Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26

Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Nemeskér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ra figyelemmel,az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2 § A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét 50.918.308-Ft-ban, azaz ötvenmillió-kilencszáztizennyolcezer- háromszáznyolc forintban, melyből a működési kiadásokat 24.069.552,- Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 26.099.129,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 50.918.308,- Ft-ban, azaz ötvenmillió-kilencszáztizennyolcezer- háromszáznyolc forintban állapítja meg.

3 § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)² kötelező feladatok bevételei: 50.918.308 ,Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 ,Ft,

4 § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)³ működési bevételek: 23.853.413, Ft,

b)⁴ felhalmozási bevételek: 4.981.966, Ft.

5 §⁵ A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét - 4. 765.827,- Ft-ban a költségvetés felhalmozási egyenlegét-21.117.163,- Ft-ban állapítja meg.

6 § A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2021. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet, az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.

7 § A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

8 § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzatnál 2021. évben 1 fő közalkalmazotti, 1 fő közfoglalkoztatotti létszámot állapított meg. A foglalkoztatotti létszámot a 3. melléklet szerint határozta meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3)⁶ Az önkormányzat a kiadások között 1.475.890,- Ft általános tartalékot állapít meg A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magmának. Az általános tartalék összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást tervez. A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében az állandó lakcímmel rendelkező lakosok 80 %-os mértékű adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény bevételre gyakorolt hatását a 9. sz. melléklet tájékoztató táblázata mutatja be.

(8) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a képviselő-testület a 10.számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

10.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100.000,- Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A gazdálkodás szabályai

11.§ (1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200.000,- Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

13.§ Ez a rendelet 2021.március 04-én lép hatályba.

1. melléklet⁷

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

						forint
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított ei. 2021.06.30.	Modósított ei. 2021.11.30.	Modósított ei. 2021.12.31.	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	6 432 054	6 432 054	8 004 129	8 143 021	7 616 812	118,42%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 342	986 342	1 004 642	887 570	560 978	56,87%
K3. Dologi kiadások	11 203 265	11 358 707	11 276 771	11 220 731	7 758 104	68,30%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 126 957	73,18%
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 204 552	2 096 880	2 222 190	2 278 230	802 340	38,26%
K6. Beruházási kiadások	19 342 135	19 642 135	23 004 346	23 004 346	20 854 789	106,17%
K7. Felújítások	494 782	2 494 783	2 494 783	2 494 783	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0,00%
K1-8. Költségvetési kiadások	42 803 130	45 150 901	50 146 861	50 168 681	38 719 980	85,76%
K9. Finanszírozási kiadások	749 627	749 627	749 627	749 627	749 627	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	43 552 757	45 900 528	50 896 488	50 918 308	39 469 607	85,99%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 774 306	18 940 656	20 954 651	20 976 471	20 669 469	109,13%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 981 966	4 981 966	4 981 966	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	618 000	618 000	618 000	618 000	585 012	94,66%
B4. Működési bevételek	2 077 522	2 258 942	2 258 942	2 258 942	4 276 793	189,33%
B5. Felhalmozási bevételk					2 755 905	0,00%
B6. Működésre átt vett pénzeszközök		0	0	0	1 645 000	0,00%
B1-7. Költségvetési bevételek	21 469 828	21 817 598	28 813 559	28 835 379	34 914 145	160,03%
B8. Finanszírozási bevételek	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 828 876	103,38%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	43 552 757	43 900 527	50 896 488	50 918 308	57 743 021	131,53%

2. melléklet⁸

Kiadások (Ft-ban)

