Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 26- 2022. 05. 26

Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.26.

Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet szövege 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 43.900.527,-Ft-ban, azaz negyvenhárommillió-kilencszázezer- ötszázhuszonhét forintban, melyből a működési kiadásokat 22.413.983,- Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 20.736.917,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 43.900.527,- Ft-ban, azaz negyvenhárommillió-kilencszázezer- ötszázhuszonhét forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.351.860,- Ft általános tartalékot állapít meg A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magmának. Az általános tartalék összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

„1. melléklet


Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	6 432 054	6 432 054	3 593 291	55,87%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 342	986 342	168 176	17,05%
K3. Dologi kiadások	11 203 265	11 358 707	3 538 872	31,16%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 540 000	1 540 000	106 065	6,89%
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 204 552	2 096 880	257 820	12,30%
K6. Beruházási kiadások	19 342 135	19 642 135	12 940 589	65,88%
K7. Felújítások	494 782	494 782	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0	0,00%
K1-8. Költségvetési kiadások	42 803 130	43 150 900	20 604 813	47,75%
K9. Finanszírozási kiadások	749 627	749 627	749 627	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	43 552 757	43 900 527	41 959 253	95,58%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 774 306	18 940 656	10 345 238	54,62%
B3. Közhatalmi bevételek	618 000	618 000	401 763	65,01%
B4. Működési bevételek	2 077 522	2 258 942	1 444 420	63,94%
B6. Működésre átt vett pénzeszközök		0	645 000	0,00%
B1-7. Költségvetési bevételek	21 469 828	21 817 598	12 836 421	58,84%
B8. Finanszírozási bevételek	22 082 929	22 082 929	22 082 929	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	43 552 757	43 900 527	34 919 350	79,54%”

2. melléklet

Kiadások (Ft-ban)

„2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Modósított előírányzat 2021.06.30.	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 329 788	3 329 788	2 071 248	62,20%	3 329 788
Béren kívüli juttatások	K1107	188 122	188 122	57 971	30,82%	188 122
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 517 910	3 517 910	2 129 219	60,53%	3 517 910
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	1 032 072	50,00%	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	850 000	850 000	432 000	50,82%	850 000
Külső személyi juttatások	K12	2 914 144	2 914 144	1 464 072	50,24%	2 914 144
Személyi juttatások	K1	6 432 054	6 432 054	3 593 291	55,87%	6 432 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	986 342	986 342	168 176	17,05%	986 342
Szakmai anyagok	K311	216 400	216 400	0	0,00%	216 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	793 000	793 000	278 552	35,13%	793 000
Készletbeszerzés	K31	1 009 400	1 009 400	278 552	27,60%	1 009 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 000	86 000	14 045	16,33%	86 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	88 208	88,21%	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	186 000	186 000	102 253	54,97%	186 000
Közüzemi díjak	K331	1 145 000	1 145 000	531 537	46,42%	1 145 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 449 000	1 449 000	785 250	54,19%	1 449 000
Bérleti és lizing díj	K333	100 000	100 000	0	0,00%	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	655 000	655 000	124 748	19,05%	655 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 123 000	2 123 000	3 284	0,15%	2 123 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 245 853	2 245 853	1 184 783	52,75%	2 245 853
Szolgáltatási kiadások	K33	7 717 853	7 717 853	2 629 602	34,07%	7 717 853
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K351	2 290 012	2 290 012	525 441	22,94%	2 290 012
Fizetendő áfa	K352	0	143 481	0	0,00%	143 481
Kamat kiadások	K353	0	1 961	1 961	100,00%	1 961
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	1 063	10,63%	10 000
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 290 012	2 445 454	528 465	21,61%	2 445 454
Dologi kiadások	K3	11 203 265	11 358 707	3 538 872	31,16%	11 358 707
Települési támogatások	K48	1 540 000	1 540 000	106 065	6,89%	1 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 540 000	1 540 000	106 065	6,89%	1 540 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	378 020	378 020	202 820	53,65%	378 020
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	367 000	367 000	55 000	14,99%	367 000
Tartalékok-általános	K513	1 459 532	1 351 860	0	0,00%	1 351 860
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 204 552	2 096 880	257 820	12,30%	2 096 880
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 366 213	22 413 983	7 664 224	34,19%	22 413 983
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 316 236	15 316 236	9 109 881	59,48%	15 316 236
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	729 133	729 133	498 082	68,31%	729 133
Részesedés	K65	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	296 766	596 766	332 626	55,74%	596 766
Beruházások	K6	19 342 135	19 642 135	12 940 589	65,88%	19 642 135
Ingatlanok felújítása	K71	389 592	389 592	0	0,00%	389 592
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	105 190	105 190	0	0,00%	105 190
Felújítások	K7	494 782	494 782	0	0,00%	494 782
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000	0	0,00%	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	0	0,00%	600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 436 917	20 736 917	12 940 589	62,40%	20 736 917
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 803 130	43 150 900	20 604 813	47,75%	43 150 900
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	749 627	749 627	749 627	100,00%	749 627
Finanszírozási kiadások	K9	749 627	749 627	749 267	99,95%	749 627
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 552 757	43 900 527	21 354 080	48,64%	43 900 527

