Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27

Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Nemeskér község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CVVVIII. törvény 46. (4) bekezdésére figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 59 704 934 Ft-ban, azaz ötvenkilencmillió- hétszáznégyezer- kilencszázharmincnégy forintban, melyből a működési kiadásokat 32 099 223 Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 26 918 576 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 59 704 934 Ft-ban, azaz ötvenkétmillió -hétszáznégyezer- kilencszázharmincnégy forintban állapítja meg.”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„„„a) a kötelező feladatok bevételei : 59 704 934 Ft,”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„„„a) a)működési bevételek: 1 171 801 Ft,

b) b)felhalmozási bevételek: 18 511 155 Ft.”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„„„(4) A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét -10 663 144 Ft-ban a költségvetés felhalmozási egyenlegét - 21 972 340Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 7 775 041 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános tartalék összegét a 5. számú melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.
K1. Személyi juttatások	5 798 756	5 966 983	6 961 534	7 026 758
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 150	1 046 372	1 157 184	1 162 239
K3. Dologi kiadások	7 757 370	9 216 395	11 676 489	11 834 945
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 754 820
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 502 726	17 025 301	9 487 447	9 320 461
K6. Beruházási kiadások	12 412 000	12 412 000	17 358 236	17 358 236
K7. Felújítások	5 498 875	5 498 875	8 960 340	8 960 340
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	600 000	600 000
K1-8. Költségvetési kiadások	52 881 785	53 057 834	58 944 520	59 017 799
K9. Finanszírozási kiadások	687 135	687 135	687 135	687 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 178 377	17 354 426	18 440 876	18 511 155
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			4 946 236	4 946 236
B3. Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	750 000	750 000
B4. Működési bevételek	717 801	717 801	1 171 801	1 171 801
B1-7. Költségvetési bevételek	19 246 178	19 422 227	25 308 913	25 379 192
B8. Finanszírozási bevételek	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmény	K1101	2 564 612	2 683 309	3 485 947	3 551 171	3 485 947
Céljuttatás	K1103		18 400	18 400	18 400	18 400
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000	161 956	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		31 130	50 043	50 043	50 043
Külső személyi juttatások	K12	3 084 144	3 084 144	3 257 144	3 245 188	3 257 144
Személyi juttatások	K1	5 798 756	5 966 983	6 961 534	7 026 758	6 961 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 020 150	1 046 372	1 157 184	1 162 239	1 157 184
Szakmai anyagok beszerzése	K311			180 000	300 556	180 000
Készletbeszerzés	K31	1 550 000	1 550 000	1 370 000	1 670 556	1 370 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	179 600	179 600	242 552	242 552	242 552
Szolgáltatási kiadások	K33	4 533 000	5 992 025	8 159 653	8 197 553	8 159 653
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 494 770	1 494 770	1 724 284	1 724 284	1 724 284
Dologi kiadások	K3	7 757 370	9 216 395	11 676 489	11 834 945	11 676 489
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 743 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 743 290
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		296 508	296 508	296 508	296 508
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	297 984	297 984	306 912	306 912	306 912
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	582 000	582 000	582 000	582 000	582 000
Tartalékok-általános	K513	17 262 742	15 488 809	7 942 027	7 775 041	7 942 027
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 502 726	17 025 301	9 487 447	9 320 461	9 487 447
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*34 520 910*	*34 696 959*	*32 025 944*	*32 099 223*	*32 025 944*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	350 000	350 000	5 296 236	5 296 236	5 296 236
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K641	9 423 228	9 423 228	9 423 228	9 423 228	9 423 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 638 772	2 638 772	2 638 772	2 638 772	2 638 772
Beruházások	K6	12 412 000	12 412 000	17 358 236	17 358 236	17 358 236
Ingatlanok felújítása	K71	4 329 823	4 329 823	7 055 386	7 055 386	7 055 386
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 169 052	1 169 052	1 904 954	1 904 954	1 904 954
Felújítások	K7	5 498 875	5 498 875	8 960 340	8 960 340	8 960 340
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	450 000	450 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	450 000	450 000	600 000	600 000	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*18 360 875*	*18 360 875*	*26 918 576*	*26 918 576*	*26 918 576*
Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	K8141	687 135	687 135	687 135	687 135	687 135
*Finanszírozási kiadások*	K9	687 135	687 135	687 135	687 135	687 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934	59 631 655

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Kötelező feladat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 178 377	17 354 426	17 840 171	17 840 171	17 840 171
Egyéb működési c. támogatások áh. belülről				600 705	670 984	600 705
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 178 377	17 354 426	18 440 876	18 511 155	18 440 876
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek áh. belülről	B25			4 946 236	4 946 236	4 946 236
Felhalmozási c. támogatások áh. belőlről	B2			4 946 236	4 946 236	4 946 236
Vagyoni tipusú adók	B34	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	600 000	600 000	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	1 350 000	1 350 000	750 000	750 000	750 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859
Tulajdonosi bevételek	B404			454 000	454 000	454 000
Kiszámlázott áfa	B406	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési bevételek	B4	717 801	717 801	1 171 801	1 171 801	1 171 801
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési c. átvett pénzeszköz
Költségvetési bevételek	B1-B6	19 246 178	19 422 227	25 308 913	25 379 192	25 308 913
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-15 274 732	- 15 274 732	- 11 663 267	- 10 663 144	- 11 663 267
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-18 360 875	- 18 360 875	- 21 972 340	- 21 972 340	- 21 972 340
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742	34 322 742
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742	34 322 742
Finanszírozási bevételek	B7-B8	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742	34 322 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934	59 631 655”