Bevételek ( Ft-ban)

								forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Modósított előírányzat 2021.06.30.	Modósíott előírányzat 2021.11.30.	Modósíott előírányzat 2021.12.31.	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 329 788	3 329 788	4 572 863	4 591 755	4 321 248	129,78%	4 591 755
Béren kívüli juttatások	K1107	188 122	188 122	188 122	188 122	159 420	84,74%	188 122
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 517 910	3 517 910	4 760 985	4 779 877	4 480 668	127,37%	4 779 877
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	2 064 144	2 184 144	2 064 144	100,00%	2 184 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	850 000	850 000	1 179 000	1 179 000	1 072 000	126,12%	1 179 000
Külső személyi juttatások	K12	2 914 144	2 914 144	3 243 144	3 363 144	3 136 144	107,62%	3 363 144
Személyi juttatások	K1	6 432 054	6 432 054	8 004 129	8 143 021	7 616 812	118,42%	8 143 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	986 342	986 342	1 004 642	887 570	560 978	56,87%	887 570
Szakmai anyagok	K311	216 400	216 400	216 400	216 400	208 371	96,29%	216 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	793 000	793 000	1 579 122	1 579 122	975 023	122,95%	1 579 122
Készletbeszerzés	K31	1 009 400	1 009 400	1 795 522	1 795 522	1 183 394	117,24%	1 795 522
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 000	86 000	36 000	38 000	37 712	43,85%	38 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	175 000	175 000	166 260	166,26%	175 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	186 000	186 000	211 000	213 000	203 992	109,67%	213 000
Közüzemi díjak	K331	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	871 266	76,09%	1 145 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 449 000	1 449 000	1 449 000	1 674 000	1 668 000	115,11%	1 674 000
Bérleti és lizing díj	K333	100 000	100 000	75 000	75 000	0	0,00%	75 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	655 000	655 000	655 000	655 000	491 805	75,08%	655 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 123 000	2 123 000	669 000	444 000	12 697	0,60%	444 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 245 853	2 245 853	2 619 197	2 619 197	1 964 966	87,49%	2 619 197
Szolgáltatási kiadások	K33	7 717 853	7 717 853	6 612 197	6 612 197	5 008 734	64,90%	6 612 197
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K351	2 290 012	2 290 012	2 502 610	2 444 570	1 357 558	59,28%	2 444 570
Fizetendő áfa	K352	0	143 481	143 481	143 481	0	0,00%	143 481
Kamat kiadások	K353	0	1 961	1 961	1 961	1 961	100,00%	1 961
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	10 000	10 000	2 465	24,65%	10 000
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 290 012	2 445 454	2 658 052	2 600 012	1 361 984	55,69%	2 600 012
Dologi kiadások	K3	11 203 265	11 358 707	11 276 771	11 220 731	7 758 104	68,30%	11 220 731
Települési támogatások	K48	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 126 957	73,18%	1 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 126 957	73,18%	1 540 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	378 020	378 020	447 340	447 340	447 340	118,34%	447 340
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	367 000	367 000	298 960	355 000	355 000	96,73%	355 000
Tartalékok-általános	K513	1 459 532	1 351 860	1 475 890	1 475 890	0	0,00%	1 475 890
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 204 552	2 096 880	2 222 190	2 278 230	802 340	38,26%	2 278 230
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 366 213	22 413 983	24 047 732	24 069 552	17 865 191	79,71%	24 069 552
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 316 236	15 316 236	15 316 236	15 316 236	15 109 881	98,65%	15 316 236
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	729 133	729 133	3 583 172	3 583 172	2 011 265	275,84%	3 583 172
Részesedés	K65	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	296 766	1 104 938	1 104 938	1 104 938	733 643	66,40%	1 104 938
