Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04- 2021. 10. 25

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Nemeskér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ra figyelemmel, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2.§ A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 43.552.757,-Ft-ban, azaz negyvenhárommillió-ötszázötvenkettőezer-hétszázötvenhét forintban, melyből a működési kiadásokat 22.366.213,- Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 20.436.917,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 43.552.757,- Ft-ban, azaz negyvenhárommillió-ötszázötvenkettőezer-hétszázötvenhét forintban állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) kötelező feladatok bevételei: 43.552.757 ,Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 ,Ft,

4.§ Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 18.774.306, Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0, Ft.

5.§ A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét - 896.385,- Ft-ban a költségvetés felhalmozási egyenlegét-20.436.917,- Ft-ban állapítja meg.

6.§ A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2021. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet, az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.

7.§ A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzatnál 2021. évben 1 fő közalkalmazotti, 1 fő közfoglalkoztatotti létszámot állapított meg. A foglalkoztatotti létszámot a 3. melléklet szerint határozta meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.459.532,- Ft általános tartalékot állapít meg A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magmának. Az általános tartalék összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást tervez. A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében az állandó lakcímmel rendelkező lakosok 80 %-os mértékű adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény bevételre gyakorolt hatását a 9. sz. melléklet tájékoztató táblázata mutatja be.

(8) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a képviselő-testület a 10.számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

10.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100.000,- Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A gazdálkodás szabályai

11.§ (1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200.000,- Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

13.§ Ez a rendelet 2021.március 04-én lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés	Előirányzat
K1. Személyi juttatások	6 432 054
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 342
K3. Dologi kiadások	11 203 265
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 540 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 204 552
K6. Beruházási kiadások	19 342 135
K7. Felújítások	494 782
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
K1-8. Költségvetési kiadások	42 803 130
K9. Finanszírozási kiadások	749 627
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	43 552 757
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 774 306
B3. Közhatalmi bevételek	618 000
B4. Működési bevételek	2 077 522
B1-7. Költségvetési bevételek	21 469 828
B8. Finanszírozási bevételek	22 082 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	43 552 757

2. melléklet

Kiadások (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Kötelező feladat	Önként v. feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 329 788	3 329 788	0
Béren kívüli juttatások	K1107	188 122	188 122	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 517 910	3 517 910	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	850 000	850 000	0
Külső személyi juttatások	K12	2 914 144	2 914 144	0
Személyi juttatások	K1	6 432 054	6 432 054	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	986 342	986 342	0
Szakmai anyagok	K311	216 400	216 400	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	793 000	793 000	0
Készletbeszerzés	K31	1 009 400	1 009 400	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 000	86 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	186 000	186 000	0
Közüzemi díjak	K331	1 145 000	1 145 000	0
Vásárolt élelmezés	K332	1 449 000	1 449 000
Bérleti és lizing díj	K333	100 000	100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	655 000	655 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 123 000	2 123 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 245 853	2 245 853	0
Szolgáltatási kiadások	K33	7 717 853	7 717 853	0
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K335	2 290 012	2 290 012	0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557			0
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 290 012	2 290 012	0
Dologi kiadások	K3	11 203 265	11 203 265	0
Települési támogatások	K48	1 540 000	1 540 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 540 000	1 540 000	0
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	378 020	378 020	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	367 000	367 000	0
Tartalékok-általános	K512	1 459 532	1 459 532	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 204 552	2 204 552	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*22 366 213*	*22 366 213*	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 316 236	15 316 236	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	729 133	729 133	0
Részesedés	K65	3 000 000	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	296 766	296 766	0
Beruházások	K6	19 342 135	19 342 135	0
Ingatlanok felújítása	K71	389 592	389 592	0
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	105 190	105 190	0
Felújítások	K7	494 782	494 782	0
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*20 436 917*	*20 436 917*	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 803 130	42 803 130	0
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	749 627	749 627	0
Finanszírozási kiadások	K9	749 627	749 627	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 552 757	43 552 757	0

