Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2015. 02. 28

Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2014.05.15.

Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 24.288 ezer Ft bevétellel

b) 18.531 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A képviselő testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A képviselő testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a 2.2 számú melléklet szerint fogadja el:

3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

Cím Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai létszám
Jóléti feladatok 1 1
Üzemeltetési feladatok 1 1

4. §

.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

0

Saját tőke

90.521

Tárgyi eszközök

36.379

Tartalékok

15.533

Befektetett pénzügyi eszközök

5.200

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e.

47.829

Egyéb passzív pénzügyi elszám.

0

Követelések

1.113

Készletek

0

Pénzeszközök

2.691

Egyéb aktív pü. elsz.

12.842

Összesen

106.054

Összesen

106.054

5. § (1) A képviselő testület az önkormányzat pénzmaradványát 5.570 e Ft értékben állapítja meg, melyből 3.716 e Ft előző évben keletkezett. A 2013. évi pénzmaradvány tartalmazza a 145 e Ft. kiutalatlan költségvetési támogatás összegét.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból 13.023 e Ft felhalmozási jellegű pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt hiteltartozás miatt 3. melléklet szerint.

6. §

.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.Msz.-ben meghatározott módon gondoskodik.
Pusztacsalád, 2014. április 29.
Balogh Ferencné Dr. Dénes Lajos
polgármester jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pusztacsalád, 2014.május 15
Dr Dénes Lajos
jegyző
1. melléklet az 5 /2014.( V.15.) önkormányzati rendelethez
1.sz. táblázat

Bevételi jogcímek

2013. eredeti előirányzat

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

I. Önkormányzat működési bevételei

6.692

6.557

6.607

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

3.625

2.252

2.224

Helyi adók

3.000

1.627

1.644

Illetékek

Átengedett központi adók

600

600

572

Bírságok, díjak, pótlékok

25

25

8

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

I/2. Intézményi működési bevételek

3.067

4.305

4.383

Áru- és készletértékesítés

469

469

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

912

1.410

1.459

Bérleti díj

640

746

747

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel

1.515

1.680

1.698

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Biztosítói térítések

Egyéb működési célú bevétel

II. Közhatalmi bevételek

0

65

65

III. Támogatások, kiegészítések

11.238

12.370

12.537

Állami hozzájárulások

11.238

12.205

12.205

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

Központosított előirányzatok

Kiegészítő támogatás

ÖNHIKI

Címzett és céltámogatások

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Egyéb támogatás-előző évi költségvetési kieg., visszatérülés

165

332

IV. Támogatásértékű bevételek

0

433

434

Működési célú támogatásértékű bevétel

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett

EU támogatás

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

434

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett

EU támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

434

V. Felhalmozási célú bevételek

7.565

4.469

4.469

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

7.100

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn

4.035

4.035

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

465

434

434

VI. Átvett pénzeszközök

176

176

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív

176

176

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25.495

24.070

24.288

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa

1.426

1.426

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.

1.426

1.426

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei


Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

24.288
2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek

2013. eredeti előir.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

I. Működési költségvetés kiadásai


19.356


25.496


18.531

Személyi juttatások

5.161

5.353

5.619

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.422

1.322

1.330

Dologi kiadások

7.686

7.874

8.330

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.117

358

295

Egyéb működési célú kiadások

3.970

10.589

2.957

- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési célú pénzmaradvány átadás

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.

98

68

10

- Működési célú támogatásértékű kiadás

3.411

2.885

2.947

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

- Tartalék

461

7.636

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6.500

Intézményi beruházási kiadások

Felújítások

6.500

Lakástámogatás

Lakásépítés

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

- Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

IV. Tartalékok

1.065

Általános tartalék

Céltartalék

1.065

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26.921

25.496

18.531

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

18.531
3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek -költségvetési kiadások )

-1.426

-1.426

5.757
4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele

0

0

0

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai

0

0

0

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0
2.1. melléklet a z 5/2014.( V.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.625

2.252

2.224

Személyi juttatások

5.161

5.353

5.619

Intézményi működési bevételek

3.067

4.305

4.383

Munkaadót terhelő járulékok

1.422

1.322

1.330

Közhatalmi bevételek

65

65

Dologi kiadások

7.686

7.874

8.330

Támogatások, kiegészítések

11.238

12.370

12.537

Egyéb működési célú kiadások

5.087

10.947

3.252

Támogatásértékű bevételek

Tartalékok

EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevét.

Költségvetési bevételek összesen:

17.930

18.992

19.209

Költségvetési kiadások összesen:

19.356

25.496

18.531

Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.

1.426


1.426


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitel törlesztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek

1.426

1.426

-

Finanszírozási célú kiadások

-

-

-

Bevételek összesen

19.356

20.418

19.209

Kiadások összesen

19.356

25.496

18.531

Költségvetési hiány

1.426

-

-

Költségvetési többlet

6.504

678
2.2. sz. melléklet az 5 /2014.( V.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7.100

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

4.035

4.035

Felújítások

6.500

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

465

434

434

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megval.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása

Támogatásértékű bevételek

433

434

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

176

176

Tartalékok

1.065

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

7.565

5.078

5.079

Költségvetési kiadások összesen:

7.565

Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitel törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.

Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét elhelyezése

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Finanszírozási célú bevételek

-

-

-

Finanszírozási célú kiadások

-

-

-

Bevételek összesen

7.565

5.078

5.079

Kiadások összesen

Költségvetési hiány

Költségvetési többlet

-

5.078

5.079
Pusztacsalád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(V.15. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 24.288 ezer Ft bevétellel

b) 18.531 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A képviselő testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A képviselő testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a 2.2 számú melléklet szerint fogadja el:

3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

Cím Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai létszám
Jóléti feladatok 1 1
Üzemeltetési feladatok 1 1

4. §

.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

0

Saját tőke

90.521

Tárgyi eszközök

36.379

Tartalékok

15.533

Befektetett pénzügyi eszközök

5.200

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e.

47.829

Egyéb passzív pénzügyi elszám.

0

Követelések

1.113

Készletek

0

Pénzeszközök

2.691

Egyéb aktív pü. elsz.

12.842

Összesen

106.054

Összesen

106.054

5. § (1) A képviselő testület az önkormányzat pénzmaradványát 5.570 e Ft értékben állapítja meg, melyből 3.716 e Ft előző évben keletkezett. A 2013. évi pénzmaradvány tartalmazza a 145 e Ft. kiutalatlan költségvetési támogatás összegét.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból 13.023 e Ft felhalmozási jellegű pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt hiteltartozás miatt 3. melléklet szerint.

6. §

.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.Msz.-ben meghatározott módon gondoskodik.
Pusztacsalád, 2014. április 29.
Balogh Ferencné Dr. Dénes Lajos
polgármester jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pusztacsalád, 2014.május 15
Dr Dénes Lajos
jegyző
1. melléklet az 5 /2014.( V.15.) önkormányzati rendelethez
1.sz. táblázat

Bevételi jogcímek

2013. eredeti előirányzat

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

I. Önkormányzat működési bevételei

6.692

6.557

6.607

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

3.625

2.252

2.224

Helyi adók

3.000

1.627

1.644

Illetékek

Átengedett központi adók

600

600

572

Bírságok, díjak, pótlékok

25

25

8

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

I/2. Intézményi működési bevételek

3.067

4.305

4.383

Áru- és készletértékesítés

469

469

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

912

1.410

1.459

Bérleti díj

640

746

747

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel

1.515

1.680

1.698

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Biztosítói térítések

Egyéb működési célú bevétel

II. Közhatalmi bevételek

0

65

65

III. Támogatások, kiegészítések

11.238

12.370

12.537

Állami hozzájárulások

11.238

12.205

12.205

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

Központosított előirányzatok

Kiegészítő támogatás

ÖNHIKI

Címzett és céltámogatások

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Egyéb támogatás-előző évi költségvetési kieg., visszatérülés

165

332

IV. Támogatásértékű bevételek

0

433

434

Működési célú támogatásértékű bevétel

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett

EU támogatás

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

434

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett

EU támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

434

V. Felhalmozási célú bevételek

7.565

4.469

4.469

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

7.100

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn

4.035

4.035

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

465

434

434

VI. Átvett pénzeszközök

176

176

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív

176

176

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25.495

24.070

24.288

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa

1.426

1.426

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.

1.426

1.426

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei


Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

24.288
2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek

2013. eredeti előir.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

I. Működési költségvetés kiadásai


19.356


25.496


18.531

Személyi juttatások

5.161

5.353

5.619

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.422

1.322

1.330

Dologi kiadások

7.686

7.874

8.330

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.117

358

295

Egyéb működési célú kiadások

3.970

10.589

2.957

- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési célú pénzmaradvány átadás

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.

98

68

10

- Működési célú támogatásértékű kiadás

3.411

2.885

2.947

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

- Tartalék

461

7.636

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6.500

Intézményi beruházási kiadások

Felújítások

6.500

Lakástámogatás

Lakásépítés

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

- Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

IV. Tartalékok

1.065

Általános tartalék

Céltartalék

1.065

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26.921

25.496

18.531

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

18.531
3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek -költségvetési kiadások )

-1.426

-1.426

5.757
4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele

0

0

0

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai

0

0

0

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0
2.1. melléklet a z 5/2014.( V.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.625

2.252

2.224

Személyi juttatások

5.161

5.353

5.619

Intézményi működési bevételek

3.067

4.305

4.383

Munkaadót terhelő járulékok

1.422

1.322

1.330

Közhatalmi bevételek

65

65

Dologi kiadások

7.686

7.874

8.330

Támogatások, kiegészítések

11.238

12.370

12.537

Egyéb működési célú kiadások

5.087

10.947

3.252

Támogatásértékű bevételek

Tartalékok

EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevét.

Költségvetési bevételek összesen:

17.930

18.992

19.209

Költségvetési kiadások összesen:

19.356

25.496

18.531

Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.

1.426


1.426


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitel törlesztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek

1.426

1.426

-

Finanszírozási célú kiadások

-

-

-

Bevételek összesen

19.356

20.418

19.209

Kiadások összesen

19.356

25.496

18.531

Költségvetési hiány

1.426

-

-

Költségvetési többlet

6.504

678
2.2. sz. melléklet az 5 /2014.( V.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti elői.

2013. mód. előirányzat

2013. évi teljesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7.100

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

4.035

4.035

Felújítások

6.500

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

465

434

434

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megval.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása

Támogatásértékű bevételek

433

434

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

176

176

Tartalékok

1.065

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

7.565

5.078

5.079

Költségvetési kiadások összesen:

7.565

Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitel törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.

Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét elhelyezése

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Finanszírozási célú bevételek

-

-

-

Finanszírozási célú kiadások

-

-

-

Bevételek összesen

7.565

5.078

5.079

Kiadások összesen

Költségvetési hiány

Költségvetési többlet

-

5.078

5.079