Pásztori Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 12Pásztori Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Pásztori Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület Pásztori Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 69.202 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 38.815 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 68.107 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege: - 29.292 ezer forint
d) Finanszírozási bevételek összege: 30.387 ezer forint
e) Finanszírozási kiadások összege: 1.095 ezer forint
f) Összes bevétel: 69.202 ezer forint
g) Összes kiadás: 69.202 ezer forint
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 31.156 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.580 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.079 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 38.815 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen: 30.387 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 55.337 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.865 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 69.202 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 ezer forint.
(4) Az önkormányzat költségvetési összevont mérlegét az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlegét a 2. melléklet, az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások 2024. évi mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2024. évi mérlegét az 5. melléklet, a tervezett beruházások tájékoztató adatait a 6. melléklet, a felújítási kiadások előirányzat tájékoztató adatait 7. melléklet, és az előirányzat felhasználási és likviditás tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.
(6) Az önkormányzat a helyi adóztatásban, a szociális ellátásokban és a vagyongazdálkodásban kedvezményt, mentességet a 2024. évre nem tervez.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 19.975 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.471 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 19.942 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.406 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7.449 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 3.810 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 10.054 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 68.107 ezer forint,
j) K9. Finanszírozási kiadás: 1.095 ezer forint,
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 55.337 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.865 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 69.202 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.
5. § A Magyar Falu Programon nyert pályázati pénz felhasználása: felújítási kiadások: 9.419 ezer forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátásokat a 2023. évi LV. törvény, Magyarország 2024. évi központi költségvetésében meghatározott helyi önkormányzatok támogatása alapján került alapul vételre.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.234 ezer forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
9. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § A polgármester 100 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
12. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
13. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
15. § A képviselő-testület a 13. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 14. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-ig,
b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
16. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Pásztori Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||
|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
7 658 933 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
6 580 000 |
2.1. |
Helyi adók |
6 200 000 |
2.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
370 000 |
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
10 000 |
2.4. |
Gépjárműadó |
|
2.5. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
1 078 933 |
3.1. |
Tulajdonosi bevételek |
505 428 |
3.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 505 |
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
120 000 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8 |
Önk.vagyon vagyonkez.adott bev. |
|
3.9. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) |
28 245 002 |
4.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 629 882 |
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|
4.3. |
Központosított működési előirányzatok |
|
4.4. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
4.5. |
Települési önkorm. szociális felad. egyéb támogatása |
11 345 120 |
4.6. |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
4.7. |
Kiegészítő támogatás |
|
4.8. |
Egyéb működési célú központi támogatás |
|
5. |
III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2) |
2 911 172 |
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
2 911 172 |
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
567 000 |
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
2 344 172 |
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől |
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
5.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
5.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
5.2.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
0 |
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Ingatlanok értékesítése |
|
7.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
38 815 107 |
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
30 387 016 |
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) |
30 387 016 |
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 387 016 |
10.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
10.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) |
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
69 202 123 |
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
0 |
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
69 202 123 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 008 422 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 974 611 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 470 811 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 942 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 406 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 215 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pe. átadás államháztartáson belülre |
3 130 000 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
85 000 |
1.10. |
- Működési célú támogatás értékű kiadás |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
13 864 600 |
2.1. |
Beruházások |
3 810 500 |
2.2. |
Felújítások |
10 054 100 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áht.kívűlre |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
4 234 058 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 234 058 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
68 107 080 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7 |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7 |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8 |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
68 107 080 |
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 095 043 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) |
69 202 123 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-29 291 973 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
|
2. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Pásztori Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||
|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
7 658 933 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
6 580 000 |
2.1. |
Helyi adók |
6 200 000 |
2.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
370 000 |
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
10 000 |
2.4. |
Gépjárműadó |
|
2.5. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
1 078 933 |
3.1. |
Tulajdonosi bevételek |
505 428 |
3.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 505 |
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
120 000 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, vissza térülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8 |
Önk. vagyon vagyonkez. adott bev. |
|
3.8. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) |
28 245 002 |
4.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 629 882 |
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|
4.3. |
Központosított működési előirányzatok |
|
4.4. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
4.5. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|
4.6. |
Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása |
11 345 120 |
4.7. |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
4.8. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|
4.9 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
2 911 172 |
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
2 911 172 |
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
567 000 |
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
2 344 172 |
5.1.4. |
Egyéb működési célú támogatás központi ktgvet.szervtől |
|
5.2. |
Felhalm.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
5.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
5.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
5.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
5.2.4. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|
5.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra |
|
6. |
IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
0 |
6.1. |
Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről |
|
8. |
V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
0 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
8.4. |
Ingatlanok értékesítése |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
|
9. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
38 815 107 |
11. |
VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