Bevételek ( Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Összeg	Kötelező feladatok	Önként v. feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 187 155	9 187 155	0
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	2 340 000	2 340 000	0
Szociális étkezés	B113	464 520	464 520	0
Falugondnoki szolg. Tám	B113	4 479 000	4 479 000	0
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0
Közfoglalkoztatott támogatás	B11	33 631	33 631	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 774 306	18 774 306	0
Vagyoni tipusú adók	B34	618 000	618 000	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	618 000	618 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	575 648	575 648	0
Szociális étkeztetés	B405	981 456	981 456
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	420 418	420 418	0
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	0
Működési bevételek	B4	2 077 522	2 077 522	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 469 828	21 469 828	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-896 385	-896 385	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		*-20 436 917*	*-20 436 917*	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 082 929	22 082 929	0
Maradvány igénybevétele	B813	22 082 929	22 082 929	0
Finanszírozási bevételek	B8	22 082 929	22 082 929	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 552 757	43 552 757	0

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6

4. melléklet

Beruházások és felújítások

		forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	összeg
Beruházások	K6	19 836 917
Ingatlan beszerzés		370 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K62	370 000
*Egyéb tárgyi eszköz beszerzés*		*18 972 135*
Ingatlan vásárlás Nemeskér Főutca 105.	K 64	10 000 000
Kovács Műhely megvétele Magyar Falu Program	K 64	4 946 236
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K64	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	629 133
Beruházások áfa-ja	K67	296 766
Részesedés	K65	3 000 000
Felújítások	K7	494 782
Ingatlan felújítás		494 782
Ingatlanfelújítás	K71	389 592
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja	K74	105 190

5. melléklet

Általános -és céltartalék

		forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalékok	K512	1 459 532
Céltartalékok-	K512	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 540 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 540 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek	K506	378 020
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	600 000

7. melléklet

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K506	200 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	116 400
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	61 620
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	378 020
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	367 000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	367 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

		forint
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Magánszemélyek kommunális adója	B34	618 000
Vagyoni tipusú adók	B34	618 000
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

9. melléklet

Közvetett támogatások

				forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	582 000	618 000
Gépjárműadók	B354

10. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 484	3 329 788
Béren kívüli juttatás				100 000			88 122			0		0		188 122
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	850 000
Személyi juttatások	K1	520 327	520 327	620 327	520 327	520 327	608 449	520 327	520 327	520 327	520 327	520 327	520 333	6 432 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	986 342
Készletbeszerzés	K31	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 124	1 009 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	186 000
Közüzemi díjak	K331	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 414	1 145 000
Vásásrolt élelmezés	K332	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	1 449 000
Bérleti és lízing díjak	K333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 587	655 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 913	2 123 000
Más egyéb szolgáltatás	K337	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 159	2 245 853
Működési áfa	K351	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 838	2 290 012
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557													0
Dologi kiadások	K3	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 622	11 203 265
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	250 000	50 000	200 000	700 000	1 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	250 000	50 000	200 000	700 000	1 540 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 200	20 000	20 000	81 620	20 000	20 000	20 000	78 200	20 000	20 000			378 020
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			367 000										367 000
Tartalékok-általános	K512		1 459 532											1 459 532
Egyéb működési célú kiadások	K5	78 200	1 479 532	387 000	81 620	20 000	20 000	20 000	78 200	20 000	20 000	0	0	2 204 552
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*1 634 326*	*3 035 658*	*2 043 126*	*1 637 746*	*1 576 126*	*1 664 248*	*1 576 126*	*1 814 326*	*1 806 126*	*1 606 126*	*1 736 126*	*2 236 150*	*22 366 213*

Rovat megnevezése

Rovat-szám

janár

február

március

ápirilis

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

10 000 000

4 946 236

370 000

15 316 236

Részesedés

K65

3 000 000

3 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

129 133

500 000

100 000

729 133

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

34 866

234 900

27 000

296 766

Beruházások

13 163 999

4 946 236

1 104 900

127 000

19 342 135

Ingatlanok felújítása

K71

389 592

389 592

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

105 190

105 190

Felújítások

494 782

Felhalmozási célú támogatás államáztartáson kívülre - háztartásoknak

K89

200 000

600 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

13 163 999

5 146 236

1 599 682

127 000

200 000

20 436 917

Költségvetési kiadások

K1-K8

14 798 325

3 035 658

7 189 362

3 237 428

1 703 126

1 864 248

1 576 126

1 814 326

2 006 126

1 606 126

1 736 126

2 236 150

42 803 130

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

749 627

749 627

Finanszírozási kiadások