3. melléklet

„3. melléklet

Foglalkoztatottak száma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) 2020.12.31.
"A", "B" fizetési osztály összesen		1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		1
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6	7”

4. melléklet

„4. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.
Beruházások	K6	12 412 000	17 358 236	17 358 236
Ingatlan beszerzés	K62	*350 000*	*5 296 236*	*5 296 236*
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K62	350 000	350 000	350 000
Nemeskér, Fő u. 91. sz., 255 hrsz ingatlanon álló kovácsműhely épület megvásárlása	K62		4 946 236	4 946 236
*Egyéb tárgyi eszköz beszerzés*		*12 062 000*	*12 062 000*	*12 062 000*
Toyota Proace Verso Combi gépjármű beszerzése	K 64	8 622 047	8 622 047	8 622 047
1db fűnyyíró beszerzése	K 64	551 181	551 181	88 858
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K64	250 000	250 000	712 323
Beruházások áfa-ja	K67	2 638 772	2 638 772	2 638 772
Felújítások	K7	5 498 875	8 960 340	8 960 340
Ingatlan felújítás		*5 498 875*	*8 960 340*	*8 960 340*
Polgármesteri Hivatal épület Fő u. 32. korszerűsítés, felújítás	K71	4 329 823	4 329 823	4 329 823
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis felújítás viziközmű hálózaton			2 725 563	2 725 563
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja	K74	1 169 052	1 904 954	1 904 954”

5. melléklet

„5. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.30.	Előirányzat módosítás 2020.11.30.	Előirányzat módosítás 2020.12.31.
Általános tartalékok	K512	17 262 742	15 488 809	7 942 027	7 775 041
Céltartalékok-	K512	0	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 441 908	2 743 290	2 754 820
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 441 908	2 743 290	2 754 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 441 908	2 743 290	2 754 820
Felhalmozási célú táogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	450 000	600 000	450 000”

7. melléklet

„7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		296 508	296 508
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		360 000	360 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502		656 508	656 508
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000	100 000	100 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	114 000	99 437	99 437
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	207 484	107 475	107 475
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	421 484	306 912	306 912
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	394 900	582 000	582 000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		582 000	582 000”

8. melléklet

„10. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	295 931	295 931	295 931	295 931	295 931	295 931	295 931	295 931	295 931	295 931	295 931	295 930	3 551 171
Céljuttatás	K1103					18 400								18 400
Béren kívüli juttatás	K1107			40 489			40 489			40 489		40 489		161 956
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	K1113					31 130					18 913			50 043
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	182 012	2 184 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	107 209	107 209	107 209	107 209	107 208	1 061 044
Személyi juttatások	K1	552 943	552 943	593 432	552 943	602 473	593 432	552 943	585 152	625 641	604 065	625 641	585 150	7 026 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 853	96 853	96 853	96 853	96 853	96 853	96 853	96 853	96 853	96 853	96 853	96 856	1 162 239
Készletbeszerzés	K31	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	139 213	1 670 556
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 213	20 212	20 213	20 210	20 213	242 552
Közüzemi díjak	K331	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	1 170 000
Vásárolt élelmezés	K332										157 334	157 334	157 332	472 000
Bérleti és lízing díjak	K333	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 343	8 341	100 094
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			150 000		280 000		120 000			132 275			682 275
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 000		240 000	1 469 025	250 000		10 000	1 265 000	70 000	10 000	196 007		3 520 032
Más egyéb szolgáltatás	K337	41 000	212 152	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 253 152
Működési áfa	K351	122 272	122 272	122 272	186 052	122 272	122 272	122 272	122 272	122 272	122 272	186 058	122 272	1 594 830
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557					27 500		101 954						129 454
Dologi kiadások	K3	438 539	599 691	977 539	2 120 344	1 145 039	587 539	819 493	1 852 539	657 538	887 148	1 004 665	744 871	11 834 945
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000	20 000	30 000	70 000	70 000	20 000	70 000	20 000	683 794	31 530	70 000	1 649 496	2 754 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	20 000	30 000	70 000	70 000	20 000	70 000	20 000	683 794	31 530	70 000	1 649 496	2 754 820
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			296 508										296 508
Elvonások és befizetések	K502			360 000										360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			74 496			74 496			74 496			83 424	306 912
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			145 500			145 500			145 500			145 500	582 000
Tartalékok-általános	K512		7 775 041											7 775 041
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	7 775 041	876 504	0	0	219 996	0	0	219 996	0	0	228 924	9 320 461
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*1 108 335*	*9 044 528*	*2 574 328*	*2 840 140*	*1 914 365*	*1 517 820*	*1 539 289*	*2 554 544*	*2 283 822*	*1 619 596*	*1 797 159*	*3 305 297*	*32 099 223*”