B E V É T E L E K

1.sz.melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi Eredeti előirányzat

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 245

28 215

28 215

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 630

14 630

14 630

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 345

11 315

11 315

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.7

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 911

4 247

4 247

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 911

4 247

4 247

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 357

29 357

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 357

29 357

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 580

9 067

9 060

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

6 570

9 057

9 057

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

370

376

376

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

6 200

8 681

8 681

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10

10

3

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 079

986

986

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

451

436

436

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

120

41

41

5.4.

Tulajdonosi bevételek

505

505

505

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

3

4

4

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100

100

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100

100

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 815

71 972

71 965

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 387

27 946

27 946

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 387

27 946

27 946

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 092

1 092

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 092

1 092

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

30 387

29 038

29 038

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

69 202

101 010

101 003

K I A D Á S O K

E Ft

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi Eredeti előirányzat

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50 008

48 474

46 723

1.1.

Személyi juttatások

19 974

21 147

19 878

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 471

2 488

2 431

1.3.

Dologi kiadások

19 942

22 024

21 599

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 406

2 355

2 355

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 215

460

460

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 215

440

440

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20

20

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 865

14 013

14 013

2.1.

Beruházások

3 811

3 766

3 766

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

10 054

10 247

10 247

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 234

37 360

3.1.

Általános tartalék

4 234

37 360

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

68 107

99 847

60 736

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 095

1 164

1 164

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 095

1 164

1 164

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 095

1 164

1 164

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

69 202

101 011

61 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

E Ft

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-29 292

-27 875

11 229

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

29 292

27 874

27 874

2.sz.melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételek

Sor-
szám

Kiadások

Megnevezés

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

Megnevezés

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 462

32 462

1.

Személyi juttatások

21 147

19 878

1/1

1.-ból EU-s támogatás

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 488

2 431

2.

Közhatalmi bevételek

9 067

9 060

3.

Dologi kiadások

22 024

21 599

3.

Működési bevételek

986

986

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 355

2 355

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

5.

Egyéb működési célú kiadások

37 819

460

4/1

4.-ből EU-s támogatás

5/1

5.-ből Tartalékok

37 360

5.

Egyéb működési bevételek

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+…+10.)

42 515

42 508

6.

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)

85 833

46 723

12.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+…+16. )

27 946

27 946

7.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Költségvetési maradvány igénybevétele

27 946

27 946

8.

Likviditási célú hitelek törlesztése

14.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Betét visszavonásából származó bevétel

10.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

11.

Kölcsön törlesztése

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+19.)

12.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Betét elhelyezése

19.

Értékpapírok bevételei

14.

Belföldi finanszírozás kiadásai

20.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)

27 946

27 946

15.

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+13.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)

70 461

70 454

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+ 15.)

85 833

46 723

22.

Költségvetési hiány:

27 946

27 946

17.

Költségvetési többlet:

-

23 731

23.

Tárgyévi hiány:

18.

Tárgyévi többlet:

-

23 731

3.sz.melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételek

Sor-
szám

Kiadások

Megnevezés

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

Megnevezés

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 356

29 356

1.

Beruházások

3 766

3 766

1/1

1.-ből EU-s támogatás

1/1

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.

Felhalmozási bevételek

2.

Felújítások

10 247

10 247

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100

100

2/2

2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3/1

3.-ből EU-s támogatás

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4

Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)

29 456

29 456

4.

Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)

14 013

14 013

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( '5/1+'5/2+'5/3+'5/4+'5/5)

1 092

1 092

5.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5/1

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.

Hitelek törlesztése

5/2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5/3

Betét visszavonásából származó bevétel

8.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5/4

Értékpapír értékesítése

9.

Kölcsön törlesztése

5/5

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 092

1 092

10.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.

Hiány külső finanszírozásának bevételei ('6/1+...+'6/5 )

11.

Betét elhelyezése

6/1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12.

Pénzügyi lízing kiadásai

6/2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 164

1 164

6/3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

6/4

Értékpapírok kibocsátása

6/5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

7.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)

1 092

1 092

14.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+…+13)

1 164

1 164

8.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)

30 548

30 548

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

15 177

15 177

9.

Költségvetési hiány:

-

-

16.

Költségvetési többlet:

15 443

15 443

10.

Tárgyévi hiány:

-

-

17.

Tárgyévi többlet:

15 371

15 371

ESZKÖZÖK

1

A/I/1 Vagyoni értékű jog

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1)

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok

215 261

220 638

6

A/II/2 Gépek, berendezése, felszerelések, járművek

12 780

8 320

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)

228 041

228 958

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1fr)

2 700

2 700

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 700

2 700

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 700

2 700

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

6 507

6 120

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

6 507

6 120

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

6 507

6 120

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

237 248

237 778

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

30 387

41 122

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

30 387

41 122

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

30 387

41 122

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

327

110

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

9

10

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

317

93

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

5

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (D/I/4a+…+D/I/4i)

505

585

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

80

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

505

505

103

D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

832

695

146

D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…D/III/1f)

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

438

860

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20

20

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

9 297

9 297

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

9 755

10 177

161

D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)

10 587

10 872

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+E/III/2)

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK(E/I+E/II+E/III)

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+F)

278 222

289 772

FORRÁSOK

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

115 805

115 805

180

G/IINemzeti vagyon változásai

11 665

11 665

182

G/IV Felhalmozott eredmény

153 615

144 689

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 926

-16 919

185

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+….G/VI)

272 159

255 240

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

68

68

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség (H/I/1+…+H/I/9

68

68

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 095

1 023

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezésre

1 095

1 023

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 095

1 023

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 899

2 899

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 899

2 899

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

4 062

3 990

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 001

1 487

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

29 055

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3)

2 001

30 542

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

278 222

289 772