Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

A 2020.évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 10. 11

Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2020.évi zárszámadásról

2021.05.28.

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Nemeskér Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § [Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése]

(1) Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 59.704.934,- Ft bevétellel, 59.704.934,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadások és bevételek költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi létszámkereteit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi általános- és céltartalékát az 5. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi szociális kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az államháztartáson kívüli és belüli támogatásértékű kiadások alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását, valamint az adó kivetésnél nyújtott közvetett támogatás mértékét a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 10. mellékletben részletezve 150.627.076,- Ft-ban állapítja meg.

(11) Az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét -6.133.457,-Ft-ban a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat 2020. évi szabad maradványát 22.082.929,- Ft-ban a 11. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatást nyújtott.

3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba. Hatályát veszti Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete, valamint a 2018. évi zárszámadásról szóló 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesített
K1. Személyi juttatások	5 798 756	5 966 983	6 961 534	7 026 758	6 280 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 150	1 046 372	1 157 184	1 162 239	827 433
K3. Dologi kiadások	7 757 370	9 216 395	11 676 489	11 834 945	8 774 529
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 754 820
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 502 726	17 025 301	9 487 447	9 320 461	1 035 288
K6. Beruházási kiadások	12 412 000	12 412 000	17 358 236	17 358 236	11 444 645
K7. Felújítások	5 498 875	5 498 875	8 960 340	8 960 340	7 171 079
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	600 000	600 000	150 000
K1-8. Költségvetési kiadások	52 881 785	53 057 834	58 944 520	59 017 799	38 438 632
K9. Finanszírozási kiadások	687 135	687 135	687 135	687 135	687 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934	39 125 767
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 178 377	17 354 426	18 440 876	18 511 155	18 470 132
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			4 946 236	4 946 236	4 946 236
B3. Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	750 000	750 000	609 285
B4. Működési bevételek	717 801	717 801	1 171 801	1 171 801	1 507 674
B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					600 000
B1-7. Költségvetési bevételek	19 246 178	19 422 227	25 308 913	25 379 192	26 133 327
B8. Finanszírozási bevételek	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742	35 075 369
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934	61 208 696

2. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesített	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmény	K1101	2 564 612	2 683 309	3 485 947	3 551 171	3 193 295	3 551 171
Céljuttatás	K1103		18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000	161 956	161 956	161 956
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		31 130	50 043	50 043	50 043	50 043
Külső személyi juttatások	K12	3 084 144	3 084 144	3 257 144	3 245 188	2 857 144	3 245 188
Személyi juttatások	K1	5 798 756	5 966 983	6 961 534	7 026 758	6 280 838	7 026 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 020 150	1 046 372	1 157 184	1 162 239	827 433	1 162 239
Szakmai anyagok beszerzése	K311			180 000	300 556	190 556	300 556
Készletbeszerzés	K31	1 550 000	1 550 000	1 370 000	1 670 556	1 185 991	1 670 556
Kommunikációs szolgáltatások	K32	179 600	179 600	242 552	242 552	183 409	242 552
Szolgáltatási kiadások	K33	4 533 000	5 992 025	8 159 653	8 197 553	6 266 497	8 197 553
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 494 770	1 494 770	1 724 284	1 724 284	948 076	1 724 284
Dologi kiadások	K3	7 757 370	9 216 395	11 676 489	11 834 945	8 774 529	11 834 945
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 754 820	2 754 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 441 908	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 754 820	2 754 820
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		296 508	296 508	296 508	296 508	296 508
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	360 000	360 000	360 000	360 000	122 868	360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	297 984	297 984	306 912	306 912	306 912	306 912
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	582 000	582 000	582 000	582 000	309 000	582 000
Tartalékok-általános	K513	17 262 742	15 488 809	7 942 027	7 775 041	0	7 775 041
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 502 726	17 025 301	9 487 447	9 320 461	1 035 288	9 320 461
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*34 520 910*	*34 696 959*	*32 025 944*	*32 099 223*	*19 672 908*	*32 099 223*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	350 000	350 000	5 296 236	5 296 236	300 625	5 296 236
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K641	9 423 228	9 423 228	9 423 228	9 423 228	8 710 905	9 423 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 638 772	2 638 772	2 638 772	2 638 772	2 433 115	2 638 772
Beruházások	K6	12 412 000	12 412 000	17 358 236	17 358 236	11 444 645	17 358 236
Ingatlanok felújítása	K71	4 329 823	4 329 823	7 055 386	7 055 386	5 646 519	7 055 386
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 169 052	1 169 052	1 904 954	1 904 954	1 524 560	1 904 954
Felújítások	K7	5 498 875	5 498 875	8 960 340	8 960 340	7 171 079	8 960 340
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	450 000	450 000	600 000	600 000	150 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	450 000	450 000	600 000	600 000	150 000	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*18 360 875*	*18 360 875*	*26 918 576*	*26 918 576*	*18 765 724*	*26 918 576*
Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	K8141	687 135	687 135	687 135	687 135	687 135	687 135
*Finanszírozási kiadások*	K9	687 135	687 135	687 135	687 135	687 135	687 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934	39 125 767	59 704 934

