Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 04. 29

Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2015.04.30.

Nyalka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak bizottságaira, Nyalka Község Önkormányzatára terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) A Képviselő-testület Nyalka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét: 54.109.000-Ft-ban, azaz Ötvennégymillió-egyszázkilencezer forintban
b.) bevételi főösszegét: 54.109.000-Ft-ban, azaz Ötvennégymillió-egyszázkilencezer forintban,
c.) hiányát: 0 forintban állapítja meg.
d.) Finanszírozási bevételek és kiadások között szerepel 5.000.000.- ft pályázat megelőlegezési hitel melyet a falugondnoki szolgálat gépjármű beszerzési pályázat igénybevételéhez állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

(3) A pályázattal kapcsolatban felmerült átmeneti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának 1.350.000 forint összegben való felhasználást rendeli el, a saját erő fedezésére. A pályázati összeg megelőlegezésére fogadja el az 5.000.000.- Ft hitelt.

A pénzmaradvány felhasználás összegében szerepel még az Óvoda hőszigetelésére elnyert pályázat önrésze 2.291.000.- Ft .

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

(a) az önkormányzat bevételeit 1. számú melléklet tartalmazza.
(b) Az önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
(c) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (d) az önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(e) A beruházások és felújítások részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(f) Az önként vállalt feladatok részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza
(g) Nyalka Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7-es számú melléklet tartalmazza
(h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. sz. Melléklet tartalmazza

A 2014. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek

aa) intézményi saját bevételek

ab) állami támogatások

ac) átengedett központi adók és helyi adók

ad) támogatásértékű működési bevételek

ae) működésre átvett államháztartáson kívüli bevételek

af) egyéb bevételek

ag) sajátos működési bevételek

b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek

ba) felhalmozási bevételek

bb) támogatásértékű felhalmozási bevételek

bc) felhalmozásra átvett államháztartáson kívüli bevételek

bd) egyéb bevételek

be) beruházási célú hitel

bf) helyi adók

bg) felhalmozási célú állami támogatások

(2) A működési bevételek előirányzatát intézményenként a 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2014. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit a 1. számú melléklet1-7 sorai tartalmazzák.

A 2014. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a tov.: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú mellékletek tartalmazza.

a) személyi juttatások

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) dologi kiadások

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

e) támogatásértékű működési kiadás

f) működésre átadás államháztartáson kívülre

g) tervezett tartalék

h) felhalmozás és felújítás feladatonként felsorolva

i) támogatásértékű felhalmozási kiadások

j) felhalmozásra átadás államháztartáson kívülre

k) egyéb felhalmozási kiadások.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi létszámkeretét 4 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 16.296.000,- Ft-ban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig (a Hivatalban a jegyző, a köznevelési intézmény gazdálkodási jogköre alá tartozó intézmények vonatkozásában az intézményvezetője),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 50.000,- Ft összeghatárig,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

j) bérlet, munkába járás költségtérítése,

k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)

l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- Ft-ig,

m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

n) valuta váltása,

o) téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat felhasználási ütemterv

7. § A Képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételéről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

9. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból és céltartalékból való felhasználás,

b) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult – a költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások kivételével – előirányzat- átcsoportosításra tételenként 1 millió Ft értékhatárig.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

10. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervezetet megillető szabad pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. A korlátozás módjáról a zárszámadás készítésekor határozatban rendelkezik.

Követelés elengedés

11. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető:

(2) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő Testület dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot,

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől tekintettel kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Önkormányzat 1. számú mell. A 5/2015.(IV.30.) Önkorm-i Rendelethez Bevételek

Megnevezés

Eredeti E.I.

Mód. E.I. I.félév

Mód. E.I. II.félév

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

8283

8283

8283

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

3100

3359

3761

4

Kultúrális feladatok támogatása

553

553

553

5

Működési célú központosított előirányzat

3

3

3

6

Kiegészítő támogatás

515

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

11939

12198

13115

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevét. államháztart. belülről

6017

6017

8937

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)

17956

18215

22052

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6500

6500

12

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevét.államháztart.belülről

12655

12655

14112

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

12655

19155

20612

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

1200

1200

1200

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

4000

4000

4000

16

Gépjármű adó

1000

1000

1000

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

5000

5000

5000

19

Egyéb közhatalmi bevét.( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltat.)

31

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

6200

6200

6231

21

Szolgáltatások ellenértéke

200

200

750

22

Ellátási díjak

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Általános forgalmi adó visszatérítése

55

25

Kamatbevételek

200

200

200

26

Egyéb működési bevételek

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

400

400

1005

28

Felhalmozási bevételek

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)

37211

43970

49900

32

Hitel-, kölcsönfelvétel áll.házrt.kiv.

5000

5000

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3641

3641

3641

34

Következő évi állami megelőleg.

568

35

Finanszírozási műveletek összesen:

8641

8641

8641

36

Összes bevétel (30+31+33)

45852

52611

54109

2. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Önkormányzat 2. számú mell. A 5/2015.(IV.30.) Önkorm-i Rendelethez Kiadások

Sorszám

Megnevezés

Eredeti E.I

Mód. E.I. I.félév

Mód. E.I. II.félév

1

Személyi Juttatások

10478

10478

11326

2

Munkaadókat terhelő járulék és Szoc. h.járulási adó

2394

2394

2724

3

Dologi kiadások

10734

10767

12245

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

800

800

1500

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

853

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150

376

2950

7

Tartalék

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

150

376

3803

9

Immateriális javak beszerzése

10

Ingatlanok beszerzése

5729

5729

5729

11

Informatikai eszközök beszerzése

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

6160

6160

5307

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3207

3207

3207

14

Beruházások (9+...+13)

15096

15096

14243

15

Ingatlanok felújítása

945

6065

6065

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

255

1635

1635

17

Felújítások (15+16)

1200

7700

7700

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

40852

47611

53541

22

következő évi áll.támog.megelőleg.