Beruházások	K6	19 342 135	20 150 307	23 004 346	23 004 346	20 854 789	103,50%	23 004 346
Ingatlanok felújítása	K71	389 592	389 592	2 389 593	2 389 593	0	0,00%	2 389 593
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	105 190	105 190	105 190	105 190	0	0,00%	105 190
Felújítások	K7	494 782	494 782	2 494 783	2 494 783	0	0,00%	2 494 783
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0,00%	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0,00%	600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 436 917	21 245 089	26 099 129	26 099 129	20 854 789	98,16%	26 099 129
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 803 130	43 659 072	50 146 861	50 168 681	38 719 980	88,69%	50 168 681
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	749 627	749 627	749 627	749 627	749 627	100,00%	749 627
Finanszírozási kiadások	K9	749 627	749 627	749 627	749 627	749 627	100,00%	749 627
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 552 757	44 408 699	50 896 488	50 918 308	39 469 607	88,88%	50 918 308
								forint
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított előírányzat 2021.06.30.	Modósíott előírányzat 2021.11.30.	Modósíott előírányzat 2021.12.31.	Teljesítés	%	Kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 187 155	9 187 155	9 209 715	9 209 715	9 209 715	100,25%	9 209 715
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	2 340 000	2 340 000			7 543 185
Szociális étkezés	B113	464 520	464 520
Falugondnoki szolg. Tám	B113	4 479 000	4 479 000	7 521 365	7 543 185		53,10%	7 543 185
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%	2 270 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	166 350	166 350	132 720	132 720	79,78%	132 720
Egyéb működési célú támogatások	B16	33 631	33 631	1 787 221	1 820 851	1 513 849	4501,35%	1 820 851
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 774 306	18 940 656	20 954 651	20 976 471	20 669 469	109,13%	20 976 471
Egyéb felhalmozási célú tám. Bev. Államháztartáson belül	B25	0	0	4 981 966	4 981 966	4 981 966		4 981 966
Felhalmozási célú tám államháztartáson belülről	B2	0	0	4 981 966	4 981 966	4 981 966		4 981 966
Magánszemélyek adói termőföld bérbeadás szja	B311					32 366
Vagyoni tipusú adók	B34	618 000	618 000	618 000	618 000	550 700	89,11%	618 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	1 946		0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	618 000	618 000	618 000	618 000	585 012	94,66%	618 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	575 648	575 648	575 648	575 648	1 355 124	235,41%	575 648
Szociális étkeztetés	B405	981 456	981 456	981 465	981 456	1 163 033	118,50%	981 456
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	420 418	420 418	420 418	420 418	1 410 654	335,54%	420 418
Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0	181 420	181 420	181 420	0	0,00%	181 420
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	100 000	100 000	95 273	95,27%	100 000
Eggyéb működési bevételek	B411	0	0	0		252 709
Működési bevételek	B4	2 077 522	2 258 942	2 258 942	2 258 942	4 276 793	189,33%	2 258 942
Egyáb tárgyi eszköz értékesítése	B53					2 755 905
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0		1 645 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 469 828	21 817 598	28 813 559	28 835 379	34 914 145	160,03%	28 835 379
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-896 385	-596 385	-4 765 827	-4 765 827	2 804 278	-470,21%	-4 765 827
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-20 436 917	-20 736 917	-26 099 129	-21 117 163	-15 872 823	76,54%	-21 117 163
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 082 929	100,00%	22 082 929
Maradvány igénybevétele	B813	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 082 929	100,00%	22 082 929
Finanszírozási bevételek	B8	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 082 929	22 828 876	103,38%	22 082 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 552 757	43 900 527	50 896 488	50 918 308	57 743 021	131,53%	50 918 308

