Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 29- 2021. 05. 26

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nemeskér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

(1) A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 53 568 920 Ft-ban, azaz ötvenhárommillió-ötszázhatvannyolcezer-kilencszázhúsz forintban, melyből a működési kiadásokat 34 520 910 Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 18 360 875 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 53 568 920 Ft-ban, azaz ötvenhárommillió-ötszázhatvannyolcezer-kilencszázhúsz forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:53 568 920 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:0 Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a)működési bevételek: 19 246 178 Ft,

b) b)felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét -15 274 732 Ft-ban a költségvetés felhalmozási egyenlegét -18 360 875 Ft-ban állapítja meg.

(5) A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2020. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet, az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzatnál 2020. évben 1 fő közalkalmazotti, 1 fő közfoglalkoztatotti létszámot állapított meg. A foglalkoztatotti létszámot a 3. melléklet szerint határozta meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 17 262 742 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános tartalék összegét a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az önkormányzat 2020. évre közvetett támogatást tervez. A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében az állandó lakcímmel rendelkező lakosok 80 %-os mértékű adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény bevételre gyakorolt hatását a 9. sz. melléklet tájékoztató táblázata mutatja be.

(8) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 eFt-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2020. gazdasági évben a 200 eFt alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2020. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2020. március 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.
K1. Személyi juttatások	5 798 756	5 966 983	6 961 534
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 150	1 046 372	1 157 184
K3. Dologi kiadások	7 757 370	9 216 395	11 676 489
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441 908	1 441 908	2 743 290
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 502 726	17 025 301	9 487 447
K6. Beruházási kiadások	12 412 000	12 412 000	17 358 236
K7. Felújítások	5 498 875	5 498 875	8 960 340
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	600 000
K1-8. Költségvetési kiadások	52 881 785	53 057 834	58 944 520
K9. Finanszírozási kiadások	687 135	687 135	687 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	53 568 920	53 744 969	59 631 655
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 178 377	17 354 426	18 440 876
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			4 946 236
B3. Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	750 000
B4. Működési bevételek	717 801	717 801	1 171 801
B1-7. Költségvetési bevételek	19 246 178	19 422 227	25 308 913
B8. Finanszírozási bevételek	34 322 742	34 322 742	34 322 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	53 568 920	53 744 969	59 631 655

2. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmény	K1101	2 564 612	2 683 309	3 485 947	3 485 947
Céljuttatás	K1103		18 400	18 400	18 400
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		31 130	50 043	50 043
Külső személyi juttatások	K12	3 084 144	3 084 144	3 257 144	3 257 144
Személyi juttatások	K1	5 798 756	5 966 983	6 961 534	6 961 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 020 150	1 046 372	1 157 184	1 157 184
Szakmai anyagok beszerzése	K311			180 000	180 000
Készletbeszerzés	K31	1 550 000	1 550 000	1 370 000	1 370 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	179 600	179 600	242 552	242 552
Szolgáltatási kiadások	K33	4 533 000	5 992 025	8 159 653	8 159 653
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 494 770	1 494 770	1 724 284	1 724 284
Dologi kiadások	K3	7 757 370	9 216 395	11 676 489	11 676 489
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 743 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 743 290
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		296 508	296 508	296 508
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	360 000	360 000	360 000	360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	297 984	297 984	306 912	306 912
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	582 000	582 000	582 000	582 000
Tartalékok-általános	K512	17 262 742	15 488 809	7 942 027	7 942 027
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 502 726	17 025 301	9 487 447	9 487 447
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*34 520 910*	*34 696 959*	*32 025 944*	*32 025 944*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	350 000	350 000	5 296 236	5 296 236
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K641	9 423 228	9 423 228	9 423 228	9 423 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 638 772	2 638 772	2 638 772	2 638 772
Beruházások	K6	12 412 000	12 412 000	17 358 236	17 358 236
Ingatlanok felújítása	K71	4 329 823	4 329 823	7 055 386	7 055 386
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 169 052	1 169 052	1 904 954	1 904 954
Felújítások	K7	5 498 875	5 498 875	8 960 340	8 960 340
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	450 000	450 000	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	450 000	450 000	600 000	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*18 360 875*	*18 360 875*	*26 918 576*	*26 918 576*
Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	K8141	687 135	687 135	687 135	687 135
*Finanszírozási kiadások*	K9	687 135	687 135	687 135	687 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 631 655