568

23

Hitel-, kölcsöntörlesztés áll.házt.kív.

5000

5000

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (22)

5000

5000

568

25

Összes kiadás ( 21+23)

45852

52611

54109

3. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Község Önkormányzata 3. számú mell. A 5/2015.(IV.30.) Önkorm-i Rendelethez Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előir

Módosított előir

Módosított előir

Megnevezés

Eredeti előir

Módosított előir

Módosított előir

1

Önkormányzatok működési támogatása

11939

12198

13115

1

Személyi juttatások

10478

10478

11326

2

Működési célú támogatások álht. belülről

6017

6017

8937

2

Munkaadót terhelő járulékok

2394

2394

2724

3

Közhatalmi bevételek

6200

6200

6231

3

dologi kiadások

10734

10767

12245

4

Működési bevételek

400

400

1005

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

800

800

1500

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

853

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

150

376

2950

6

Működési bevételek (1+...+5)

24556

24815

29288

7

Működési kiadások (1+...+6)

24556

24815

31598

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Tartalék

8

Központi, irányító szervi támogatás

9

Elvonások, befizetések

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

0

10

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

0

0

0

9

Működési bevételek (6+8)

24556

24815

29288

11

Működési kiadások (7+10)

24556

24815

31598

10

Működési hiány

12

Működési többlet

11

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

13

Beruházások

15096

15096

14243

12

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

12655

19155

20612

14

Felújítások

1200

7700

7700

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

14

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

12655

19155

20612

17

Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)

16296

22796

21943

15

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3641

3641

3641

18

Tartalék

16

Államházt.belüli megelőlegezés

5000

5000

568

Államháztart.belüli megelőlegezés

5000

5000

568

17

Finanszírozási bevétel (15)

8641

8641

4209

19

Finanszírozási kiadás (18)

5000

5000

568

18

Felhalmozási bevételek (14+16)

21296

27796

24821

20

Felhalmozási kiadások( 17+19)

21296

27796

22511

19

Felhalmozási hiány

21

Felhalmozási többlet

20

Összes bevétel

45852

52611

54109

22

Összes kiadás

45852

52611

54109

4. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Község Önkormányzata 4. számú mell. a 2/2014. (III.03.) sz. Önkorm-i Rendelethez

Nyalka Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Átl.statiszt.létsz.

Önkorm.

4

0

4

Közfoglalk.

3

3

5. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Község Önkormányzata 4. számú mell. A 5/2015.(IV.30.) Önkorm-i Rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított I.fév

Módosított II.fév

Eredeti

Módosított I.fév

Módosított II.fév

Eredeti

Módosított I.fév

Módosított II.fév

Napelemes beruházás

5729

5729

5729

1547

1547

1547

7276

7276

7276

Gép berendezés

6160

6160

5307

1660

1660

1660

7820

7820

6967

Beruházás összesen:

11889

11889

11036

3207

3207

3207

15096

15096

14243

Felújítás

945

6065

6065

255

1635

1635

1200

7700

7700

Felújítás összesen:

945

6065

6065

255

1635

1635

1200

7700

7700

Felhalmozási kiadások összesen:

6. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladat és közvetett támogatások

Nyalka Község Önkormányzata 6. számú mell. a 2/2014. (III.03.) sz. Önkorm-i Rendelethez

Önként vállalt feladatok

Non-profit szerezetek támogatása :

E ft

Páskom Kulturális Egyesület

50

Nyalkai Sport

50

Penderedő Közhasznú kult.

50

Összesen:

150

7. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Község Önkormányzata 7. számú mell. a 2/2014. (III.03.) sz. Önkorm-i Rendelethez

Nyaka Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Vagyoni típusu adó

1.200

2.

Egyéb közhatalmi bevételet

3.

Tulajdonosi bevételek

4.

Felhalmozási bevételek

5.

Értékesítési és forgalmi adók

4.000

6.

7.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

5.200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

8. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Nyalka Önkormányzat 8 számú mell. a 2/2014. (III.03.) sz. Önkorm-i Rendelethez, Előirányzat-felhasználási terv
2014 évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

994

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

11 939

3.

Működési célú tám. Áht.n belülről

2 000

500

2 000

500

792

225

6 017

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

2 531

2 531

2 531

2 531

2 531

12 655

5.

Termékek és szolgáltatások adói

30

30

70

30

30

30

30

30

30

30

30

30

400

6.

Közhatalmi bevételek

1 000

1 800

2 800

600

6 200

7.

Működési Bevételek

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9.

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási műveletek

3 641

3 641

11.

Bevételek összesen:

2 024

3 025

2 865

4 056

1 025

5 556

7 197

1 525

6 356

1 817

1 025

4 381

40 852

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

873

875

10 478

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

205

2 394

15.

Dologi kiadások

750

800

1 050

1 450

850

800

810

900

880

920

760

764

10 734

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

50

300

300

150

800

17.

Egyéb működési célú kiadások

150

150

18.

Beruházások

1 470

1 470

19.

Felújítások

3 500

1 200

6 350

3 776

14 826

20.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21.

Költségvetési kiadások

22.

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

24.

Kiadások összesen:

1 822

1 872

3 592

6 072

3 122

1 872

8 232

2 272

5 878

1 992

2 132

1 994

40 852

25.

Egyenleg

202

2 099

3 626

4 238

1 310

794

18

50

2 637

2 019

1 291