | 600 000 | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 350 000 | 1 350 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 505 859 | 505 859 | 505 859 | 505 859 | 505 859 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 454 000 | 454 000 | 454 000 | ||
Kiszámlázott áfa | B406 | 111 942 | 111 942 | 111 942 | 111 942 | 111 942 |
Kamatbevételek | B408 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Működési bevételek | B4 | 717 801 | 717 801 | 1 171 801 | 1 171 801 | 1 171 801 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||
Működési c. átvett pénzeszköz | ||||||
Költségvetési bevételek | B1-B6 | 19 246 178 | 19 422 227 | 25 308 913 | 25 379 192 | 25 308 913 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -15 274 732 | - 15 274 732 | - 11 663 267 | - 10 663 144 | - 11 663 267 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -18 360 875 | - 18 360 875 | - 21 972 340 | - 21 972 340 | - 21 972 340 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 325 742 | 34 322 742 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 325 742 | 34 322 742 |
Finanszírozási bevételek | B7-B8 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 325 742 | 34 322 742 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 53 568 920 | 53 744 969 | 59 631 655 | 59 704 934 | 59 631 655 |
3. melléklet [10]
Foglalkoztatottak száma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) 2020.12.31. |
|---|---|---|
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | |
közfoglalkoztatott | 1 | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 | 4 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | 5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 6 | 7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | 6 | 7 |
4. melléklet [11]
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|
Beruházások | K6 | 12 412 000 | 17 358 236 | 17 358 236 |
Ingatlan beszerzés | K62 | 350 000 | 5 296 236 | 5 296 236 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton | K62 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Nemeskér, Fő u. 91. sz., 255 hrsz ingatlanon álló kovácsműhely épület megvásárlása | K62 | 4 946 236 | 4 946 236 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 12 062 000 | 12 062 000 | 12 062 000 | |
Toyota Proace Verso Combi gépjármű beszerzése | K 64 | 8 622 047 | 8 622 047 | 8 622 047 |
1db fűnyyíró beszerzése | K 64 | 551 181 | 551 181 | 88 858 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton | K64 | 250 000 | 250 000 | 712 323 |
Beruházások áfa-ja | K67 | 2 638 772 | 2 638 772 | 2 638 772 |
Felújítások | K7 | 5 498 875 | 8 960 340 | 8 960 340 |
Ingatlan felújítás | 5 498 875 | 8 960 340 | 8 960 340 | |
Polgármesteri Hivatal épület Fő u. 32. korszerűsítés, felújítás | K71 | 4 329 823 | 4 329 823 | 4 329 823 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis felújítás viziközmű hálózaton | 2 725 563 | 2 725 563 | ||
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja | K74 | 1 169 052 | 1 904 954 | 1 904 954 |
5. melléklet [12]
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás 2020.06.30. | Előirányzat módosítás 2020.11.30. | Előirányzat módosítás 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|---|
Általános tartalékok | K512 | 17 262 742 | 15 488 809 | 7 942 027 | 7 775 041 |
Céltartalékok- | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet [13]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 |
Felhalmozási célú táogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak | K89 | 450 000 | 600 000 | 450 000 |
7. melléklet [14]
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 296 508 | 296 508 | |
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 360 000 | 360 000 | |
Egyéb elvonások és befizetések | K502 | 656 508 | 656 508 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 114 000 | 99 437 | 99 437 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 207 484 | 107 475 | 107 475 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 421 484 | 306 912 | 306 912 |
egyházi jogi személyek részére | K511 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | 394 900 | 582 000 | 582 000 |
háztartások részére | K511 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
egyéb vállalkozások részére | K511 | |||
Európai Unió részére | K511 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |||
egyéb külföldiek részére | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 582 000 | 582 000 |
8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. |
|---|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 750 000 | 750 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 750 000 | 750 000 |
Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 900 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 600 000 | 0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |
9. melléklet
Közvetett támogatások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1 710 000 | 960 000 | 750 000 |
Gépjárműadók | B354 |
10. melléklet [15]
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | janár | február | március | ápirilis | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mindösszesen |
Törvény szerinti illetmény | K1101 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 931 | 295 930 | 3 551 171 |
Céljuttatás | K1103 | 18 400 | 18 400 | |||||||||||
Béren kívüli juttatás | K1107 | 40 489 | 40 489 | 40 489 | 40 489 | 161 956 | ||||||||
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása | K1113 | 31 130 | 18 913 | 50 043 | ||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 2 184 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 107 209 | 107 209 | 107 209 | 107 209 | 107 208 | 1 061 044 |
Személyi juttatások | K1 | 552 943 | 552 943 | 593 432 | 552 943 | 602 473 | 593 432 | 552 943 | 585 152 | 625 641 | 604 065 | 625 641 | 585 150 | 7 026 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 853 | 96 856 | 1 162 239 |
Készletbeszerzés | K31 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 1 670 556 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 20 213 | 20 213 | 20 213 | 20 213 | 20 213 | 20 213 | 20 213 | 20 213 | 20 212 | 20 213 | 20 210 | 20 213 | 242 552 |
Közüzemi díjak | K331 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 1 170 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 157 334 | 157 334 | 157 332 | 472 000 | |||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 343 | 8 341 | 100 094 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150 000 | 280 000 | 120 000 | 132 275 | 682 275 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 10 000 | 240 000 | 1 469 025 | 250 000 | 10 000 | 1 265 000 | 70 000 | 10 000 | 196 007 | 3 520 032 | |||
Más egyéb szolgáltatás | K337 | 41 000 | 212 152 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 253 152 |
Működési áfa | K351 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 186 052 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 186 058 | 122 272 | 1 594 830 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás | K3557 | 27 500 | 101 954 | 129 454 | ||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 438 539 | 599 691 | 977 539 | 2 120 344 | 1 145 039 | 587 539 | 819 493 | 1 852 539 | 657 538 | 887 148 | 1 004 665 | 744 871 | 11 834 945 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 70 000 | 20 000 | 683 794 | 31 530 | 70 000 | 1 649 496 | 2 754 820 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 70 000 | 20 000 | 683 794 | 31 530 | 70 000 | 1 649 496 | 2 754 820 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 296 508 | 296 508 | |||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 360 000 | 360 000 | |||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 74 496 | 74 496 | 74 496 | 83 424 | 306 912 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 582 000 | ||||||||
Tartalékok-általános | K512 | 7 775 041 | 7 775 041 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 7 775 041 | 876 504 | 0 | 0 | 219 996 | 0 | 0 | 219 996 | 0 | 0 | 228 924 | 9 320 461 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 108 335 | 9 044 528 | 2 574 328 | 2 840 140 | 1 914 365 | 1 517 820 | 1 539 289 | 2 554 544 | 2 283 822 | 1 619 596 | 1 797 159 | 3 305 297 | 32 099 223 |