16 522 416 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
16 522 416 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 522 416 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
55 337 523 |
13. |
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
55 337 523 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 008 422 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 974 611 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 470 811 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 942 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 406 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 215 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
3 130 000 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
85 000 |
1.10. |
- Működési célú támogatás értékű kiadás |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából szármató kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
4 234 058 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 234 058 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
0 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
54 242 480 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
54 242 480 |
8. |
VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 095 043 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) |
55 337 523 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-15 427 373 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Pásztori Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
0 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
0 |
2.1. |
Helyi adók |
|
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
0 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési bevételek |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
0 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
0 |
5.1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|
5.3. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
5.4. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|
5.5. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
5.6. |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
0 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
0 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
|
6.1.4. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
0 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4.. |
Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
0 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
0 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
0 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
13 864 600 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
13 864 600 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 864 600 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
13 864 600 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
13 864 600 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
13 864 600 |
2.1. |
Beruházások |
3 810 500 |
2.2. |
Felújítások |
10 054 100 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök áht.kívűlre |
|
2.7. |
- Lakásépítés |
|
2.8. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
0 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
13 864 600 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
13 864 600 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
13 864 600 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-13 864 600 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások 2024. évi mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
1. |
Önk. működési bevételek |
1 078 933 |
Személyi juttatások |
19 974 611 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 580 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 470 811 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatások |
Dologi kiadás |
19 942 000 |
|
4. |
Működési célú támogatások bevételei |
2 344 172 |
Egyéb folyó kiadás |
|
5. |
Önkormányzat ktgvetési támogatása |
28 245 002 |
Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre |
85 000 |
6. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről |
567 000 |
Működési c. pe.átadás államháztart.belülre |
3 130 000 |
7. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről |
Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiadások |
||
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
Társadalom- és szociálpol. jutt. |
||
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 406 000 |
||
10. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
11. |
Tartalékok |
4 234 058 |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 095 043 |
|||
12. |
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
|||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
38 815 107 |
Költségvetési kiadások összesen: |
55 337 523 |
14. |
Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
16 522 416 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
15. |
Előző évi váll. eredm. igénybev. |
Likvid hitelek törlesztése |
||
16. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Likvid hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
18. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Befektetési célú finanszírozási kiadás |
||
20. |
Forg.célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
21. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
22. |
Bef. célú értékpapírok értékesítése |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
23. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek |
|||
25. |
Finanszírozási bevételek (16+…+24) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
||
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) |
55 337 523 |
ÖSSZES KIADÁS (13+25) |
55 337 523 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
5. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2024. évi mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
1. |
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése |
Felújítások |
10 054 100 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Intézményi beruházási kiadások |
3 810 500 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre |
||
4. |
Cél-, címzett támogatás |
Felhalm.célú pe. átadás ÁH.-on belülre |
||
5. |
Intézményi felhalmozási bevétel |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása |
||
6. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s támogatásból megvalósuló projekt |
||
8. |
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívűlről |
Felhalm.célú visszatérítendő kölcsönök áht.kív. |
||
9. |
Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
||
10. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) |
||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
13 864 600 |
|
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
13 864 600 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Likvid hitelek törlesztése |
||
14. |
Likvid hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
16. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása |
||
18. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Befektetési célú finanszírozási bevétel |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
22. |
Finanszírozási célú bev. (13+…+21) |
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) |
||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
13 864 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
13 864 600 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
6. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Ingatlan vásárlás |
3 620 000 |
2024 |
3 620 000 |
||
Irodabútor beszerzés |
190 500 |
2024 |
190 500 |
||
ÖSSZESEN: |
3 810 500 |
3 810 500 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Garázs (tároló) felújítása |
9 596 900 |
2023 / 2024 |
177 800 |
9 419 100 |
|
ÖSSZESEN: |
9 596 900 |
177 800 |
9 419 100 |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Pásztori Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 290 000 |
3 290 000 |
6 580 000 |
||||||||||
3. |
Intézményi működ.bevételek |
252 714 |
470 505 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
23 000 |
252 714 |
1 078 933 |
||||
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
2 353 750 |
28 245 002 |
6. |
Működési c.támogatások |
768 695 |
390 695 |
390 695 |
390 695 |
390 695 |
390 697 |
189 000 |
2 911 172 |
|||||
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
30 387 016 |
30 387 016 |
|||||||||||
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
33 509 461 |
2 744 445 |
6 287 159 |
3 214 950 |
2 764 445 |
2 764 447 |
2 373 750 |
2 562 750 |
5 666 750 |
2 606 464 |
2 353 750 |
2 353 750 |
69 202 123 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 794 600 |
1 794 970 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 504 |
1 641 505 |
19 974 611 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
205 826 |
208 465 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
205 652 |
2 470 811 |
15. |
Dologi kiadások |
1 661 833 |
1 661 833 |
1 661 833 |
1 661 833 |
1 661 833 |
1 661 833 |
1 661 833 |
1 661 833 |
1 661 834 |
1 661 834 |
1 661 834 |
1 661 834 |
19 942 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
560 000 |
200 000 |
150 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
290 000 |
456 000 |
850 000 |
4 406 000 |
||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
450 000 |
85 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
3 215 000 |
||||||||
18. |
Beruházások |
3 620 000 |
190 500 |
3 810 500 |
||||||||||
19. |
Felújítások |
10 054 100 |
10 054 100 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
4 234 058 |
4 234 058 |
|||||||||||
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
1 095 043 |
1 095 043 |
|||||||||||
25. |
Kiadások összesen: |
8 991 360 |
4 645 268 |
7 413 989 |
15 053 089 |
3 808 989 |
3 908 989 |
3 908 989 |
4 308 989 |
3 798 990 |
5 495 490 |
3 508 990 |
4 358 991 |
69 202 123 |
3 |
Egyenleg |
24 518 101 |
22 617 278 |
21 490 449 |
9 652 310 |
8 607 766 |
7 463 224 |
5 927 985 |
4 181 746 |
6 049 507 |
3 160 481 |
2 005 241 |
0 |
0 |