Bevételek ( Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított előírányzat 2021.06.30.	Teljesítés	%	Kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 187 155	9 187 155	4 789 050	52,13%	9 187 155
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	2 340 000	2 340 000	3 867 475		2 340 000
Szociális étkezés	B113	464 520	464 520			464 520
Falugondnoki szolg. Tám	B113	4 479 000	4 479 000		53,10%	4 479 000
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00%	2 270 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	166 350	166 350	100,00%	166 350
Közfoglalkoztatott támogatás	B16	33 631	33 631	341 963	1016,81%	33 631
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 774 306	18 940 656	10 345 238	54,62%	18 940 656
Vagyoni tipusú adók	B34	618 000	618 000	401 375	64,95%	618 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	388		0
Gépjárműadók	B354	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	618 000	618 000	401 763	65,01%	618 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	575 648	575 648	274 996	47,77%	575 648
Szociális étkeztetés	B405	981 456	981 456	642 462	65,46%	981 456
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	420 418	420 418	261 152	62,12%	420 418
Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0	181 420	0	0,00%	181 420
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	53 144	53,14%	100 000
Eggyéb működési bevételek	B411	0	0	212 666		0
Működési bevételek	B4	2 077 522	2 258 942	1 444 420	63,94%	2 258 942
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	645 000		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 469 828	21 817 598	12 836 421	58,84%	21 817 598
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-896 385	-596 385	5 172 197	-867,26%
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-20 436 917	-20 736 917		0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 082 929	22 082 929	22 082 929	100,00%	22 082 929
Maradvány igénybevétele	B813	22 082 929	22 082 929	22 082 929	100,00%	22 082 929
Finanszírozási bevételek	B8	22 082 929	22 082 929	22 082 929	100,00%	22 082 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 552 757	43 900 527	34 919 350	79,54%	43 900 527”

3. melléklet

Általános -és céltartalék

„5. melléklet

			forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.06.30
Általános tartalékok	K513	1 459 532	1 351 860
Céltartalékok-	K513	0	0”

4. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

„10. melléklet

														forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 482	277 486	3 329 788
Béren kívüli juttatás	K1107			100 000			88 122			0		0		188 122
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	850 000
Személyi juttatások	K1	520 327	520 327	620 327	520 327	520 327	608 449	520 327	520 327	520 327	520 327	520 327	520 335	6 432 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 195	82 197	986 342
Készletbeszerzés	K31	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 116	84 124	1 009 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	186 000
Közüzemi díjak	K331	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 417	95 413	1 145 000
Vásásrolt élelmezés	K332	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	120 750	1 449 000
Bérleti és lízing díjak	K333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 583	54 587	655 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 917	176 913	2 123 000
Más egyéb szolgáltatás	K337	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 154	187 159	2 245 853
Működési áfa	K351	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 834	190 838	2 290 012
Fizetendő áfa	K352			143 481										143 481
Kamatkiadások	K353	327	327	327	327	327	326							1 961
Egyéb dologi kiadások	K3557	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667							10 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557													0
Dologi kiadások	K3	935 597	935 597	1 079 079	935 598	935 598	935 597	933 604	933 604	933 604	933 604	933 604	933 621	11 358 707
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	250 000	50 000	200 000	700 000	1 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	250 000	50 000	200 000	700 000	1 540 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 200	20 000	20 000	81 620	20 000	20 000	20 000	78 200	20 000	20 000			378 020
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			367 000										367 000
Tartalékok-általános	K513		1 351 860											1 351 860
Egyéb működési célú kiadások	K5	78 200	1 371 860	387 000	81 620	20 000	20 000	20 000	78 200	20 000	20 000	0	0	2 096 880
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 636 319	2 929 979	2 188 601	1 639 740	1 578 120	1 666 241	1 576 126	1 814 326	1 806 126	1 606 126	1 736 126	2 236 153	22 413 983”