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6

4. melléklet⁹

Beruházások és felújítások

				forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	K6	19 342 135	23 004 346	20 854 789
Ingatlan beszerzés
Ingatlan beszerzés, létesítése összesen.	K62	15 316 236	15 316 236	15 109 881
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K62	370 000	370 000
Ingatlan vásárlás Nemeskér Főutca 105.	K62	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kovács Műhely megvétele Magyar Falu Program	K62	4 946 236	4 946 236	4 600 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K62	100 000	0	509 884
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ebből:	K64	729 133	3 583 172	2 011 265
Metabo kompresszor basic 250-24 w			55 039	55 039
B2101620-08 orvosi eszköz beszerzés MFP-AEE/2021 pályázathoz			1 548 144	1 458 144
SMDR-2021-21 sz szla Iroda bútor besz.			498 082	498 082
Részesedés	K65	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Beruházások áfa-ja	K67	296 766	1 104 938	733 643
Felújítások	K7	494 782	2 494 783	0
Ingatlan felújítás
Ingatlanfelújítás	K71	389 592	2 389 593	0
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja	K74	105 190	105 190	0

5. melléklet¹⁰

Általános -és céltartalék

				forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.06.30	Módosított ei. 2021.11.30.
Általános tartalékok	K513	1 459 532	1 351 860	1 475 890
Céltartalékok-	K513	0	0	0

6. melléklet¹¹

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

				forint
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Modósított előirányzat	Telejesítés
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 540 000	1 540 000	1 126 957
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 540 000	1 540 000	1 126 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 540 000	1 540 000	1 126 957
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek	K506	378 020	447 340	447 340
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	600 000	600 000	355 000

7. melléklet¹²

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése

				forint
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Modósított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K506	200 000		250 000 Ft
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	116 400		179 880 Ft
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	61 620		17 460 Ft
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	378 020	447 340	447 340 Ft
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	367 000	355 000	355 000 Ft
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	367 000	355 000	355 000 Ft

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

		forint
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Magánszemélyek kommunális adója	B34	618 000
Vagyoni tipusú adók	B34	618 000
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

9. melléklet

Közvetett támogatások

				forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	582 000	618 000
Gépjárműadók	B354

10. melléklet¹³

Előirányzat felhasználási terv

														forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	382 646	382 646	382 646	382 646	382 646	382 646	382 646	382 646	382 646	382 646	382 646	382 649	4 591 755
Béren kívüli juttatás	K1107			100 000			88 122			0		0		188 122
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	2 184 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	1 179 000
Személyi juttatások	K1	662 908	662 908	762 908	662 908	662 908	751 030	662 908	662 908	662 908	662 908	662 908	662 911	8 143 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 964	73 964	73 964	73 964	73 964	73 964	73 964	73 964	73 964	73 964	73 964	73 966	887 570
Készletbeszerzés	K31	149 626	149 626	149 626	149 626	149 626	149 626	149 626	149 626	149 626	149 626	149 626	149 636	1 795 522
Kommunikációs szolgáltatások	K32	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	213 000
Közüzemi díjak	K331	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 413	1 145 000
Vásásrolt élelmezés	K332	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	1 674 000
Bérleti és lízing díjak	K333	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	75 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 587	655 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	444 000
Más egyéb szolgáltatás	K337	218 266	218 266	218 266	218 266	218 266	218 266	218 266	218 266	218 266	218 266	218 266	218 271	2 619 197
Működési áfa	K351	203 714	203 714	203 714	203 714	203 714	203 714	203 714	203 714	203 714	203 714	203 714	203 716	2 444 570
Fizetendő áfa	K352			143 481										143 481
Kamatkiadások	K353	327	327	327	327	327	326							1 961
Egyéb dologi kiadások	K3557	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667							10 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557													0
Dologi kiadások	K3	924 099	924 099	1 067 581	924 100	924 100	924 099	922 106	922 106	922 106	922 106	922 106	922 123	11 220 731
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	250 000	50 000	200 000	700 000	1 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	250 000	50 000	200 000	700 000	1 540 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 278	37 278	37 278	37 278	37 278	37 278	37 278	37 278	37 278	37 278	37 278	37 282	447 340
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 587	355 000
Tartalékok-általános	K513		1 475 890											1 475 890
Egyéb működési célú kiadások	K5	66 861	1 542 751	66 861	66 861	66 861	66 861	66 861	66 861	66 861	66 861	66 861	66 869	2 278 230
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 747 832	3 223 722	1 991 314	1 747 833	1 747 833	1 835 954	1 745 839	1 925 839	1 975 839	1 775 839	1 925 839	2 425 869	24 069 552

A 2 § a) pontja a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3 § a) pontja a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4 § a) pontja a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4 § b) pontja a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5 § a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A (3) bekezdés a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A (3) bekezdés a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.