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés	Kötelező feladat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 178 377	17 354 426	17 840 171	17 840 171	17 840 171	17 840 171
Egyéb működési c. támogatások áh. belülről				600 705	670 984	629 961	670 984
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 178 377	17 354 426	18 440 876	18 511 155	18 470 132	18 511 155
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek áh. belülről	B25			4 946 236	4 946 236	4 946 236	4 946 236
Felhalmozási c. támogatások áh. belőlről	B2			4 946 236	4 946 236	4 946 236	4 946 236
Vagyoni tipusú adók	B34	750 000	750 000	750 000	750 000	591 809	750 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	600 000	600 000	-	-	4 554	-
Egyéb közhatalmi bevétel	B36					12 922
Közhatalmi bevételek	B3	1 350 000	1 350 000	750 000	750 000	609 285	750 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	505 859	505 859	505 859	505 859	535 730	505 859
Tulajdonosi bevételek	B404			454 000	454 000	454 000	454 000
Ellátási díjak	B405					107 669
Kiszámlázott áfa	B406	111 942	111 942	111 942	111 942	143 481	111 942
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	100 000	100 000	107 897	100 000
Egyéb működési bevétel	B411					158 897
Működési bevételek	B4	717 801	717 801	1 171 801	1 171 801	1 507 674	1 171 801
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					600 000
Működési c. átvett pénzeszköz						600 000
Költségvetési bevételek	B1-B6	19 246 178	19 422 227	25 308 913	25 379 192	26 133 327	25 379 192
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-15 274 732	- 15 274 732	- 11 663 267
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-18 360 875	- 18 360 875	- 21 972 340
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742	34 325 742	34 322 742
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742	35 075 369	34 322 742
Finanszírozási bevételek	B7-B8	34 322 742	34 322 742	34 322 742	34 325 742	35 075 369	34 322 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 568 920	53 744 969	59 631 655	59 704 934	61 208 696	59 701 934

3. melléklet

Foglalkoztatottak száma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) 2020.12.31.
"A", "B" fizetési osztály összesen		1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		1
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6	7

4. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesített
Beruházások	K6	12 412 000	17 946 337	17 358 236	11 444 645
Ingatlan beszerzés	K62	*350 000*	*5 884 337*	*5 296 236*	*300 625*
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K62	350 000	350 000	350 000	300 625
Nemeskér, Fő u. 91. sz., 255 hrsz ingatlanon álló kovácsműhely épület megvásárlása	K62		5 534 337	4 946 236
*Egyéb tárgyi eszköz beszerzés*		*12 062 000*	*12 062 000*	*12 062 000*	*8 710 905*
Toyota Proace Verso Combi gépjármű beszerzése	K 64	8 622 047	8 622 047	8 622 047	8 622 047
1db fűnyyíró beszerzése	K 64	551 181	551 181	88 858	88 858
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton	K64	250 000	250 000	712 323
Beruházások áfa-ja	K67	2 638 772	2 638 772	2 638 772	2 433 115
Felújítások	K7	5 498 875	8 960 340	8 960 340	7 171 079
Ingatlan felújítás		*5 498 875*	*8 960 340*	*8 960 340*	*7 171 079*
Polgármesteri Hivatal épület Fő u. 32. korszerűsítés, felújítás	K71	4 329 823	4 329 823	4 329 823	5 343 337
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis felújítás viziközmű hálózaton			2 725 563	2 725 563	303 182
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja	K74	1 169 052	1 904 954	1 904 954	1 524 560

5. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.30.	Előirányzat módosítás 2020.11.30.	Előirányzat módosítás 2020.12.31.
Általános tartalékok	K513	17 262 742	15 488 809	7 942 027	7 775 041
Céltartalékok-	K512	0	0	0	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 754 820
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 754 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 441 908	2 743 290	2 754 820	2 754 820
Felhalmozási célú táogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	450 000	600 000	450 000	0

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		296 508	296 508	296 508
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		360 000	360 000	122 868
Egyéb elvonások és befizetések	K502		656 508	656 508	419 376
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000	100 000	100 000	100 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	114 000	99 437	99 437	137 200
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	207 484	107 475	107 475	69 712
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	421 484	306 912	306 912	306 912
egyházi jogi személyek részére	K512
nonprofit gazdasági társaságok	K512				19 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	394 900	582 000	582 000	290 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		582 000	582 000	309 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
Magánszemélyek kommunális adója	B34	750 000
Vagyoni tipusú adók	B34	750 000
Gépjárműadók	B354	600 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	600 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb közhatalmi bevételek	B36

9. melléklet

Közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
magánszemélyek kommunális adója	B34	750 000	750 000	750 000
Gépjárműadók	B354	600 000	0	600 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	1 350 000	750 000	1 350 000

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év (ft)	Tárgyév (ft)	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	95 034 164	124 211 697	130,7
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	120 886	26 995	22,33
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	55 947	26 995	48,25
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	55 947	26 995	48,25
2. Szellemi termékek	A/I/2	64 939	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	64 939	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	93 738 278	105 004 702	112,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	91 923 263	95 599 750	104
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	42 786 020	41 646 820	97,34
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	47 514 534	52 230 221	110,14
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 622 709	1 622 709	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 803 787	9 306 577	515,95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 156 197	957 836	82,84
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	647 590	8 348 741	1289,2
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	11 228	98 375	876,16
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	11 228	98 375	876,16
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 175 000	19 180 000	1632,34
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 175 000	19 180 000	1632,34
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 175 000	19 180 000	1632,34
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	18 005 000
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	18 005 000
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	38 364 126	26 120 392	68,09
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	123 445	419 570	339,88
III. Forintszámlák	C/III	38 240 681	25 700 822	67,21
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	426 433	256 987	60,26
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	276 433	256 987	60,26
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	150 000
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	18 480	38 000	205,63
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	151 848 203	150 627 076	99,2

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	143 515 257	137 381 800	99,2
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	94 444 667	94 444 667	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	10 947 338	10 947 338	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	35 442 242	35 442 242	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-12 423 402	2 681 010	-21,58
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	15 104 412	-6 133 457	-40,61
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 875 519	4 787 090	98,19
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	687 135	749 627	109,09
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 188 384	4 037 463	96,4
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 457 427	8 458 186	244,64
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	151 848 203	150 627 076	99,2

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	742 377	5 964 612	803,45
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 433 368	2 522 226	103,65

11. melléklet

Maradványkimutatás (Ft)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 133 327
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 438 632
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 305 305
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 075 369
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	687 135
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 388 234
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 082 929
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 082 929
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 082 929

12. melléklet

Eredménykimutatás (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosulásítások +/-	Tárgyidőszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 524 300	0	640 493
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	561 867	0	643 399
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	454 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 086 167	0	1 737 892
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 755 999	0	17 840 171
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 163 225	0	1 229 961
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 587 372	0	88 500
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	791 237	0	710 323
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 297 833	0	19 868 955
13	10 Anyagköltség	688 093	0	1 376 547
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 926 827	0	6 449 906
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 614 920	0	7 826 453
18	14 Bérköltség	1 532 834	0	3 167 533
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 803 980	0	3 282 544
20	16 Bérjárulékok	677 889	0	801 217
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 014 703	0	7 251 294
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 599 184	0	3 485 516
23	VII Egyéb ráfordítások	7 159 388	0	9 284 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 995 805	0	-6 241 354
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	108 607	0	107 897
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	108 607	0	107 897
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	108 607	0	107 897
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 104 412	0	-6 133 457