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Kötelező feladat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 178 377	17 354 426	17 840 171	17 840 171
Egyéb működési c. támogatások áh. belülről				600 705	600 705
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 178 377	17 354 426	18 440 876	18 440 876
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek áh. belülről	B25			4 946 236	4 946 236
Felhalmozási c. támogatások áh. belőlről	B2			4 946 236	4 946 236
Vagyoni tipusú adók	B34	750 000	750 000	750 000	750 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	600 000	600 000	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	1 350 000	1 350 000	750 000	750 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	505 859	505 859	505 859	505 859
Tulajdonosi bevételek	B404			454 000	454 000
Kiszámlázott áfa	B406	111 942	111 942	111 942	111 942
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési bevételek	B4	717 801	717 801	1 171 801	1 171 801
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési c. átvett pénzeszköz
Költségvetési bevételek	B1-B6	19 246 178	19 422 227	25 308 913	25 308 913
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-15 274 732	- 15 274 732	- 11 663 267
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-18 360 875	- 18 360 875	- 21 972 340
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 322 742
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 322 742
Finanszírozási bevételek	B7-B8	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 322 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 631 655

3. melléklet

Foglalkoztatottak száma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6

4. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.
Beruházások	K6	12 412 000	17 358 236
Ingatlan beszerzés		*350 000*	*5 296 236*
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K62	350 000	350 000
Nemeskér, Fő u. 91. sz., 255 hrsz ingatlanon álló kovácsműhely épület megvásárlása	K62		4 946 236
*Egyéb tárgyi eszköz beszerzés*		*12 062 000*	*12 062 000*
Toyota Proace Verso Combi gépjármű beszerzése	K 64	8 622 047	8 622 047
1 db Husqarna fűnyíró traktgor beszerzése	K 64	551 181	551 181
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K64	250 000	250 000
Beruházások áfa-ja	K67	2 638 772	2 638 772
Felújítások	K7	5 498 875	8 960 340
Ingatlan felújítás		*5 498 875*	*8 960 340*
Polgármesteri Hivatal épület Fő u. 32. korszerűsítés, felújítás	K71	4 329 823	4 329 823
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis felújítás viziközmű hálózaton			2 725 563
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja	K74	1 169 052	1 904 954

5. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.30.	Előirányzat módosítás 2020.11.30.
Általános tartalékok	K512	17 262 742	15 488 809	7 942 027
Céltartalékok-	K512	0	0	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 441 908	2 743 290
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 441 908	2 743 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 441 908	2 743 290
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	450 000	600 000

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		296 508
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		360 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502		656 508
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000	100 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	114 000	99 437
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	207 484	107 475
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	421 484	306 912
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	394 900	582 000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		582 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.
Magánszemélyek kommunális adója	B34	750 000	750 000
Vagyoni tipusú adók	B34	750 000	750 000
Gépjárműadók	B354	1 500 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	900 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	600 000	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb közhatalmi bevételek	B36

9. melléklet

Közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 710 000	960 000	750 000
Gépjárműadók	B354

10. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	290 496	290 496	290 496	290 496	290 496	290 496	290 496	290 496	290 496	290 491	290 496	290 496	3 485 947
Céljuttatás	K1103					18 400								18 400
Béren kívüli juttatás	K1107			37 500			37 500			37 500		37 500		150 000
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	K1113					31 130					18 913			50 043
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	2 184 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	109 600	109 600	109 600	109 600	109 600	1 073 000
Személyi juttatások	K1	547 508	547 508	585 008	547 508	597 038	585 008	547 508	582 108	619 608	601 016	619 608	582 108	6 961 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	96 432	1 157 184
Készletbeszerzés	K31	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 163	1 550 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 212	20 213	20 210	20 213	242 552
Közüzemi díjak	K331	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	1 170 000
Vásárolt élelmezés	K332										157 334	157 334	157 332	472 000
Bérleti és lízing díjak	K333	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 343	8 341	100 094
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			150 000		280 000		250 000			180 000			860 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 000		240 000	1 469 025	250 000		10 000	1 265 000	70 000	10 000	282 534		3 606 559
Más egyéb szolgáltatás	K337	41 000	110 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 951 000
Működési áfa	K351	122 272	122 272	122 272	186 052	122 272	122 272	122 272	122 272	122 272	122 272	186 058	122 272	1 594 830
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557					27 500		101 954						129 454
Dologi kiadások	K3	428 493	487 493	947 493	2 090 298	1 114 993	557 493	919 447	1 822 493	627 492	904 827	1 061 146	714 821	11 676 489
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000	20 000	30 000	70 000	70 000	20 000	70 000	20 000	683 794	20 000	70 000	1 649 496	2 743 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	20 000	30 000	70 000	70 000	20 000	70 000	20 000	683 794	20 000	70 000	1 649 496	2 743 290
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			296 508										296 508
Elvonások és befizetések	K502			360 000										360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			74 496			74 496			74 496			83 424	306 912
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			145 500			145 500			145 500			145 500	582 000
Tartalékok-általános	K512		7 942 027											7 942 027
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	7 942 027	876 504	0	0	219 996	0	0	219 996	0	0	228 924	9 487 447
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*1 092 433*	*9 093 460*	*2 535 437*	*2 804 238*	*1 878 463*	*1 478 929*	*1 633 387*	*2 521 033*	*2 247 322*	*1 622 275*	*1 847 186*	*3 271 781*	*32 025 944*









Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					350 000					4 946 236			350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				8 661 417	560 000		61 811	140 000					9 423 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				2 338 583	245 700		16 690	37 799					2 638 772
Beruházások	K6	0	0	0	11 000 000	1 155 700	0	78 501	177 799	0	4 946 236	0	0	12 412 000
Ingatlanok felújítása	K71					4 329 823	2 725 563							4 329 823
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					1 169 052	735 902							1 169 052
Felújítások	K7	0	0	0	0	5 498 875	3 461 465	0	0	0	0	0	0	5 498 875
Felhalmozási célú támogatás államáztartáson kívülre - háztartásoknak	K89			150 000			150 000			150 000		150 000		450 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*150 000*	*11 000 000*	*6 654 575*	*3 611 465*	*78 501*	*177 799*	*150 000*	*4 946 236*	*150 000*	0	*18 360 875*
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 092 433	9 093 460	2 685 437	13 804 238	8 533 038	5 090 394	1 711 888	2 698 832	2 397 322	6 568 511	1 997 186	3 271 781	58 944 520
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	687 135												687 135
Finanszírozási kiadások	K9	687 135												687 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 779 568	9 093 460	2 685 437	13 804 238	8 533 038	5 090 394	1 711 888	2 698 832	2 397 322	6 568 511	1 997 186	3 271 781	59 631 655

2

























Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 736	1 536 740	18 440 876
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 740	1 536 736	1 536 740	18 440 876
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh. belülről	B25							4 946 236						4 946 236
Felhalmozási c. támogatás államháztartáshon belülről	B2	0	0	0	0	0	0	4 946 236	0	0	0	0	0	4 946 236
Vagyoni tipusú adók	B34			375 000						375 000				750 000
Gépjárműadók	B354			0						0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	375 000	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0	750 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	42 155	42 155	42 155	42 155	42 155	42 155	42 155	42 154	42 155	42 155	42 155	42 155	505 859
Tulajdonosi bevételek							454 000							454 000
Kiszámlázott áfa	B406	9 329	9 329	9 329	9 329	9 329	9 329	9 327	9 329	9 327	9 329	9 329	9 327	111 942
Kamatbevételek	B408	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 330	8 334	8 334	8 330	100 000
Működési bevételek	B4	59 818	59 818	59 818	59 818	59 818	513 818	59 816	59 817	59 812	59 818	59 818	59 812	1 171 801
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 596 558	1 596 558	1 971 558	1 596 558	1 596 558	2 050 558	1 596 556	1 596 557	1 971 552	1 596 558	1 596 554	1 596 552	20 362 677
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813					34322742								34 322 742
Finansízrozási bevételek	B8	0	0	0	0	34 322 742	0	0	0	0	0	0	0	34 322 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 596 558	1 596 558	1 971 558	1 596 558	35 919 300	2 050 558	6 542 792	1 596 557	1 971 552	1 596 558	1 596 554	1 596 552	59 631 655