B E V É T E L E K

1. melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi Eredeti előirányzat

2023. évi Módosított előirányzat

2023. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 472

33 838

33 838

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 590

18 312

18 312

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 912

9 816

9 816

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.7

Elszámolásból származó bevételek

700

3 440

3 440

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 631

4 868

4 868

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 631

4 868

4 868

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 881

10 085

10 097

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 880

10 071

10 083

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

380

385

385

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3 500

9 686

9 698

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1

14

14

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

882

2 264

2 264

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

496

456

456

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

130

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

252

1 805

1 805

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4

3

3

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

37 866

51 055

51 067

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

33 268

30 389

30 389

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

33 268

30 389

30 389

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1 095

1 095

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 095

1 095

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

33 268

31 484

31 484

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

71 134

82 539

82 551

K I A D Á S O K

E Ft

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi Eredeti előirányzat

2023. évi Módosított előirányzat

2023. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 604

47 300

47 064

1.1.

Személyi juttatások

21 863

21 263

21 236

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 575

2 580

2 580

1.3.

Dologi kiadások

19 361

20 368

20 159

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 420

2 911

2 911

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 385

178

178

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 385

178

178

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 443

6 430

6 430

2.1.

Beruházások

117

523

523

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

15 064

5 645

5 645

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

262

262

262

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

262

262

262

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

6 977

27 699

0

3.1.

Általános tartalék

6 977

27 699

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

70 024

81 429

53 494

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 111

1 111

1 111

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 111

1 111

1 111

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 111

1 111

1 111

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

71 135

82 540

54 605

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

E Ft

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-32 158

-30 374

-2 427

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

32 157

30 373

30 373

2. melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételek

Sor-
szám

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 076

38 706

1.

Személyi juttatások

21 263

21 236

1/1

1.-ból EU-s támogatás

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 580

2 580

2.

Közhatalmi bevételek

10 085

10 097

3.

Dologi kiadások

20 368

20 159

3.

Működési bevételek

2 264

2 264

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 911

2 911

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

5.

Egyéb működési célú kiadások

178

178

4/1

4.-ből EU-s támogatás

5/1

5.-ből Tartalékok

27 699

0

5.

Egyéb működési bevételek

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+…+10.)

50 425

50 437

6.

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)

74 999

47 064

12.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+…+16. )

23 923

23 923

7.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 923

23 923

8.

Likviditási célú hitelek törlesztése

14.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Betét visszavonásából származó bevétel

10.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

11.

Kölcsön törlesztése

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+19.)

12.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Betét elhelyezése

19.

Értékpapírok bevételei

14.

Belföldi finanszírozás kiadásai

20.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)

23 923

23 923

15.

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+13.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)

74 348

74 360

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+ 15.)

74 999

47 064

22.

Költségvetési hiány:

23 923

23 923

17.

Költségvetési többlet:

-

27 296

23.

Tárgyévi hiány:

18.

Tárgyévi többlet:

-

27 296

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételek

Sor-
szám

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.

Beruházások

523

523

1/1

1.-ből EU-s támogatás

1/1

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.

Felhalmozási bevételek

2.

Felújítások

5645

5645

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2/2

2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3/1

3.-ből EU-s támogatás

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

262

262

4

Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)

4.

Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)

6 430

6 430

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( '5/1+'5/2+'5/3+'5/4+'5/5)

7 561

7 561

5.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5/1

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 466

6 466

6.

Hitelek törlesztése

5/2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5/3

Betét visszavonásából származó bevétel

8.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5/4

Értékpapír értékesítése

9.

Kölcsön törlesztése

5/5

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 095

1 095

10.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.

Hiány külső finanszírozásának bevételei ('6/1+...+'6/5 )

11.

Betét elhelyezése

6/1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12.

Pénzügyi lízing kiadásai

6/2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 111

1 111

6/3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

6/4

Értékpapírok kibocsátása

6/5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

7.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)

7 561

7 561

14.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+…+13)

1 111

1 111

8.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)

7 561

7 561

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

7 541

7 541

9.

Költségvetési hiány:

6 430

6 430

16.

Költségvetési többlet:

-

-

10.

Tárgyévi hiány:

-

-

17.

Tárgyévi többlet:

20

20

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jog

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1)

0

0

A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

216 939

215 261

A/II/2 Gépek, berendezése, felszerelések, járművek

17 240

12 780

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)

234 179

228 041

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1fr)

2 700

2 700

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 700

2 700

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 700

2 700

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

6 949

6 507

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

6 949

6 507

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

6 949

6 507

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

243 828

237 248

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

33 269

30 387

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

33 269

30 387

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

33 269

30 387

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

780

327

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3

9

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

539

317

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

237

0

0D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (D/I/4a+…+D/I/4i)

505

505

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

505

505

D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 285

832

D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…D/III/1f)

0

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

438

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20

20

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

9 296

9 297

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

9 316

9 755

D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)

10 601

10 587

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+E/III/2)

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK(E/I+E/II+E/III)

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+F)

287 698

278 222

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

115 808

115 805

G/II Nemzeti vagyon változásai

11 665

11 665

G/IV Felhalmozott eredmény

170 474

153 615

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-16 859

- 8 926

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+….G/VI)

281 085

272 159

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

14

68

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség (H/I/1+…+H/I/9

14

68

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 111

1 095

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezésre

1 111

1 095

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 111

1 095

H/III/1 Kapott előlegek

2 899

2 899

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 899

2 899

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

4 024

4 062

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 589

2 001

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3)

2 589

2 001

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

287 698

278 222

E Ft

Megnevezés

Tárgyi időszak

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

51 067

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

53 494

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-2 427

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

31 484

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 111

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

30 373

A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I + +/- II)

27 946

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány (=A+B)

27 946

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

27 946