B E V É T E L E K

1.sz.melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi Eredeti előirányzat

2025. évi Módosított előirányzat

2025. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

32 419

36 799

36 799

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 978

22 964

22 964

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 171

11 565

11 565

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.7

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 138

7 013

7 013

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 138

7 013

7 013

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

54 241

54 241

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 241

54 241

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 885

7 859

7 859

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

7 880

7 851

7 851

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

380

375

375

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

7 500

7 476

7 476

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5

8

8

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 601

1 670

2 024

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

591

686

686

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

500

474

474

5.4.

Tulajdonosi bevételek

505

505

505

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

357

5.11.

Egyéb működési bevételek

5

5

2

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

180

180

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

180

180

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 043

107 762

108 116

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 122

39 103

39 103

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 122

39 103

39 103

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 023

1 023

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 023

1 023

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

41 122

40 126

40 126

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

88 165

147 888

148 242

K I A D Á S O K

2.sz.melléklet

E Ft

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi Eredeti előirányzat

2025. évi Módosított előirányzat

2025. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

58 837

117 131

53 120

1.1.

Személyi juttatások

24 140

24 347

24 347

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 890

2 933

2 933

1.3.

Dologi kiadások

23 956

25 303

23 471

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 140

2 310

2 310

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 711

62 238

59

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

68

59

59

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

28 304

29 734

29 734

2.1.

Beruházások

699

1 223

1 223

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

27 605

28 511

28 511

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5 643

62 179

3.1.

Általános tartalék

5 643

62 179

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

87 141

146 865

82 854

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 023

1 023

1 023

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 023

1 023

1 023

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 023

1 023

1 023

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

88 164

147 888

83 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.melléklet

E Ft

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-40 098

-39 103

25 262

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

40 099

39 103

39 103

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

5.sz.melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételek

Sor-
szám

Kiadások

Megnevezés

2025. évi Módosított előirányzat

2025. évi Teljesítés

Megnevezés

2025. évi Módosított előirányzat

2025. évi Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 241

54 241

1.

Beruházások

1 223

1 223

1/1

1.-ből EU-s támogatás

1/1

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.

Felhalmozási bevételek

2.

Felújítások

28 511

28 511

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

180

180

2/2

2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3/1

3.-ből EU-s támogatás

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4

Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)

54 421

54 421

4.

Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)

29 734

29 734

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( '5/1+'5/2+'5/3+'5/4+'5/5)

1 023

1 023

5.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5/1

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.

Hitelek törlesztése

5/2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5/3

Betét visszavonásából származó bevétel

8.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5/4

Értékpapír értékesítése

9.

Kölcsön törlesztése

5/5

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 023

1 023

10.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.

Hiány külső finanszírozásának bevételei ('6/1+...+'6/5 )

11.

Betét elhelyezése

6/1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12.

Pénzügyi lízing kiadásai

6/2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 023

1 023

6/3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

6/4

Értékpapírok kibocsátása

6/5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

7.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)

1 023

1 023

14.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+…+13)

1 023

1 023

8.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)

55 444

55 444

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

30 757

30 757

9.

Költségvetési hiány:

-

-

16.

Költségvetési többlet:

24 687

24 687

10.

Tárgyévi hiány:

-

-

17.

Tárgyévi többlet:

24 687

24 687

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK

1

A/I/1 Vagyoni értékű jog

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1)

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok

220 638

236 748

6

A/II/2 Gépek, berendezése, felszerelések, járművek

8 320

4 431

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)

228 958

241 179

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1fr)

2 700

2 700

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 700

2 700

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 700

2 700

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

6 120

5 733

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

6 120

5 733

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

6 120

5 733

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

237 778

249 612

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

41 122

67 435

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

41 122

67 435

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

41 122

67 435

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

110

403

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

10

108

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

93

68

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5

227

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (D/I/4a+…+D/I/4i)

585

505

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

80

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

505

505

103

D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

695

908

146

D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…D/III/1f)

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

860

1 253

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20

20

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

9 297

9 297

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

10 177

10 570

161

D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)

10 872

11 478

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+E/III/2)

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK(E/I+E/II+E/III)

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+F)

289 772

328 525

FORRÁSOK

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

115 805

115 805

180

G/IINemzeti vagyon változásai

11 665

11 665

182

G/IV Felhalmozott eredmény

144 689

127 770

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-16 919

12 736

185

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+….G/VI)

255 240

267 976

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

68

68

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség (H/I/1+…+H/I/9

68

68

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 023

1 023

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezésre

1 023

1 023

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 023

1 023

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 899

4 342

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 899

4 342

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

3 990

5 433

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 487

2 263

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

29 055

52 852

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3)

30 542

55 115

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

289 772

328 524